Comparación Detallada de Acciones Gujarat State [GSFC] vs Rashtriya Chemicals [RCF]
Gujarat State
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Rashtriya Chemicals
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gujarat State gana en 12 métricas, Rashtriya Chemicals gana en 8 métricas, con 0 empates. Gujarat State parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gujarat State | Rashtriya Chemicals | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,75 | 29,34 | Gujarat State |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,67 | 1,76 | Gujarat State |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,01 | 58,21 | Gujarat State |
| Ratio PEG | 0,22 | 0,07 | Rashtriya Chemicals |
| VE/EBITDA | 8,65 | 13,95 | Gujarat State |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,50% | 1,80% | Gujarat State |
| Margen Operativo (TTM) | 100,00% | 2,71% | Gujarat State |
| Margen EBITDA (TTM) | 100,00% | 2,71% | Gujarat State |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,86% | 5,11% | Rashtriya Chemicals |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,11% | 2,15% | Gujarat State |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,96 MM | $15,36 MM | Rashtriya Chemicals |
| Rendimiento por Dividendo | 2,45% | 0,79% | Gujarat State |
| Rentabilidad 1 Año | -8,40% | -18,70% | Gujarat State |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,82 | 0,53 | Rashtriya Chemicals |
| Valor de Empresa | $94,13 MM | $100,50 MM | Rashtriya Chemicals |
| Ratio VE/Ingresos | 0,94 | 0,63 | Rashtriya Chemicals |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,03% | 44,20% | Rashtriya Chemicals |
| Ingresos por Acción (TTM) | $251 | $287 | Rashtriya Chemicals |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,12 | $5,16 | Gujarat State |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,05 | 0,37 | Gujarat State |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gujarat State vs Rashtriya Chemicals
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | -0,89% | -4,80% | -3,88% | -1,36% | 10,40% | -2,14% |
| Rashtriya Chemicals | -1,29% | -3,30% | -5,16% | -5,92% | 16,63% | -17,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | -8,40% | 53,05% | 210,36% | 182,57% | 231,52% | 577,97% |
| Rashtriya Chemicals | -18,70% | 58,18% | 237,93% | 201,60% | 81,66% | 266,23% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gujarat State vs Rashtriya Chemicals
Gujarat State
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
GSFC experimentó tanto desarrollos positivos (sólidas ganancias, anuncio de dividendo) como negativos (recorte en la calificación de valoración, bajo rendimiento relativo al Sensex) en septiembre. El sentimiento mixto de los analistas y la calificación de valoración fluctuante crean una imagen de inversión compleja, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para la empresa.
Rashtriya Chemicals
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para RCF, con un aumento significativo de las ganancias eclipsado por una disminución de los ingresos. Movimientos estratégicos como la emisión de bonos y la apertura de una nueva planta son positivos, pero las señales negativas de los analistas y una multa regulatoria generan incertidumbre, lo que lo convierte en un mes mixto para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gujarat State vs Rashtriya Chemicals
| Métrica | GSFC | RCF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹80,93B | ₹83,53B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.060.169 | 1.209.811 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.347.391 | 2.212.631 |
| Último Cierre | ₹200,34 | ₹148,69 |
| Rango 52 Semanas | ₹158,30 - ₹231,45 | ₹110,80 - ₹189,30 |
| % desde Máximo 52S | -13,44% | -21,45% |
| Máximo Histórico | ₹322,25 (Jan 22, 2024) | ₹245,00 (Jul 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -37,83% | -39,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,35% | -0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 14,62% | 4,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,00% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,01 | 58,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹304,82 | ₹85,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹34,68 | ₹18,84 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹4,16B | ₹20,52B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,91B | ₹2,42B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,45% | 0,79% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,00 | ₹1,24 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gujarat State vs Rashtriya Chemicals
| Métrica | GSFC | RCF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,75 | 29,34 |
| P/E Prospectivo | 11,88 | 20,46 |
| Ratio PEG | 0,22 | 0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,82 | 0,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,67 | 1,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹80,93B | ₹83,53B |
| Valor de Empresa | ₹94,13B | ₹100,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,94 | 0,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,65 | 13,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,05 | 0,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹304,82 | ₹85,79 |
Comparación de Estados Financieros: Gujarat State vs Rashtriya Chemicals
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSFC | RCF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹21,84B | ₹37,30B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹13,97B | ₹20,18B |
| Beneficio Bruto | ₹7,87B | ₹17,12B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,45B | ₹1,00B |
| EBITDA | ₹2,40B | ₹2,28B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,84B | ₹1,00B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹458,90M | ₹278,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,39B | ₹724,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSFC | RCF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,85B | ₹9,87B |
| Total de Activos Corrientes | ₹56,50B | ₹62,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹13,02B | ₹50,04B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹6,72M | ₹9,30B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹121,49B | ₹47,45B |
| Beneficios Retenidos | ₹12,23B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,88B | ₹29,01B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSFC | RCF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GSFC | RCF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.060.169 | 1.209.811 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.347.391 | 2.212.631 |
| Shares Outstanding | 398,48M | 551,69M |
| Float Shares | 307,00M | 137,24M |
| % Held by Insiders | 0,44% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gujarat State vs Rashtriya Chemicals
| Métrica | GSFC | RCF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹5,00 | ₹1,24 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,45% | 0,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,33 | ₹3,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,34% | 2,00% |
| 3-Year Total Dividends | ₹19,00 | ₹9,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 08, 2025 | Sep 23, 2024 |