Comparación Detallada de Acciones Gp Petroleums [GULFPETRO] vs Reliance Industries [RELIANCE]
Gp Petroleums
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Reliance Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gp Petroleums gana en 9 métricas, Reliance Industries gana en 10 métricas, con 0 empates. Reliance Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gp Petroleums | Reliance Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,74 | 22,63 | Gp Petroleums |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,62 | 2,19 | Gp Petroleums |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,13 | 36,61 | Gp Petroleums |
| Ratio PEG | 1,87 | 0,29 | Reliance Industries |
| VE/EBITDA | 5,96 | 12,59 | Gp Petroleums |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,42% | 8,35% | Reliance Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 5,27% | 11,93% | Reliance Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,27% | 11,93% | Reliance Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,00% | 6,90% | Gp Petroleums |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,49% | 3,57% | Gp Petroleums |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-92,23 M | $387,36 MM | Reliance Industries |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 16,19% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -49,56% | -1,67% | Reliance Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,34 | 1,89 | Gp Petroleums |
| Valor de Empresa | $2,36 MM | $21.555,83 MM | Reliance Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 0,39 | 2,21 | Gp Petroleums |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,22% | 31,66% | Reliance Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $118 | $722 | Reliance Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,21 | $60,26 | Reliance Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,16 | 0,22 | Gp Petroleums |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gp Petroleums vs Reliance Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gp Petroleums | 0,27% | 0,82% | -3,92% | -11,52% | 0,92% | -28,30% |
| Reliance Industries | -0,39% | -1,03% | -0,67% | -10,17% | 9,19% | 11,64% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gp Petroleums | -49,56% | -29,29% | 3,75% | -20,69% | 309,01% | 280,51% |
| Reliance Industries | -1,67% | 23,48% | 34,48% | 583,37% | 477,71% | 1.931,29% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gp Petroleums vs Reliance Industries
Gp Petroleums
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para GP Petroleums, con un ligero aumento en los beneficios a pesar de una disminución en los ingresos. Cambios significativos en la participación accionaria y una calificación de incertidumbre 'Alta' de Morningstar añaden complejidad, lo que convierte este mes en uno de moderada importancia para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Reliance Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes de octubre de 2025 estuvo marcado por una inversión significativa en capacidad de fabricación y preparativos regulatorios estándar para las ganancias, junto con noticias positivas sobre la riqueza de su líder clave. Estos desarrollos sugieren colectivamente una perspectiva estable y potencialmente creciente para Reliance Industries.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gp Petroleums vs Reliance Industries
| Métrica | GULFPETRO | RELIANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,09B | ₹18,57T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 49.068 | 11.579.346 |
| Volumen Promedio 90 Días | 45.154 | 10.163.789 |
| Último Cierre | ₹40,41 | ₹1.363,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹35,56 - ₹82,39 | ₹1.114,85 - ₹1.551,00 |
| % desde Máximo 52S | -50,95% | -12,10% |
| Máximo Histórico | ₹103,90 (Apr 17, 2017) | ₹1.608,80 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -61,11% | -15,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | 0,78% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,13 | 36,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹64,53 | ₹623,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,66 | ₹166,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹4,75M | ₹1,01T |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹263,24M | ₹696,48B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 16,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹222,48 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gp Petroleums vs Reliance Industries
| Métrica | GULFPETRO | RELIANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,74 | 22,63 |
| P/E Prospectivo | N/A | 18,98 |
| Ratio PEG | 1,87 | 0,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,34 | 1,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,62 | 2,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,09B | ₹18,57T |
| Valor de Empresa | ₹2,36B | ₹21,56T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,39 | 2,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,96 | 12,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,16 | 0,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹64,53 | ₹623,05 |
Comparación de Estados Financieros: Gp Petroleums vs Reliance Industries
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GULFPETRO | RELIANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,58B | ₹2,44T |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,36B | ₹1,66T |
| Beneficio Bruto | ₹224,98M | ₹771,40B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹83,39M | ₹290,63B |
| EBITDA | ₹89,31M | ₹352,58B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹85,67M | ₹371,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹21,25M | ₹64,65B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹64,42M | ₹307,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GULFPETRO | RELIANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,50M | ₹1,01T |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,33B | ₹4,99T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹673,01M | ₹4,54T |
| Deuda a Largo Plazo | ₹63,00M | ₹2,54T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,29B | ₹10,10T |
| Beneficios Retenidos | ₹2,57B | ₹3,92T |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹143,97M | ₹952,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GULFPETRO | RELIANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GULFPETRO | RELIANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 49.068 | 11.579.346 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 45.154 | 10.163.789 |
| Shares Outstanding | 50,98M | 13,53B |
| Float Shares | 21,33M | 6,61B |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,28% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gp Petroleums vs Reliance Industries
| Métrica | GULFPETRO | RELIANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹222,48 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 16,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹196,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 11,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹589,03 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 14, 2025 |