Comparación Detallada de Acciones Esab India [ESABINDIA] vs Kennametal India [KENNAMET]
Esab India
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Kennametal India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Esab India gana en 13 métricas, Kennametal India gana en 7 métricas, con 0 empates. Esab India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Esab India | Kennametal India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 44,80 | 44,96 | Esab India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 21,28 | 6,19 | Kennametal India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,09 | 0,34 | Kennametal India |
| Ratio PEG | -5,67 | 56,90 | Esab India |
| VE/EBITDA | 31,53 | 25,85 | Kennametal India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,32% | 8,79% | Esab India |
| Margen Operativo (TTM) | 15,59% | 11,69% | Esab India |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,59% | 11,69% | Esab India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 48,56% | 13,90% | Esab India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 27,11% | 8,33% | Esab India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,72 MM | $1,14 MM | Esab India |
| Rendimiento por Dividendo | 1,75% | 1,64% | Esab India |
| Rentabilidad 1 Año | -19,20% | -32,58% | Esab India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,51 | 3,96 | Kennametal India |
| Valor de Empresa | $76,06 MM | $44,51 MM | Esab India |
| Ratio VE/Ingresos | 5,45 | 3,80 | Kennametal India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,52% | 44,59% | Kennametal India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $907 | $532 | Esab India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $111,47 | $46,82 | Esab India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,40 | 0,23 | Kennametal India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Esab India vs Kennametal India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esab India | -0,09% | -1,21% | -6,70% | -1,82% | 9,50% | -15,29% |
| Kennametal India | -0,70% | -2,23% | 1,86% | -12,78% | -9,89% | -29,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esab India | -19,20% | 36,67% | 258,71% | 800,39% | 757,49% | 1.237,44% |
| Kennametal India | -32,58% | -22,15% | 182,31% | 162,40% | 321,29% | 364,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: Esab India vs Kennametal India
Esab India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Esab India. Mientras que la empresa matriz mostró fortaleza y Esab India logró un crecimiento de los ingresos, la disminución de las ganancias, una tendencia negativa de las acciones y la reducción de las participaciones institucionales generan incertidumbre. La próxima reunión de la junta directiva y el informe de ganancias serán catalizadores clave para los inversores.
Kennametal India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Kennametal India. Mientras que los ingresos mostraron un crecimiento interanual, la rentabilidad disminuyó y el precio de la acción experimentó volatilidad. El cambio de liderazgo y la alta valoración añaden complejidad, creando una perspectiva mixta para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Esab India vs Kennametal India
| Métrica | ESABINDIA | KENNAMET |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹77,53B | ₹45,92B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.999 | 3.474 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.748 | 3.622 |
| Último Cierre | ₹4.994,00 | ₹2.084,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹4.133,05 - ₹6.799,00 | ₹1.947,00 - ₹3.341,95 |
| % desde Máximo 52S | -26,55% | -37,62% |
| Máximo Histórico | ₹6.999,00 (Jul 15, 2024) | ₹3.890,00 (Jun 03, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -28,65% | -46,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,08% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,49% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,09 | 0,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹234,68 | ₹340,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹59,83 | ₹75,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,86B | ₹1,45B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,75B | ₹1,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,75% | 1,64% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹90,00 | ₹40,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Esab India vs Kennametal India
| Métrica | ESABINDIA | KENNAMET |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 44,80 | 44,96 |
| P/E Prospectivo | N/A | 56,90 |
| Ratio PEG | -5,67 | 56,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,51 | 3,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 21,28 | 6,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹77,53B | ₹45,92B |
| Valor de Empresa | ₹76,06B | ₹44,51B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,45 | 3,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 31,53 | 25,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,40 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹234,68 | ₹340,02 |
Comparación de Estados Financieros: Esab India vs Kennametal India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESABINDIA | KENNAMET |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹3,52B | ₹3,23B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,06B | ₹1,79B |
| Beneficio Bruto | ₹1,46B | ₹1,44B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹548,80M | ₹378,00M |
| EBITDA | ₹600,30M | ₹531,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹551,00M | ₹413,00M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹141,60M | ₹100,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹409,40M | ₹313,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESABINDIA | KENNAMET |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹651,10M | ₹1,65B |
| Total de Activos Corrientes | ₹4,78B | ₹6,65B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,74B | ₹2,17B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹33,70M | ₹15,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,61B | ₹7,47B |
| Beneficios Retenidos | ₹2,86B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,34B | ₹2,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESABINDIA | KENNAMET |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹206,00M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-87,00M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-25,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ESABINDIA | KENNAMET |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.999 | 3.474 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.748 | 3.622 |
| Shares Outstanding | 15,39M | 21,98M |
| Float Shares | 3,97M | 5,46M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,14% | 0,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Esab India vs Kennametal India
| Métrica | ESABINDIA | KENNAMET |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹90,00 | ₹40,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,75% | 1,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹84,67 | ₹30,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,57% | 1,12% |
| 3-Year Total Dividends | ₹254,00 | ₹90,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 07, 2025 | May 28, 2025 |