Comparación Detallada de Acciones Garden Reach [GRSE] vs Hindustan [HAL]
Garden Reach
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Hindustan
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Garden Reach gana en 7 métricas, Hindustan gana en 13 métricas, con 0 empates. Hindustan parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Garden Reach | Hindustan | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 54,36 | 36,36 | Hindustan |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,63 | 8,70 | Hindustan |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,47 | 0,00 | Hindustan |
| Ratio PEG | 1,44 | 35,56 | Garden Reach |
| VE/EBITDA | 55,71 | 32,09 | Hindustan |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,42% | 27,00% | Hindustan |
| Margen Operativo (TTM) | 7,65% | 29,53% | Hindustan |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,65% | 29,53% | Hindustan |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 25,36% | 26,09% | Hindustan |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,09% | 4,70% | Garden Reach |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-514,69 M | $118,87 MM | Hindustan |
| Rendimiento por Dividendo | 0,54% | 0,89% | Hindustan |
| Rentabilidad 1 Año | 64,16% | 14,42% | Garden Reach |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,66 | 10,82 | Garden Reach |
| Valor de Empresa | $265,70 MM | $2.663,05 MM | Hindustan |
| Ratio VE/Ingresos | 4,94 | 8,60 | Garden Reach |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,81% | 61,12% | Hindustan |
| Ingresos por Acción (TTM) | $469 | $463 | Garden Reach |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $48,84 | $125,20 | Hindustan |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,23 | 0,56 | Garden Reach |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Garden Reach vs Hindustan
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Reach | 3,03% | 4,32% | 8,92% | -7,40% | 57,49% | 65,11% |
| Hindustan | 1,39% | 2,84% | 9,42% | -1,23% | 12,76% | 16,79% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Reach | 64,16% | 594,82% | 1.154,62% | 3.226,50% | 3.226,50% | 3.226,50% |
| Hindustan | 14,42% | 296,02% | 1.139,82% | 783,25% | 783,25% | 783,25% |
Sentimiento Basado en Noticias: Garden Reach vs Hindustan
Garden Reach
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes fuerte para GRSE, con resultados financieros positivos, importantes adjudicaciones de contratos y la expansión de alianzas. Sin embargo, una rebaja de Elara Capital introduce una nota de cautela, creando una narrativa de inversión mixta. La combinación de desarrollos operativos positivos y una opinión de analista disidente hace de este un mes digno de mención para los inversores.
Hindustan
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes transformador para HAL, destacado por la adjudicación de un contrato masivo que asegura ingresos para los próximos años y refuerza su posición como un actor clave en el sector de defensa de la India. Las reacciones positivas de los analistas y el progreso continuo en programas clave fortalecen aún más el caso de inversión, lo que lo convierte en un desarrollo positivo significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Garden Reach vs Hindustan
| Métrica | GRSE | HAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹324,56B | ₹3,35T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.585.308 | 945.580 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.713.094 | 1.254.188 |
| Último Cierre | ₹2.724,40 | ₹4.870,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.184,90 - ₹3.538,40 | ₹3.046,05 - ₹5.165,00 |
| % desde Máximo 52S | -23,00% | -5,70% |
| Máximo Histórico | ₹3.538,40 (Jun 23, 2025) | ₹5.674,75 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -23,00% | -14,17% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,30% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,38% | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,25% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,47 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹181,49 | ₹523,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹325,75 | ₹570,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-578.117.000 | ₹136,43B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,27B | ₹-35.696.025.600 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | 0,89% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹13,85 | ₹40,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Garden Reach vs Hindustan
| Métrica | GRSE | HAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 54,36 | 36,36 |
| P/E Prospectivo | 49,60 | 35,56 |
| Ratio PEG | 1,44 | 35,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,66 | 10,82 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,63 | 8,70 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹324,56B | ₹3,35T |
| Valor de Empresa | ₹265,70B | ₹2,66T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,94 | 8,60 |
| Empresa sobre EBITDA | 55,71 | 32,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,23 | 0,56 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹181,49 | ₹523,05 |
Comparación de Estados Financieros: Garden Reach vs Hindustan
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRSE | HAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹13,10B | ₹137,00B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹9,85B | ₹53,26B |
| Beneficio Bruto | ₹3,25B | ₹83,74B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,00B | ₹45,68B |
| EBITDA | ₹1,84B | ₹52,37B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,67B | ₹52,19B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹465,42M | ₹12,42B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,20B | ₹39,77B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRSE | HAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹38,83M | ₹45,49B |
| Total de Activos Corrientes | ₹95,24B | ₹900,95B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹81,49B | ₹440,95B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹76,21M | ₹11,40M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹20,79B | ₹349,85B |
| Beneficios Retenidos | ₹19,01B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹188,43M | ₹59,70B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GRSE | HAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GRSE | HAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.585.308 | 945.580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.713.094 | 1.254.188 |
| Shares Outstanding | 114,55M | 668,78M |
| Float Shares | 27,96M | 183,39M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Garden Reach vs Hindustan
| Métrica | GRSE | HAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹13,85 | ₹40,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,54% | 0,89% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹10,09 | ₹27,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,51% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | ₹30,26 | ₹81,88 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Aug 21, 2025 |