Comparación Detallada de Acciones GKW [GKWLIMITED] vs Jaykay Enterprises [JAYKAY]
GKW
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: GKW gana en 8 métricas, Jaykay Enterprises gana en 10 métricas, con 0 empates. Jaykay Enterprises parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | GKW | Jaykay Enterprises | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 86,68 | 139,10 | GKW |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,38 | 3,90 | GKW |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,02 | 7,70 | GKW |
| Ratio PEG | 0,17 | 0,51 | GKW |
| VE/EBITDA | 4.932,67 | 73,49 | Jaykay Enterprises |
| Margen de Beneficio (TTM) | -18,37% | 14,84% | Jaykay Enterprises |
| Margen Operativo (TTM) | 79,79% | 32,20% | GKW |
| Margen EBITDA (TTM) | 79,79% | 32,20% | GKW |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,72% | 1,45% | Jaykay Enterprises |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,58% | 1,16% | Jaykay Enterprises |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,15 MM | $-493,38 M | Jaykay Enterprises |
| Rentabilidad 1 Año | -42,47% | 53,10% | Jaykay Enterprises |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 26,23 | 19,69 | Jaykay Enterprises |
| Valor de Empresa | $6,79 MM | $27,19 MM | Jaykay Enterprises |
| Ratio VE/Ingresos | 18,04 | 17,80 | Jaykay Enterprises |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 94,06% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $63 | $15 | GKW |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-11,59 | $1,66 | Jaykay Enterprises |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,41 | 0,96 | GKW |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones GKW vs Jaykay Enterprises
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKW | 0,82% | 3,66% | -1,07% | -2,82% | 2,74% | -32,34% |
| Jaykay Enterprises | -4,48% | 0,13% | 53,64% | 47,61% | 78,16% | 80,51% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKW | -42,47% | 192,44% | 281,39% | 246,86% | 179,74% | 379,44% |
| Jaykay Enterprises | 53,10% | 266,45% | 5.334,94% | 5.469,14% | 3.956,65% | 2.633,94% |
Sentimiento Basado en Noticias: GKW vs Jaykay Enterprises
GKW
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de octubre de 2025 registró un declive constante en el rendimiento de las acciones de GKW Ltd., junto con un sentimiento negativo de los analistas y su inclusión en la lista de principales perdedoras de la NSE. Esta combinación de factores indica una desaceleración significativa y requiere la atención de los inversores.
Jaykay Enterprises
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Jaykay Enterprises reportó resultados financieros excepcionalmente sólidos para el trimestre de junio de 2025, pero su valoración es significativamente mayor que la de sus pares. Las señales mixtas – crecimiento impresionante junto con un precio premium – crean un panorama de inversión complejo que requiere una cuidadosa consideración.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GKW vs Jaykay Enterprises
| Métrica | GKWLIMITED | JAYKAY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹10,06B | ₹30,08B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 299 | 823.490 |
| Volumen Promedio 90 Días | 514 | 411.886 |
| Último Cierre | ₹1.740,10 | ₹215,45 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.420,00 - ₹4.149,90 | ₹110,00 - ₹239,00 |
| % desde Máximo 52S | -58,07% | -9,85% |
| Máximo Histórico | ₹4.149,90 (Nov 04, 2024) | ₹239,00 (Oct 01, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -58,07% | -9,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,50% | 2,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,11% | 3,43% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,18% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,80% | 0,32% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,02 | 7,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹4.307,26 | ₹59,25 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹517,53 | ₹13,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.613.159.000 | ₹-139.408.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-184.690.000 | ₹70,16M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GKW vs Jaykay Enterprises
| Métrica | GKWLIMITED | JAYKAY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 86,68 | 139,10 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,17 | 0,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 26,23 | 19,69 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,38 | 3,90 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹10,06B | ₹30,08B |
| Valor de Empresa | ₹6,79B | ₹27,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 18,04 | 17,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 4.932,67 | 73,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,41 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹4.307,26 | ₹59,25 |
Comparación de Estados Financieros: GKW vs Jaykay Enterprises
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GKWLIMITED | JAYKAY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹145,57M | ₹554,54M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹32,92M |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹521,62M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹116,15M | ₹29,61M |
| EBITDA | ₹194,15M | ₹104,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹165,57M | ₹236,48M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹27,42M | ₹34,48M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹138,15M | ₹202,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GKWLIMITED | JAYKAY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹60,10M | ₹249,00M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,14B | ₹3,83B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹223,00M | ₹1,06B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,84M | ₹54,77M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹25,70B | ₹4,84B |
| Beneficios Retenidos | ₹855,59M | ₹1,13B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹30,62M | ₹8,73M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GKWLIMITED | JAYKAY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GKWLIMITED | JAYKAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 299 | 823.490 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 514 | 411.886 |
| Shares Outstanding | 5,97M | 122,37M |
| Float Shares | 5,97M | 42,18M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GKW vs Jaykay Enterprises
| Métrica | GKWLIMITED | JAYKAY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |