Comparación Detallada de Acciones Gandhar Oil Refinery [GANDHAR] vs Indian Oil [IOC]
Gandhar Oil Refinery
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Indian Oil
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gandhar Oil Refinery gana en 5 métricas, Indian Oil gana en 14 métricas, con 0 empates. Indian Oil parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gandhar Oil Refinery | Indian Oil | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,12 | 12,22 | Indian Oil |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,13 | 1,11 | Indian Oil |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 23,63 | 79,71 | Gandhar Oil Refinery |
| Ratio PEG | -0,90 | 0,13 | Gandhar Oil Refinery |
| VE/EBITDA | 11,26 | 8,54 | Indian Oil |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,98% | 2,23% | Indian Oil |
| Margen Operativo (TTM) | 4,29% | 4,73% | Indian Oil |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,29% | 4,73% | Indian Oil |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,21% | 7,12% | Indian Oil |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,09% | 2,68% | Gandhar Oil Refinery |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-429,25 M | $-1,51 MM | Gandhar Oil Refinery |
| Rendimiento por Dividendo | 0,92% | 2,12% | Indian Oil |
| Rentabilidad 1 Año | -33,55% | -10,83% | Indian Oil |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,37 | 0,27 | Indian Oil |
| Valor de Empresa | $16,96 MM | $3.563,98 MM | Indian Oil |
| Ratio VE/Ingresos | 0,45 | 0,47 | Gandhar Oil Refinery |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,21% | 13,10% | Indian Oil |
| Ingresos por Acción (TTM) | $382 | $550 | Indian Oil |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,46 | $12,25 | Indian Oil |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,77 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gandhar Oil Refinery vs Indian Oil
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gandhar Oil Refinery | 0,42% | 1,62% | -3,53% | -16,80% | -3,41% | -33,77% |
| Indian Oil | 0,46% | 3,69% | 7,05% | 1,70% | 14,75% | 9,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gandhar Oil Refinery | -33,55% | -49,20% | -49,20% | -49,20% | -49,20% | -49,20% |
| Indian Oil | -10,83% | 122,97% | 194,88% | 125,98% | 113,53% | 283,84% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gandhar Oil Refinery vs Indian Oil
Gandhar Oil Refinery
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de señales contradictorias para Gandhar Oil, con un fuerte crecimiento de los beneficios eclipsado por la disminución de los ingresos y una acción sobrevalorada. La decisión estratégica de rescindir una empresa conjunta añade otra capa de complejidad, lo que convierte este mes en uno importante para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Indian Oil
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para IOC, con una prometedora iniciativa de transformación estratégica ('SPRINT') contrarrestada por una omisión en las ganancias y consideraciones geopolíticas en curso. Si bien las perspectivas de crecimiento a largo plazo parecen sólidas, la rentabilidad a corto plazo y los factores externos requieren un seguimiento cuidadoso, lo que convierte a este en un mes significativo pero complejo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gandhar Oil Refinery vs Indian Oil
| Métrica | GANDHAR | IOC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹13,97B | ₹2,07T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 101.704 | 10.461.321 |
| Volumen Promedio 90 Días | 104.501 | 8.088.315 |
| Último Cierre | ₹142,51 | ₹150,39 |
| Rango 52 Semanas | ₹128,48 - ₹253,20 | ₹110,72 - ₹176,20 |
| % desde Máximo 52S | -43,72% | -14,65% |
| Máximo Histórico | ₹344,05 (Nov 27, 2023) | ₹202,12 (Jul 25, 2005) |
| % desde Máximo Histórico | -58,58% | -25,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | 0,93% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,63 | 79,71 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹126,29 | ₹135,42 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,17 | ₹4,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹151,73M | ₹240,44B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹800,32M | ₹135,98B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,92% | 2,12% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gandhar Oil Refinery vs Indian Oil
| Métrica | GANDHAR | IOC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,12 | 12,22 |
| P/E Prospectivo | N/A | 8,71 |
| Ratio PEG | -0,90 | 0,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,37 | 0,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,13 | 1,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹13,97B | ₹2,07T |
| Valor de Empresa | ₹16,96B | ₹3,56T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,45 | 0,47 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,26 | 8,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,77 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹126,29 | ₹135,42 |
Comparación de Estados Financieros: Gandhar Oil Refinery vs Indian Oil
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GANDHAR | IOC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹9,03B | ₹1,92T |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹8,02B | ₹1,67T |
| Beneficio Bruto | ₹1,01B | ₹251,89B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹386,97M | ₹90,89B |
| EBITDA | ₹486,51M | ₹108,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹317,78M | ₹87,50B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹56,88M | ₹19,42B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹260,90M | ₹68,08B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GANDHAR | IOC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹505,97M | ₹6,73B |
| Total de Activos Corrientes | ₹14,89B | ₹1,58T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,12B | ₹2,31T |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,47B | ₹583,34B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹12,89B | ₹1,91T |
| Beneficios Retenidos | ₹7,91B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹250,25M | ₹318,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GANDHAR | IOC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-1,07B | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-95,49M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹310,24M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GANDHAR | IOC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 101.704 | 10.461.321 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 104.501 | 8.088.315 |
| Shares Outstanding | 97,88M | 13,77B |
| Float Shares | 34,25M | 3,37B |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,05% | 0,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gandhar Oil Refinery vs Indian Oil
| Métrica | GANDHAR | IOC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,92% | 2,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,50 | ₹6,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,25% | 3,56% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,50 | ₹20,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 01, 2025 | Aug 08, 2025 |