Comparación Detallada de Acciones Great Eastern [GESHIP] vs Shipping [SCI]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Great Eastern gana en 16 métricas, Shipping gana en 4 métricas, con 0 empates. Great Eastern parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Great Eastern | Shipping | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,33 | 11,48 | Great Eastern |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,05 | 1,25 | Great Eastern |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 15,17 | 26,81 | Great Eastern |
| Ratio PEG | -0,19 | 0,54 | Great Eastern |
| VE/EBITDA | 3,87 | 6,95 | Great Eastern |
| Margen de Beneficio (TTM) | 40,61% | 16,76% | Great Eastern |
| Margen Operativo (TTM) | 35,84% | 18,19% | Great Eastern |
| Margen EBITDA (TTM) | 35,84% | 18,19% | Great Eastern |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,44% | 10,15% | Great Eastern |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,28% | 7,21% | Great Eastern |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $14,72 MM | $5,58 MM | Great Eastern |
| Rendimiento por Dividendo | 3,99% | 3,37% | Great Eastern |
| Rentabilidad 1 Año | -15,85% | -12,99% | Shipping |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,99 | 1,93 | Shipping |
| Valor de Empresa | $92,18 MM | $120,28 MM | Shipping |
| Ratio VE/Ingresos | 1,84 | 2,22 | Great Eastern |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,94% | 18,97% | Great Eastern |
| Ingresos por Acción (TTM) | $351 | $116 | Great Eastern |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $142,34 | $19,46 | Great Eastern |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,69 | 0,30 | Shipping |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Great Eastern vs Shipping
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Eastern | -1,06% | -3,93% | 6,65% | 3,25% | 10,07% | 4,95% |
| Shipping | 0,18% | 6,50% | 8,51% | 4,05% | 33,00% | 10,11% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Eastern | -15,85% | 88,36% | 330,53% | 182,23% | 218,08% | 620,35% |
| Shipping | -12,99% | 104,56% | 340,25% | 209,90% | 42,01% | 124,08% |
Sentimiento Basado en Noticias: Great Eastern vs Shipping
Great Eastern
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre registró un catalizador positivo con la venta del petrolero que impulsó las ganancias del precio de las acciones, pero persisten las preocupaciones subyacentes sobre el crecimiento de las ganancias y la valoración. Las señales mixtas – acción de precios positiva junto con pronósticos de crecimiento modestos – crean una narrativa de inversión equilibrada, en lugar de abrumadoramente positiva.
Shipping
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En septiembre, SCI realizó movimientos estratégicos con la expansión de su flota y alianzas clave, pero esto se vio acompañado de un desempeño financiero mixto: resultados anuales sólidos contrastaron con un cuarto trimestre más débil. Esto crea un panorama de inversión complejo que requiere una cuidadosa consideración tanto de los desarrollos positivos como de los riesgos potenciales.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Great Eastern vs Shipping
| Métrica | GESHIP | SCI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹149,69B | ₹104,16B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 620.230 | 4.321.692 |
| Volumen Promedio 90 Días | 310.912 | 2.547.024 |
| Último Cierre | ₹1.018,00 | ₹232,89 |
| Rango 52 Semanas | ₹797,50 - ₹1.365,00 | ₹138,26 - ₹271,15 |
| % desde Máximo 52S | -25,42% | -14,11% |
| Máximo Histórico | ₹1.543,70 (Jul 08, 2024) | ₹384,20 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -34,05% | -39,38% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,20% | -0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,38% | 0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,41% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,36% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 15,17 | 26,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹998,77 | ₹178,23 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹553,72 | ₹16,25 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹25,27B | ₹4,62B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹23,44B | ₹8,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,99% | 3,37% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹36,90 | ₹7,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Great Eastern vs Shipping
| Métrica | GESHIP | SCI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,33 | 11,48 |
| P/E Prospectivo | 90,00 | 67,68 |
| Ratio PEG | -0,19 | 0,54 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,99 | 1,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,05 | 1,25 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹149,69B | ₹104,16B |
| Valor de Empresa | ₹92,18B | ₹120,28B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,84 | 2,22 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,87 | 6,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,69 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹998,77 | ₹178,23 |
Comparación de Estados Financieros: Great Eastern vs Shipping
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GESHIP | SCI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹12,01B | ₹13,16B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹5,89B | ₹10,66B |
| Beneficio Bruto | ₹6,12B | ₹2,50B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,31B | ₹2,39B |
| EBITDA | ₹5,81B | ₹3,97B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹5,36B | ₹3,66B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹314,60M | ₹121,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹5,05B | ₹3,54B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GESHIP | SCI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹41,12B | ₹1,36B |
| Total de Activos Corrientes | ₹91,16B | ₹35,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹14,11B | ₹16,29B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹14,89B | ₹16,91B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹142,59B | ₹83,12B |
| Beneficios Retenidos | ₹78,14B | ₹17,67B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,30M | ₹67,11B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GESHIP | SCI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GESHIP | SCI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 620.230 | 4.321.692 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 310.912 | 2.547.024 |
| Shares Outstanding | 142,77M | 465,80M |
| Float Shares | 98,86M | 168,72M |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Great Eastern vs Shipping
| Métrica | GESHIP | SCI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹36,90 | ₹7,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,99% | 3,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹31,50 | ₹2,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,88% | 0,97% |
| 3-Year Total Dividends | ₹94,50 | ₹7,86 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 06, 2025 | Sep 04, 2025 |