Comparación Detallada de Acciones Excel Realty N Infra [EXCEL] vs Balmer Lawrie [BALMLAWRIE]
Excel Realty N Infra
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Balmer Lawrie
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Excel Realty N Infra gana en 5 métricas, Balmer Lawrie gana en 12 métricas, con 0 empates. Balmer Lawrie parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Excel Realty N Infra | Balmer Lawrie | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 169,00 | 13,30 | Balmer Lawrie |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,38 | 1,83 | Excel Realty N Infra |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,54 | 5,31 | Excel Realty N Infra |
| Ratio PEG | N/A | 1,65 | N/A |
| VE/EBITDA | -47,04 | 9,53 | Excel Realty N Infra |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,86% | 10,60% | Balmer Lawrie |
| Margen Operativo (TTM) | -22,56% | 10,09% | Balmer Lawrie |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 10,09% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,40% | 13,37% | Balmer Lawrie |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,39% | 8,75% | Balmer Lawrie |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-68,02 M | $883,01 M | Balmer Lawrie |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,12% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 132,43% | -18,41% | Excel Realty N Infra |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,82 | 1,41 | Balmer Lawrie |
| Valor de Empresa | $2,35 MM | $32,65 MM | Balmer Lawrie |
| Ratio VE/Ingresos | 12,42 | 1,28 | Balmer Lawrie |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -2,58% | 34,25% | Balmer Lawrie |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $150 | Balmer Lawrie |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,01 | $15,86 | Balmer Lawrie |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,15 | 0,58 | Excel Realty N Infra |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Excel Realty N Infra vs Balmer Lawrie
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel Realty N Infra | 1,78% | 7,50% | 17,81% | 91,11% | 129,33% | 57,80% |
| Balmer Lawrie | 0,11% | 3,31% | -9,21% | -1,92% | 9,30% | -2,80% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel Realty N Infra | 132,43% | 186,67% | 49,57% | -83,51% | -88,68% | -94,87% |
| Balmer Lawrie | -18,41% | 82,92% | 105,61% | 124,41% | 233,34% | 358,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: Excel Realty N Infra vs Balmer Lawrie
Excel Realty N Infra
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Excel Realty tuvo un mes dinámico, anunciando un plan sustancial de recaudación de fondos que provocó un aumento significativo del precio de las acciones. Sin embargo, la empresa continúa enfrentando desafíos financieros subyacentes, incluida una rentabilidad negativa y un período de cobro lento de deudores, lo que crea una perspectiva de inversión mixta. El aumento de capital propuesto y el entusiasmo de los inversores merecen una estrecha vigilancia.
Balmer Lawrie
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Los acontecimientos del mes presentan un panorama mixto para Balmer Lawrie, con señales tanto positivas como negativas. Si bien existe interés institucional y ganancias a corto plazo, las preocupaciones sobre los fundamentos a largo plazo y la volatilidad de los precios crean incertidumbre para los inversores. La narrativa general es de observación cautelosa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Excel Realty N Infra vs Balmer Lawrie
| Métrica | EXCEL | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,47B | ₹37,16B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.516.968 | 242.900 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.115.094 | 454.276 |
| Último Cierre | ₹1,72 | ₹210,54 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,65 - ₹1,85 | ₹146,60 - ₹275,00 |
| % desde Máximo 52S | -7,03% | -23,44% |
| Máximo Histórico | ₹45,33 (Nov 27, 2017) | ₹320,45 (May 20, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -96,21% | -34,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 10,79% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,97% | 0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,23% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,54 | 5,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,23 | ₹115,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,03 | ₹26,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-54.395.610 | ₹1,77B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,91M | ₹2,66B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,12% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹8,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Excel Realty N Infra vs Balmer Lawrie
| Métrica | EXCEL | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 169,00 | 13,30 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 1,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,82 | 1,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,38 | 1,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,47B | ₹37,16B |
| Valor de Empresa | ₹2,35B | ₹32,65B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,42 | 1,28 |
| Empresa sobre EBITDA | -47,04 | 9,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,15 | 0,58 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,23 | ₹115,00 |
Comparación de Estados Financieros: Excel Realty N Infra vs Balmer Lawrie
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXCEL | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹57,86M | ₹6,81B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹59,35M | ₹4,48B |
| Beneficio Bruto | ₹-1,49M | ₹2,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-13,05M | ₹686,73M |
| EBITDA | ₹1,27M | ₹926,36M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹495.000 | ₹714,15M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹340.000 | ₹194,39M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹155.000 | ₹673,52M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXCEL | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹15,17M | ₹410,57M |
| Total de Activos Corrientes | ₹969,08M | ₹15,80B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹31,48M | ₹6,97B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹7,78M | ₹970,12M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,73B | ₹19,89B |
| Beneficios Retenidos | ₹-45,50M | ₹14,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹93,21M | ₹1,38B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXCEL | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EXCEL | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.516.968 | 242.900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.115.094 | 454.276 |
| Shares Outstanding | 1,41B | 171,00M |
| Float Shares | 1,14B | 64,61M |
| % Held by Insiders | 0,19% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Excel Realty N Infra vs Balmer Lawrie
| Métrica | EXCEL | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹8,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 4,59% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹22,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 19, 2024 |