Comparación Detallada de Acciones Geojit Financial [GEOJITFSL] vs Shalimar Agencies [SAGL]
Geojit Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Geojit Financial gana en 15 métricas, Shalimar Agencies gana en 3 métricas, con 0 empates. Geojit Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Geojit Financial | Shalimar Agencies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,47 | 553,14 | Geojit Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,91 | 25,93 | Geojit Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,53 | 64,93 | Geojit Financial |
| Ratio PEG | -0,35 | 1,84 | Geojit Financial |
| VE/EBITDA | 7,97 | 196,83 | Geojit Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,79% | 5,31% | Geojit Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 24,39% | -1,54% | Geojit Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 24,39% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,42% | 10,13% | Geojit Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,23% | 6,39% | Geojit Financial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,42 MM | $28,17 M | Geojit Financial |
| Rendimiento por Dividendo | 1,83% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -43,21% | 694,41% | Shalimar Agencies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,20 | 25,37 | Geojit Financial |
| Valor de Empresa | $22,83 MM | $28,14 MM | Shalimar Agencies |
| Ratio VE/Ingresos | 3,30 | 26,45 | Geojit Financial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,77% | 41,03% | Shalimar Agencies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $2 | Geojit Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,48 | $0,07 | Geojit Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,25 | 0,38 | Geojit Financial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Geojit Financial vs Shalimar Agencies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geojit Financial | -0,28% | 0,51% | 3,42% | -8,20% | 15,38% | -34,22% |
| Shalimar Agencies | -1,99% | -3,98% | -19,96% | 25,19% | 263,35% | 301,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geojit Financial | -43,21% | 59,69% | 116,38% | 83,01% | 122,21% | 501,61% |
| Shalimar Agencies | 694,41% | 951,23% | 3.207,76% | 2.492,57% | 2.492,57% | 2.492,57% |
Sentimiento Basado en Noticias: Geojit Financial vs Shalimar Agencies
Geojit Financial
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue un mes significativamente negativo para Geojit, con resultados tanto del Q4 como del Q1 que mostraron descensos sustanciales en ingresos y beneficios. La continua reducción de la participación de BNP Paribas SA aumenta las preocupaciones de los inversores, eclipsando desarrollos positivos como la asociación con Bloomberg y el aumento del interés de búsqueda de los inversores.
Shalimar Agencies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una combinación de rendimientos positivos a largo plazo y caídas de acciones a corto plazo para Spice Lounge Food Works Limited. El alto ratio P/E y la próxima publicación de resultados generan incertidumbre, lo que convierte a este mes en un período de oportunidades y riesgos potenciales para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Geojit Financial vs Shalimar Agencies
| Métrica | GEOJITFSL | SAGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹22,38B | ₹27,29B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.030.484 | 24.807 |
| Volumen Promedio 90 Días | 591.325 | 54.665 |
| Último Cierre | ₹78,11 | ₹38,37 |
| Rango 52 Semanas | ₹60,73 - ₹153,00 | ₹4,83 - ₹50,94 |
| % desde Máximo 52S | -48,95% | -24,68% |
| Máximo Histórico | ₹177,00 (Sep 16, 2024) | ₹50,94 (Sep 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -55,87% | -24,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,38% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,22% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | -0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,53 | 64,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹41,52 | ₹1,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,12 | ₹0,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,70B | ₹29,07M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,68B | ₹-259.215.120 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,83% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Geojit Financial vs Shalimar Agencies
| Métrica | GEOJITFSL | SAGL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,47 | 553,14 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,35 | 1,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,20 | 25,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,91 | 25,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹22,38B | ₹27,29B |
| Valor de Empresa | ₹22,83B | ₹28,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,30 | 26,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,97 | 196,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,25 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹41,52 | ₹1,49 |
Comparación de Estados Financieros: Geojit Financial vs Shalimar Agencies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GEOJITFSL | SAGL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,18B | ₹322,95M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹784,52M | ₹190,44M |
| Beneficio Bruto | ₹400,10M | ₹132,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹45,12M | ₹-6,34M |
| EBITDA | ₹474,56M | ₹14,23M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹366,42M | ₹-19,90M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹93,45M | ₹-8,08M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹286,65M | ₹-11,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GEOJITFSL | SAGL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,69B | ₹24,44M |
| Total de Activos Corrientes | ₹5,79B | ₹616,36M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹7,43B | ₹296,84M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹452,38M | ₹647,34M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹12,43B | ₹1,09B |
| Beneficios Retenidos | ₹6,37B | ₹50,14M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹460,96M | ₹409,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GEOJITFSL | SAGL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GEOJITFSL | SAGL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.030.484 | 24.807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 591.325 | 54.665 |
| Shares Outstanding | 279,03M | 697,12M |
| Float Shares | 87,20M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Geojit Financial vs Shalimar Agencies
| Métrica | GEOJITFSL | SAGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,83% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,40 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,03% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,20 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 11, 2025 | N/A |