Comparación Detallada de Acciones Grasim Industries [GRASIM] vs JK Cement [JKCEMENT]
Grasim Industries
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JK Cement
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Grasim Industries gana en 9 métricas, JK Cement gana en 11 métricas, con 0 empates. JK Cement parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Grasim Industries | JK Cement | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 46,57 | 51,28 | Grasim Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,95 | 8,42 | Grasim Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 118,85 | 99,56 | JK Cement |
| Ratio PEG | 3,20 | 0,68 | JK Cement |
| VE/EBITDA | 13,93 | 24,83 | Grasim Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,63% | 8,02% | JK Cement |
| Margen Operativo (TTM) | 17,48% | 17,50% | JK Cement |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,48% | 17,50% | JK Cement |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,35% | 14,22% | JK Cement |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,74% | 5,16% | JK Cement |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-343,51 MM | $2,20 MM | JK Cement |
| Rendimiento por Dividendo | 0,36% | 0,32% | Grasim Industries |
| Rentabilidad 1 Año | 0,71% | 42,61% | JK Cement |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,24 | 4,17 | Grasim Industries |
| Valor de Empresa | $4.142,40 MM | $549,75 MM | Grasim Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 2,69 | 4,44 | Grasim Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,53% | 83,55% | JK Cement |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2.295 | $1.627 | Grasim Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $60,29 | $129,36 | JK Cement |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,27 | 0,48 | Grasim Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Grasim Industries vs JK Cement
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grasim Industries | -0,29% | 0,01% | 4,18% | 7,50% | 17,62% | 14,82% |
| JK Cement | -1,54% | -3,82% | -3,60% | 17,77% | 54,58% | 48,34% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grasim Industries | 0,71% | 60,73% | 276,39% | 417,62% | 711,56% | 1.201,63% |
| JK Cement | 42,61% | 139,91% | 336,76% | 1.007,99% | 3.828,06% | 4.348,63% |
Sentimiento Basado en Noticias: Grasim Industries vs JK Cement
Grasim Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Grasim Industries demostró un mes fuerte con calificaciones positivas de analistas, asociaciones estratégicas en materiales innovadores como el grafeno y un compromiso continuo con los retornos para los accionistas a través de dividendos. Si bien la volatilidad sigue siendo un factor, la salud financiera general de la empresa y sus iniciativas de crecimiento sugieren una perspectiva positiva para los inversores.
JK Cement
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para JK Cement, destacado por un importante proyecto de expansión, un sólido crecimiento de las ganancias superior al 65% y una favorable reducción de la tasa del GST. Estos desarrollos, junto con recomendaciones de 'Compra' consistentes de múltiples corredores, fortalecen significativamente el caso de inversión y posicionan a la empresa para un éxito continuo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Grasim Industries vs JK Cement
| Métrica | GRASIM | JKCEMENT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,90T | ₹512,60B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 522.833 | 116.155 |
| Volumen Promedio 90 Días | 644.895 | 111.006 |
| Último Cierre | ₹2.795,90 | ₹6.692,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹2.276,95 - ₹2.898,40 | ₹3.891,45 - ₹7.565,50 |
| % desde Máximo 52S | -3,54% | -11,54% |
| Máximo Histórico | ₹2.898,40 (Aug 21, 2025) | ₹7.565,50 (Aug 20, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -3,54% | -11,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,17% | 0,81% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 118,85 | 99,56 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.437,10 | ₹788,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹351,87 | ₹295,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-209.237.400.000 | ₹13,15B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹37,06B | ₹8,61B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,36% | 0,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,00 | ₹20,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Grasim Industries vs JK Cement
| Métrica | GRASIM | JKCEMENT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 46,57 | 51,28 |
| P/E Prospectivo | 120,41 | 95,52 |
| Ratio PEG | 3,20 | 0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,24 | 4,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,95 | 8,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,90T | ₹512,60B |
| Valor de Empresa | ₹4,14T | ₹549,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,69 | 4,44 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,93 | 24,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,27 | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.437,10 | ₹788,03 |
Comparación de Estados Financieros: Grasim Industries vs JK Cement
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRASIM | JKCEMENT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹401,18B | ₹33,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹214,50B | ₹5,52B |
| Beneficio Bruto | ₹186,68B | ₹28,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹42,77B | ₹5,41B |
| EBITDA | ₹64,99B | ₹7,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹38,34B | ₹4,89B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹10,67B | ₹1,65B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹27,67B | ₹3,24B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRASIM | JKCEMENT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹48,83B | ₹2,97B |
| Total de Activos Corrientes | ₹934,72B | ₹50,04B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,08T | ₹39,08B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,26T | ₹47,12B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,58T | ₹60,55B |
| Beneficios Retenidos | ₹107,38B | ₹33,48B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹410,80M | ₹564,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRASIM | JKCEMENT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GRASIM | JKCEMENT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 522.833 | 116.155 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 644.895 | 111.006 |
| Shares Outstanding | 678,52M | 77,27M |
| Float Shares | 364,77M | 35,24M |
| % Held by Insiders | 0,48% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,25% | 0,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Grasim Industries vs JK Cement
| Métrica | GRASIM | JKCEMENT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,00 | ₹20,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,36% | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹9,99 | ₹16,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | ₹29,96 | ₹50,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 12, 2025 | Jul 08, 2025 |