Comparación Detallada de Acciones Gravita India [GRAVITA] vs Ramkrishna Forgings [RKFORGE]
Gravita India
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Ramkrishna Forgings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gravita India gana en 12 métricas, Ramkrishna Forgings gana en 8 métricas, con 0 empates. Gravita India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gravita India | Ramkrishna Forgings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,35 | 33,60 | Gravita India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,49 | 3,22 | Ramkrishna Forgings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,76 | 70,01 | Gravita India |
| Ratio PEG | 1,06 | -0,39 | Ramkrishna Forgings |
| VE/EBITDA | 33,08 | 22,53 | Ramkrishna Forgings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,46% | 9,10% | Ramkrishna Forgings |
| Margen Operativo (TTM) | 8,84% | 6,79% | Gravita India |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,84% | 6,79% | Gravita India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,04% | 13,66% | Gravita India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,42% | 6,33% | Gravita India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,75 MM | $-9,44 MM | Gravita India |
| Rendimiento por Dividendo | 0,38% | 0,32% | Gravita India |
| Rentabilidad 1 Año | -38,27% | -47,01% | Gravita India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,84 | 2,39 | Ramkrishna Forgings |
| Valor de Empresa | $110,07 MM | $118,86 MM | Ramkrishna Forgings |
| Ratio VE/Ingresos | 2,75 | 2,91 | Gravita India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,14% | 44,45% | Ramkrishna Forgings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $569 | $226 | Gravita India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $48,17 | $16,09 | Gravita India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,50 | 0,26 | Ramkrishna Forgings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gravita India vs Ramkrishna Forgings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravita India | -2,31% | -5,04% | -8,36% | -9,60% | -10,27% | -26,74% |
| Ramkrishna Forgings | -1,31% | -6,46% | -4,67% | -20,78% | -33,21% | -40,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravita India | -38,27% | 399,53% | 3.030,52% | 5.536,04% | 3.448,39% | 3.448,39% |
| Ramkrishna Forgings | -47,01% | 171,80% | 60,11% | -11,41% | 228,45% | 530,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gravita India vs Ramkrishna Forgings
Gravita India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes crucial para Gravita India, caracterizado por sólidos resultados financieros, un plan de expansión sustancial y un sentimiento positivo por parte de los analistas. Estos desarrollos fortalecen colectivamente las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la empresa y consolidan su posición en el mercado de reciclaje en rápida expansión, particularmente dentro del sector de baterías para vehículos eléctricos.
Ramkrishna Forgings
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo resultados financieros decepcionantes para Ramkrishna Forgings, con caídas significativas tanto en beneficios como en ingresos. Si bien algunos analistas se mantienen optimistas con recomendaciones de "compra" y previsiones a largo plazo, el rendimiento a corto plazo y las condiciones del mercado presentan riesgos considerables para los inversores, lo que convierte este en un momento crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gravita India vs Ramkrishna Forgings
| Métrica | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹113,58B | ₹100,21B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 195.143 | 437.565 |
| Volumen Promedio 90 Días | 215.073 | 446.112 |
| Último Cierre | ₹1.558,20 | ₹532,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.379,65 - ₹2.640,00 | ₹528,35 - ₹1.064,05 |
| % desde Máximo 52S | -40,98% | -49,93% |
| Máximo Histórico | ₹2.700,00 (Sep 16, 2024) | ₹1.260,00 (Oct 11, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -42,29% | -57,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,39% | -0,85% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,76 | 70,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹283,73 | ₹167,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹123,40 | ₹1,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,28B | ₹-873.159.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,12B | ₹4,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,38% | 0,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹6,35 | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gravita India vs Ramkrishna Forgings
| Métrica | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,35 | 33,60 |
| P/E Prospectivo | 25,92 | 15,78 |
| Ratio PEG | 1,06 | -0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,84 | 2,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,49 | 3,22 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹113,58B | ₹100,21B |
| Valor de Empresa | ₹110,07B | ₹118,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,75 | 2,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 33,08 | 22,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,50 | 0,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹283,73 | ₹167,80 |
Comparación de Estados Financieros: Gravita India vs Ramkrishna Forgings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹10,40B | ₹10,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹8,41B | ₹5,64B |
| Beneficio Bruto | ₹1,99B | ₹4,51B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹919,20M | ₹689,38M |
| EBITDA | ₹1,31B | ₹1,46B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,16B | ₹173,17M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹228,70M | ₹55,31M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹930,60M | ₹117,86M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹946,10M | ₹160,30M |
| Total de Activos Corrientes | ₹19,59B | ₹25,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,32B | ₹22,75B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,93B | ₹11,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹20,78B | ₹30,37B |
| Beneficios Retenidos | ₹9,84B | ₹14,34B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹4,30B | ₹127,79M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 195.143 | 437.565 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 215.073 | 446.112 |
| Shares Outstanding | 72,81M | 180,79M |
| Float Shares | 29,98M | 86,66M |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,13% | 0,18% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gravita India vs Ramkrishna Forgings
| Métrica | GRAVITA | RKFORGE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹6,35 | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,38% | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,30 | ₹2,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | ₹15,90 | ₹6,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 08, 2025 | Jun 06, 2025 |