Comparación Detallada de Acciones Epigral [EPIGRAL] vs Archean Chemical [ACI]
Epigral
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Archean Chemical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Epigral gana en 14 métricas, Archean Chemical gana en 6 métricas, con 0 empates. Epigral parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Epigral | Archean Chemical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,14 | 55,44 | Epigral |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,93 | 4,68 | Epigral |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,11 | 12,58 | Archean Chemical |
| Ratio PEG | 0,21 | -5,23 | Archean Chemical |
| VE/EBITDA | 11,68 | 27,96 | Epigral |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,26% | 14,05% | Epigral |
| Margen Operativo (TTM) | 20,09% | 18,87% | Epigral |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,09% | 18,87% | Epigral |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,78% | 8,70% | Epigral |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,35% | 6,77% | Epigral |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,46 MM | $-873,38 M | Epigral |
| Rendimiento por Dividendo | 0,64% | 0,65% | Archean Chemical |
| Rentabilidad 1 Año | -22,26% | 1,54% | Archean Chemical |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,99 | 7,80 | Epigral |
| Valor de Empresa | $80,28 MM | $86,96 MM | Archean Chemical |
| Ratio VE/Ingresos | 3,20 | 7,76 | Epigral |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,40% | 91,18% | Archean Chemical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $588 | $91 | Epigral |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $101,24 | $12,76 | Epigral |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,15 | 0,40 | Epigral |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Epigral vs Archean Chemical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epigral | -0,60% | -2,13% | -5,37% | -0,17% | -12,38% | -7,42% |
| Archean Chemical | 0,32% | -0,92% | 3,25% | 14,17% | 30,14% | 5,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epigral | -22,26% | 72,84% | 72,84% | 72,84% | 72,84% | 72,84% |
| Archean Chemical | 1,54% | 32,48% | 32,48% | 32,48% | 32,48% | 32,48% |
Sentimiento Basado en Noticias: Epigral vs Archean Chemical
Epigral
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Epigral, con un impresionante crecimiento de los beneficios eclipsado por una disminución de los ingresos y la inesperada renuncia del director financiero. Si bien los analistas se mantienen optimistas, las opiniones divergentes y la reciente volatilidad de las acciones sugieren un panorama de inversión complejo que requiere una monitorización cuidadosa.
Archean Chemical
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes difícil para Archean Chemical Industries, con una disminución significativa en el precio de sus acciones y preocupaciones sobre la rentabilidad que eclipsaron la inversión institucional positiva. El anuncio de un cambio estratégico añade incertidumbre, marcando un momento crucial para la dirección futura de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Epigral vs Archean Chemical
| Métrica | EPIGRAL | ACI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹74,90B | ₹87,41B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 21.793 | 168.881 |
| Volumen Promedio 90 Días | 23.501 | 257.067 |
| Último Cierre | ₹1.735,10 | ₹707,45 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.502,35 - ₹2.406,75 | ₹408,35 - ₹730,00 |
| % desde Máximo 52S | -27,91% | -3,09% |
| Máximo Histórico | ₹2.406,75 (Sep 30, 2024) | ₹837,70 (Feb 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -27,91% | -15,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | 0,38% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,87% | -0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,11 | 12,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹441,46 | ₹151,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹22,08 | ₹19,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹4,17B | ₹1,68B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,58B | ₹1,62B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | 0,65% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹4,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Epigral vs Archean Chemical
| Métrica | EPIGRAL | ACI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,14 | 55,44 |
| P/E Prospectivo | 18,00 | 15,64 |
| Ratio PEG | 0,21 | -5,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,99 | 7,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,93 | 4,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹74,90B | ₹87,41B |
| Valor de Empresa | ₹80,28B | ₹86,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,20 | 7,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,68 | 27,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,15 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹441,46 | ₹151,02 |
Comparación de Estados Financieros: Epigral vs Archean Chemical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EPIGRAL | ACI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹6,07B | ₹2,92B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹3,19B | ₹257,97M |
| Beneficio Bruto | ₹2,87B | ₹2,67B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,22B | ₹551,55M |
| EBITDA | ₹1,72B | ₹863,22M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,07B | ₹580,05M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-536,80M | ₹178,62M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,61B | ₹401,43M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EPIGRAL | ACI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹186,40M | ₹405,41M |
| Total de Activos Corrientes | ₹7,75B | ₹6,91B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹4,93B | ₹1,97B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,52B | ₹1,94B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹19,05B | ₹18,64B |
| Beneficios Retenidos | ₹17,85B | ₹8,82B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹22,19B | ₹3,68B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EPIGRAL | ACI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹1,06B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-214,82M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹909,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EPIGRAL | ACI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 21.793 | 168.881 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 23.501 | 257.067 |
| Shares Outstanding | 43,14M | 123,43M |
| Float Shares | 13,34M | 51,58M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,05% | 0,27% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Epigral vs Archean Chemical
| Métrica | EPIGRAL | ACI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹4,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,64% | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,67 | ₹3,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,22% | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,00 | ₹11,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 20, 2025 | May 26, 2025 |