Comparación Detallada de Acciones Golden Tobacco [GOLDENTOBC] vs NTC Industries [NTCIND]
Golden Tobacco
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Golden Tobacco gana en 11 métricas, NTC Industries gana en 7 métricas, con 0 empates. Golden Tobacco parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Golden Tobacco | NTC Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,44 | 16,45 | Golden Tobacco |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,30 | 1,30 | Golden Tobacco |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -0,01 | 36,68 | Golden Tobacco |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,08 | Golden Tobacco |
| VE/EBITDA | 8,47 | 12,37 | Golden Tobacco |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,16% | 16,87% | Golden Tobacco |
| Margen Operativo (TTM) | -14,40% | 27,92% | NTC Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 27,92% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,74% | 5,41% | NTC Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,13% | 3,46% | Golden Tobacco |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,59 M | $-22,66 M | Golden Tobacco |
| Rentabilidad 1 Año | -11,59% | -6,10% | NTC Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,86 | 2,97 | Golden Tobacco |
| Valor de Empresa | $621,95 M | $3,48 MM | NTC Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 1,90 | 3,79 | Golden Tobacco |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 76,94% | 24,98% | Golden Tobacco |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $68 | NTC Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,57 | $11,42 | NTC Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,09 | -0,10 | NTC Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Golden Tobacco vs NTC Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Tobacco | -2,14% | 4,35% | -0,25% | 0,98% | 2,56% | -7,10% |
| NTC Industries | 1,81% | 0,00% | -4,96% | -2,26% | -8,48% | -18,25% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Tobacco | -11,59% | -55,86% | 63,64% | 1,55% | -63,98% | -69,07% |
| NTC Industries | -6,10% | 109,01% | 615,81% | 423,40% | 273,93% | 677,41% |
Sentimiento Basado en Noticias: Golden Tobacco vs NTC Industries
Golden Tobacco
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre presentó un panorama mixto para Golden Tobacco, con volatilidad en el precio de las acciones, mayor escrutinio regulatorio y resultados financieros preocupantes. Si bien hubo algunos movimientos positivos en los precios, los problemas subyacentes de disminución de ingresos y rentabilidad superan estas ganancias, lo que lo convierte en un mes de preocupación general para los inversores.
NTC Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
NTC Industries reportó un sólido crecimiento de los ingresos para el año que finalizó el 31 de marzo de 2025 y para el trimestre de junio de 2025. Sin embargo, las acciones han experimentado caídas en períodos más largos, y hay una notable falta de cobertura de analistas, lo que crea una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Golden Tobacco vs NTC Industries
| Métrica | GOLDENTOBC | NTCIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹646,78M | ₹2,74B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.725 | 3.344 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.026 | 10.124 |
| Último Cierre | ₹35,23 | ₹191,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹32,12 - ₹45,00 | ₹159,95 - ₹247,80 |
| % desde Máximo 52S | -21,71% | -22,80% |
| Máximo Histórico | ₹766,70 (Jan 07, 2008) | ₹294,90 (Dec 09, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -95,40% | -35,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,18% | 2,65% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,18% | 2,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,14% | 0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -0,01 | 36,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-117,19 | ₹144,76 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,07 | ₹1,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-40.927.000 | ₹-103.797.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹76,30M | ₹113,69M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Golden Tobacco vs NTC Industries
| Métrica | GOLDENTOBC | NTCIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,44 | 16,45 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,86 | 2,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,30 | 1,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹646,78M | ₹2,74B |
| Valor de Empresa | ₹621,95M | ₹3,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,90 | 3,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,47 | 12,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,09 | -0,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-117,19 | ₹144,76 |
Comparación de Estados Financieros: Golden Tobacco vs NTC Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLDENTOBC | NTCIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹37,97M | ₹244,89M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹8,76M | ₹183,73M |
| Beneficio Bruto | ₹29,22M | ₹61,16M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-5,47M | ₹53,54M |
| EBITDA | ₹-3,81M | ₹96,99M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-15,53M | ₹75,65M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹18,97M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-15,53M | ₹56,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLDENTOBC | NTCIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹14,34M | ₹2,66M |
| Total de Activos Corrientes | ₹179,26M | ₹878,35M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,54B | ₹307,92M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,17M | ₹738,40M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹-2,05B | ₹2,10B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹800,80M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹72,71M | ₹83,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLDENTOBC | NTCIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GOLDENTOBC | NTCIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.725 | 3.344 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.026 | 10.124 |
| Shares Outstanding | 17,61M | 14,52M |
| Float Shares | 7,58M | 3,99M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Golden Tobacco vs NTC Industries
| Métrica | GOLDENTOBC | NTCIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |