Comparación Detallada de Acciones Federal Bank [FEDERALBNK] vs Axis Bank [AXISBANK]
Federal Bank
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Federal Bank gana en 7 métricas, Axis Bank gana en 11 métricas, con 0 empates. Axis Bank parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Federal Bank | Axis Bank | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,80 | 12,66 | Federal Bank |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,38 | 1,86 | Federal Bank |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,92 | 1,13 | Federal Bank |
| Ratio PEG | -1,06 | -3,82 | Axis Bank |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,91% | 36,22% | Axis Bank |
| Margen Operativo (TTM) | 38,04% | 45,12% | Axis Bank |
| Margen EBITDA (TTM) | 38,04% | 45,12% | Axis Bank |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,73% | 15,56% | Axis Bank |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,15% | 1,77% | Axis Bank |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $80,46 MM | $419,38 MM | Axis Bank |
| Rendimiento por Dividendo | 1,22% | 0,17% | Federal Bank |
| Rentabilidad 1 Año | -0,67% | 0,22% | Axis Bank |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,51 | 4,68 | Federal Bank |
| Valor de Empresa | $494,89 MM | $5.143,41 MM | Axis Bank |
| Ratio VE/Ingresos | 3,66 | 6,69 | Federal Bank |
| Ingresos por Acción (TTM) | $55 | $249 | Axis Bank |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,41 | $91,72 | Axis Bank |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,29 | 0,45 | Federal Bank |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Federal Bank vs Axis Bank
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Bank | -0,72% | 0,29% | -0,45% | -11,35% | -0,91% | -4,06% |
| Axis Bank | 1,85% | 2,34% | 11,97% | 0,85% | 8,36% | 10,19% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Bank | -0,67% | 56,59% | 263,31% | 199,18% | 362,65% | 1.204,20% |
| Axis Bank | 0,22% | 56,28% | 152,32% | 140,80% | 276,03% | 2.203,04% |
Sentimiento Basado en Noticias: Federal Bank vs Axis Bank
Federal Bank
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Federal Bank, con desarrollos positivos como el lanzamiento de la cuenta 'Prospera' y la mejora de la calidad de los activos, contrarrestados por ganancias trimestrales decepcionantes y un cambio hacia una valoración 'cara'. Las opiniones divididas de los analistas y la reciente caída de las acciones contribuyen a una perspectiva cautelosa.
Axis Bank
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El 1 de octubre de 2025 trajo una serie de acontecimientos para Axis Bank, pero el impacto positivo de la política monetaria del RBI y el reconocimiento del banco como uno de los principales ganadores superan el revés temporal de la salida de Jefferies. La revisión de la venta de participación en Axis Finance introduce un ligero elemento de incertidumbre, pero la narrativa general es cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Federal Bank vs Axis Bank
| Métrica | FEDERALBNK | AXISBANK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹472,82B | ₹3,74T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.167.002 | 9.552.588 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.063.037 | 6.562.936 |
| Último Cierre | ₹192,37 | ₹1.181,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹172,66 - ₹220,00 | ₹933,50 - ₹1.247,00 |
| % desde Máximo 52S | -12,56% | -5,29% |
| Máximo Histórico | ₹220,00 (Jul 02, 2025) | ₹1.339,65 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -12,56% | -11,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,11% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,30% | 0,36% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,38% | 0,45% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,92 | 1,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹140,57 | ₹625,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹128,68 | ₹211,73 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹71,45B | ₹428,48B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹41,59B | ₹280,55B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,22% | 0,17% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,40 | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Federal Bank vs Axis Bank
| Métrica | FEDERALBNK | AXISBANK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,80 | 12,66 |
| P/E Prospectivo | 16,56 | 11,89 |
| Ratio PEG | -1,06 | -3,82 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,51 | 4,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,38 | 1,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹472,82B | ₹3,74T |
| Valor de Empresa | ₹494,89B | ₹5,14T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,66 | 6,69 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,29 | 0,45 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹140,57 | ₹625,66 |
Comparación de Estados Financieros: Federal Bank vs Axis Bank
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FEDERALBNK | AXISBANK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹37,76B | ₹221,62B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹12,70B | ₹81,80B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹3,23B | ₹19,20B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹9,51B | ₹62,79B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FEDERALBNK | AXISBANK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹408,41B | ₹1,02T |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹303,46B | ₹2,20T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹354,53B | ₹1,95T |
| Beneficios Retenidos | ₹93,04B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹32,30B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FEDERALBNK | AXISBANK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FEDERALBNK | AXISBANK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.167.002 | 9.552.588 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.063.037 | 6.562.936 |
| Shares Outstanding | 2,46B | 3,10B |
| Float Shares | 2,31B | 2,79B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,67% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Federal Bank vs Axis Bank
| Métrica | FEDERALBNK | AXISBANK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,40 | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,22% | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,13 | ₹1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,40 | ₹5,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 22, 2025 | Jul 04, 2025 |