Comparación Detallada de Acciones Emkay Global [EMKAY] vs Prime Securities [PRIMESECU]
Emkay Global
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Prime Securities
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Emkay Global gana en 10 métricas, Prime Securities gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Emkay Global | Prime Securities | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,24 | 25,20 | Emkay Global |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,64 | 4,43 | Emkay Global |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,19 | 1,63 | Prime Securities |
| Ratio PEG | -0,26 | -2,34 | Prime Securities |
| VE/EBITDA | 10,14 | 21,46 | Emkay Global |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,96% | 34,41% | Prime Securities |
| Margen Operativo (TTM) | 7,03% | 35,16% | Prime Securities |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,03% | 35,16% | Prime Securities |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,75% | 18,57% | Emkay Global |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,61% | 16,62% | Prime Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-89,52 M | $226,60 M | Prime Securities |
| Rendimiento por Dividendo | 0,64% | 0,55% | Emkay Global |
| Rentabilidad 1 Año | 26,66% | 0,89% | Emkay Global |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,37 | 8,57 | Emkay Global |
| Valor de Empresa | $7,81 MM | $8,49 MM | Prime Securities |
| Ratio VE/Ingresos | 2,28 | 7,97 | Emkay Global |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 25,34% | 62,91% | Prime Securities |
| Ingresos por Acción (TTM) | $136 | $32 | Emkay Global |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $18,33 | $10,77 | Emkay Global |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,02 | -0,16 | Prime Securities |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Emkay Global vs Prime Securities
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emkay Global | 0,84% | -16,05% | 48,24% | 41,00% | 52,81% | 3,02% |
| Prime Securities | 2,80% | 2,55% | 5,09% | -1,37% | 16,01% | -1,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emkay Global | 26,66% | 272,04% | 433,75% | 413,95% | 234,72% | 107,93% |
| Prime Securities | 0,89% | 180,16% | 496,77% | 5.998,90% | 540,14% | 358,68% |
Sentimiento Basado en Noticias: Emkay Global vs Prime Securities
Emkay Global
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes crucial para Emkay Global, marcado por una importante infusión de capital y un repunte en el precio de las acciones tras un primer trimestre (T1) difícil. La adquisición de participaciones por parte de Antique Securities y la posterior reacción positiva del mercado sugieren una renovada confianza en las perspectivas futuras de la empresa, lo que la convierte en un acontecimiento significativo para los inversores.
Prime Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Prime Securities, con un fuerte crecimiento de los ingresos contrarrestado por un incidente significativo de ciberseguridad y volatilidad bursátil. Si bien la empresa está expandiendo estratégicamente sus servicios de gestión de patrimonio y el CEO expresa optimismo, el incidente de fraude introduce un factor de riesgo sustancial que los inversores deben considerar.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Emkay Global vs Prime Securities
| Métrica | EMKAY | PRIMESECU |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,58B | ₹9,36B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 740.717 | 57.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 264.467 | 48.971 |
| Último Cierre | ₹318,65 | ₹277,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹169,67 - ₹409,90 | ₹196,85 - ₹359,00 |
| % desde Máximo 52S | -22,26% | -22,70% |
| Máximo Histórico | ₹418,80 (Jan 14, 2008) | ₹359,00 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -23,91% | -22,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | 0,61% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,66% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,34% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,19 | 1,63 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹119,51 | ₹61,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹29,81 | ₹18,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-55.906.000 | ₹363,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹568,31M | ₹383,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | 0,55% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Emkay Global vs Prime Securities
| Métrica | EMKAY | PRIMESECU |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,24 | 25,20 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,26 | -2,34 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,37 | 8,57 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,64 | 4,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,58B | ₹9,36B |
| Valor de Empresa | ₹7,81B | ₹8,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,28 | 7,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,14 | 21,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,02 | -0,16 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹119,51 | ₹61,29 |
Comparación de Estados Financieros: Emkay Global vs Prime Securities
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMKAY | PRIMESECU |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹669,10M | ₹396,10M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹499,54M | ₹146,90M |
| Beneficio Bruto | ₹169,56M | ₹249,20M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹29,07M | ₹178,80M |
| EBITDA | ₹106,03M | ₹197,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹52,54M | ₹164,60M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹4,51M | ₹55,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹47,83M | ₹104,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMKAY | PRIMESECU |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹464,68M | ₹13,30M |
| Total de Activos Corrientes | ₹11,25B | ₹837,70M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹8,65B | ₹134,00M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹519,99M | ₹23,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,03B | ₹2,06B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,46B | ₹974,30M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹5,17M | ₹76,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EMKAY | PRIMESECU |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EMKAY | PRIMESECU |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 740.717 | 57.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 264.467 | 48.971 |
| Shares Outstanding | 25,37M | 33,62M |
| Float Shares | 4,75M | 20,11M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Emkay Global vs Prime Securities
| Métrica | EMKAY | PRIMESECU |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | 0,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹1,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,91% | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹5,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 04, 2025 | Jun 26, 2025 |