Comparación Detallada de Acciones Gujarat Ambuja [GAEL] vs Gopal Snacks [GOPAL]
Gujarat Ambuja
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Gopal Snacks
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gujarat Ambuja gana en 14 métricas, Gopal Snacks gana en 5 métricas, con 0 empates. Gujarat Ambuja parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gujarat Ambuja | Gopal Snacks | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,54 | 237,52 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,62 | 10,66 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,62 | 16,43 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | -1,37 | -2,65 | Gopal Snacks |
| VE/EBITDA | 11,16 | 56,44 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,94% | -0,19% | Gujarat Ambuja |
| Margen Operativo (TTM) | 4,71% | 2,17% | Gujarat Ambuja |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,71% | 2,17% | Gujarat Ambuja |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,30% | 4,69% | Gujarat Ambuja |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,95% | 3,54% | Gujarat Ambuja |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $441,50 M | $-169,58 M | Gujarat Ambuja |
| Rendimiento por Dividendo | 0,58% | 0,34% | Gujarat Ambuja |
| Rentabilidad 1 Año | -15,79% | -12,43% | Gopal Snacks |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,02 | 3,01 | Gujarat Ambuja |
| Valor de Empresa | $43,40 MM | $44,30 MM | Gopal Snacks |
| Ratio VE/Ingresos | 0,90 | 3,09 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,64% | 25,98% | Gopal Snacks |
| Ingresos por Acción (TTM) | $105 | $115 | Gopal Snacks |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,19 | $-0,24 | Gujarat Ambuja |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,20 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gujarat Ambuja vs Gopal Snacks
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Ambuja | 0,16% | 1,38% | 0,91% | -4,04% | -3,51% | -14,83% |
| Gopal Snacks | 0,87% | -3,73% | -4,16% | -1,08% | 26,58% | -4,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Ambuja | -15,79% | -23,51% | 86,65% | 707,26% | 528,24% | 1.069,77% |
| Gopal Snacks | -12,43% | -8,00% | -8,00% | -8,00% | -8,00% | -8,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gujarat Ambuja vs Gopal Snacks
Gujarat Ambuja
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes se caracterizó por valoraciones positivas de analistas para Gujarat Ambuja Exports, lo que podría indicar una oportunidad de inversión potencial. Sin embargo, el rendimiento histórico mixto de la acción exige un enfoque cauteloso, lo que lo convierte en un desarrollo moderadamente importante para los inversores.
Gopal Snacks
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Gopal Snacks, con resultados financieros significativamente decepcionantes contrarrestados por el continuo apoyo de los analistas y la anticipación de beneficios económicos más amplios. Las caídas sustanciales en métricas clave generan preocupación, pero la recomendación de 'compra' y el potencial de un aumento del consumo sugieren cierta resiliencia y potencial de recuperación futura, lo que convierte a este mes en uno importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gujarat Ambuja vs Gopal Snacks
| Métrica | GAEL | GOPAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹49,06B | ₹44,11B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 238.883 | 140.723 |
| Volumen Promedio 90 Días | 341.222 | 197.307 |
| Último Cierre | ₹106,80 | ₹348,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹98,72 - ₹146,95 | ₹255,90 - ₹520,00 |
| % desde Máximo 52S | -27,32% | -32,92% |
| Máximo Histórico | ₹210,60 (Jan 29, 2024) | ₹520,00 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -49,29% | -32,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | -0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,62 | 16,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,88 | ₹32,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹16,85 | ₹0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,14B | ₹534,38M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,49B | ₹189,98M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,58% | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,60 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gujarat Ambuja vs Gopal Snacks
| Métrica | GAEL | GOPAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,54 | 237,52 |
| P/E Prospectivo | 11,46 | 30,60 |
| Ratio PEG | -1,37 | -2,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,02 | 3,01 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,62 | 10,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹49,06B | ₹44,11B |
| Valor de Empresa | ₹43,40B | ₹44,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,90 | 3,09 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,16 | 56,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,20 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,88 | ₹32,48 |
Comparación de Estados Financieros: Gujarat Ambuja vs Gopal Snacks
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAEL | GOPAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹12,91B | ₹3,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹9,73B | ₹2,38B |
| Beneficio Bruto | ₹3,18B | ₹837,07M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹607,80M | ₹69,83M |
| EBITDA | ₹1,27B | ₹155,28M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹856,70M | ₹55,05M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹206,50M | ₹29,81M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹650,20M | ₹25,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAEL | GOPAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹12,20M | ₹1,82M |
| Total de Activos Corrientes | ₹19,38B | ₹2,57B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹4,58B | ₹1,19B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹98,20M | ₹7,54M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹30,02B | ₹4,05B |
| Beneficios Retenidos | ₹27,75B | ₹3,88B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹554,90M | ₹3,06M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAEL | GOPAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GAEL | GOPAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 238.883 | 140.723 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 341.222 | 197.307 |
| Shares Outstanding | 458,67M | 124,62M |
| Float Shares | 137,05M | 22,17M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gujarat Ambuja vs Gopal Snacks
| Métrica | GAEL | GOPAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,60 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,58% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,26 | ₹0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,77 | ₹1,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 22, 2025 | Oct 22, 2024 |