Comparación Detallada de Acciones GFL [GFLLIMITED] vs Kalyani Investment [KICL]
GFL
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Kalyani Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: GFL gana en 3 métricas, Kalyani Investment gana en 14 métricas, con 1 empates. Kalyani Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | GFL | Kalyani Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 0,33 | 35,16 | GFL |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,27 | 0,26 | Kalyani Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,20 | Kalyani Investment |
| VE/EBITDA | 1.080,59 | 29,66 | Kalyani Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | 71,78% | 81,06% | Kalyani Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 25,00% | 51,71% | Kalyani Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,00% | 51,71% | Kalyani Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,00% | 0,82% | Kalyani Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,81% | 0,77% | Kalyani Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,99 M | $-161,43 M | GFL |
| Rentabilidad 1 Año | -28,92% | -13,32% | Kalyani Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 300,79 | 28,50 | Kalyani Investment |
| Valor de Empresa | $6,80 MM | $20,19 MM | Kalyani Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 302,42 | 25,49 | Kalyani Investment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,50% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $181 | Kalyani Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-5,25 | $147,04 | Kalyani Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,24 | 0,20 | GFL |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones GFL vs Kalyani Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL | 0,99% | 1,90% | 3,35% | -4,81% | 12,04% | -30,96% |
| Kalyani Investment | 1,47% | 7,13% | 7,86% | 1,64% | 18,14% | -12,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL | -28,92% | -11,48% | -17,87% | -17,90% | 177,53% | 176,66% |
| Kalyani Investment | -13,32% | 198,48% | 303,12% | 196,07% | 1.781,57% | 10.031,54% |
Sentimiento Basado en Noticias: GFL vs Kalyani Investment
GFL
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para GFL Ltd., con días de negociación positivos y una exitosa Junta General Anual (JGA) contrarrestados por descensos en el precio de las acciones, aumento de pasivos y una perspectiva de mercado cautelosa. Si bien la JGA y las cifras de pérdidas mejoradas (respecto a meses anteriores) son alentadoras, la imagen general sigue siendo incierta, lo que convierte este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Kalyani Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para KICL, con un aumento en el precio de la acción y señales técnicas positivas contrarrestados por resultados financieros decepcionantes y un problema de gobernanza en desarrollo relacionado con su inversión en Hikal Limited. Las señales contradictorias crean un panorama de inversión complejo, lo que convierte a este mes en un momento significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GFL vs Kalyani Investment
| Métrica | GFLLIMITED | KICL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,92B | ₹23,87B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 58.515 | 4.227 |
| Volumen Promedio 90 Días | 46.685 | 2.327 |
| Último Cierre | ₹62,36 | ₹5.268,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹48,70 - ₹125,69 | ₹3.470,00 - ₹8.231,45 |
| % desde Máximo 52S | -50,39% | -36,00% |
| Máximo Histórico | ₹560,00 (Mar 30, 2009) | ₹8.231,45 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -88,86% | -36,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,72% | 0,81% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,25% | 0,52% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹230,15 | ₹19.964,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,04 | ₹564,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-755.696.000 | ₹338,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-755.868.000 | ₹715,44M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GFL vs Kalyani Investment
| Métrica | GFLLIMITED | KICL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 0,33 | 35,16 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 300,79 | 28,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,27 | 0,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,92B | ₹23,87B |
| Valor de Empresa | ₹6,80B | ₹20,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 302,42 | 25,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 1.080,59 | 29,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,24 | 0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹230,15 | ₹19.964,16 |
Comparación de Estados Financieros: GFL vs Kalyani Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GFLLIMITED | KICL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹5,60M | ₹0 |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,10M | ₹1,19M |
| Beneficio Bruto | ₹3,50M | ₹-1,19M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,40M | ₹-16,49M |
| EBITDA | ₹-2,10M | ₹-16,49M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-94,40M | ₹-40,35M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-12,80M | ₹-8,54M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-81,60M | ₹-31,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GFLLIMITED | KICL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,11M | ₹2,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹539,13M | ₹89,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹6,80M | ₹24,16M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹25,21B | ₹87,16B |
| Beneficios Retenidos | ₹25,09B | ₹4,58B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GFLLIMITED | KICL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GFLLIMITED | KICL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 58.515 | 4.227 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 46.685 | 2.327 |
| Shares Outstanding | 109,85M | 4,37M |
| Float Shares | 26,14M | 1,05M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GFL vs Kalyani Investment
| Métrica | GFLLIMITED | KICL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |