Comparación Detallada de Acciones GPT Healthcare [GPTHEALTH] vs Max Healthcare [MAXHEALTH]
GPT Healthcare
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: GPT Healthcare gana en 10 métricas, Max Healthcare gana en 9 métricas, con 0 empates. GPT Healthcare parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | GPT Healthcare | Max Healthcare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,49 | 95,12 | GPT Healthcare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,90 | 11,52 | GPT Healthcare |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,24 | 32,09 | GPT Healthcare |
| Ratio PEG | -1,14 | 3,12 | GPT Healthcare |
| VE/EBITDA | 16,19 | 56,31 | GPT Healthcare |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,44% | 15,27% | Max Healthcare |
| Margen Operativo (TTM) | 10,44% | 20,65% | Max Healthcare |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,44% | 20,65% | Max Healthcare |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,14% | 11,47% | GPT Healthcare |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,99% | 7,07% | GPT Healthcare |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $174,71 M | $4,94 MM | Max Healthcare |
| Rendimiento por Dividendo | 1,57% | 0,23% | GPT Healthcare |
| Rentabilidad 1 Año | -16,71% | 15,42% | Max Healthcare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,92 | 14,39 | GPT Healthcare |
| Valor de Empresa | $12,14 MM | $1.105,68 MM | Max Healthcare |
| Ratio VE/Ingresos | 2,92 | 14,72 | GPT Healthcare |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 61,63% | 78,04% | Max Healthcare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $51 | $77 | Max Healthcare |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,81 | $11,69 | Max Healthcare |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,21 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones GPT Healthcare vs Max Healthcare
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Healthcare | 0,36% | 0,07% | -2,76% | 0,09% | -12,37% | -19,15% |
| Max Healthcare | -3,95% | -4,82% | -7,99% | -17,84% | -4,65% | -6,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Healthcare | -16,71% | -22,75% | -22,75% | -22,75% | -22,75% | -22,75% |
| Max Healthcare | 15,42% | 157,02% | 865,85% | 856,78% | 856,78% | 856,78% |
Sentimiento Basado en Noticias: GPT Healthcare vs Max Healthcare
GPT Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para GPT Healthcare. Si bien la empresa continúa interactuando con los inversores y realizando cambios en la gobernanza corporativa, la disminución de los resultados trimestrales y una prima de valoración elevada crean incertidumbre. La narrativa general es de optimismo cauteloso, que requiere un seguimiento cercano del desempeño futuro.
Max Healthcare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Max Healthcare experimentó un mes de sólidos resultados financieros y desarrollos positivos como la inclusión en el Nifty 50 y las calificaciones de 'Compra'. Sin embargo, una caída en el precio de las acciones y algunas ventas institucionales crean un panorama mixto, lo que requiere que los inversores sopesen las oportunidades frente a los riesgos potenciales.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GPT Healthcare vs Max Healthcare
| Métrica | GPTHEALTH | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹12,22B | ₹1,05T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 144.001 | 8.434.601 |
| Volumen Promedio 90 Días | 201.793 | 4.395.387 |
| Último Cierre | ₹148,09 | ₹1.069,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹126,10 - ₹192,00 | ₹888,90 - ₹1.314,30 |
| % desde Máximo 52S | -22,87% | -18,65% |
| Máximo Histórico | ₹219,90 (Feb 26, 2024) | ₹1.314,30 (Jul 04, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -32,66% | -18,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,23% | 0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,24 | 32,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹30,21 | ₹96,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,44 | ₹6,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹631,61M | ₹13,02B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹499,22M | ₹10,76B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,57% | 0,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GPT Healthcare vs Max Healthcare
| Métrica | GPTHEALTH | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,49 | 95,12 |
| P/E Prospectivo | 15,92 | 46,14 |
| Ratio PEG | -1,14 | 3,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,92 | 14,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,90 | 11,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹12,22B | ₹1,05T |
| Valor de Empresa | ₹12,14B | ₹1,11T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,92 | 14,72 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,19 | 56,31 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹30,21 | ₹96,50 |
Comparación de Estados Financieros: GPT Healthcare vs Max Healthcare
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GPTHEALTH | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,07B | ₹20,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹410,93M | ₹4,45B |
| Beneficio Bruto | ₹660,15M | ₹15,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹111,83M | ₹4,19B |
| EBITDA | ₹189,28M | ₹5,59B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹111,14M | ₹4,00B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹34,32M | ₹924,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹76,82M | ₹3,08B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GPTHEALTH | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹16,59M | ₹6,62B |
| Total de Activos Corrientes | ₹788,16M | ₹15,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹742,43M | ₹18,14B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹227,25M | ₹27,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,48B | ₹93,81B |
| Beneficios Retenidos | ₹887,46M | ₹31,11B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,27B | ₹19,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GPTHEALTH | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GPTHEALTH | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 144.001 | 8.434.601 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 201.793 | 4.395.387 |
| Shares Outstanding | 82,05M | 972,14M |
| Float Shares | 26,93M | 683,01M |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GPT Healthcare vs Max Healthcare
| Métrica | GPTHEALTH | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,57% | 0,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,67 | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,73% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,00 | ₹4,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 29, 2025 | Jul 04, 2025 |