Comparación Detallada de Acciones Happy Forgings [HAPPYFORGE] vs Ramkrishna Forgings [RKFORGE]
Happy Forgings
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Ramkrishna Forgings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Happy Forgings gana en 11 métricas, Ramkrishna Forgings gana en 8 métricas, con 0 empates. Happy Forgings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Happy Forgings | Ramkrishna Forgings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 34,06 | 33,60 | Ramkrishna Forgings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,95 | 3,22 | Ramkrishna Forgings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,33 | 70,01 | Happy Forgings |
| Ratio PEG | 11,53 | -0,39 | Ramkrishna Forgings |
| VE/EBITDA | 22,70 | 22,53 | Ramkrishna Forgings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,95% | 9,10% | Happy Forgings |
| Margen Operativo (TTM) | 22,78% | 6,79% | Happy Forgings |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,78% | 6,79% | Happy Forgings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,46% | 13,66% | Happy Forgings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,07% | 6,33% | Happy Forgings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $114,81 M | $-9,44 MM | Happy Forgings |
| Rendimiento por Dividendo | 0,32% | 0,32% | Happy Forgings |
| Rentabilidad 1 Año | -18,12% | -47,01% | Happy Forgings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,45 | 2,39 | Ramkrishna Forgings |
| Valor de Empresa | $93,32 MM | $118,86 MM | Ramkrishna Forgings |
| Ratio VE/Ingresos | 6,57 | 2,91 | Ramkrishna Forgings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 57,92% | 44,45% | Happy Forgings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $151 | $226 | Ramkrishna Forgings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $28,55 | $16,09 | Happy Forgings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,26 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Happy Forgings vs Ramkrishna Forgings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Forgings | -1,07% | -0,29% | 5,70% | -0,59% | 19,27% | -3,80% |
| Ramkrishna Forgings | -1,31% | -6,46% | -4,67% | -20,78% | -33,21% | -40,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Forgings | -18,12% | -6,53% | -6,53% | -6,53% | -6,53% | -6,53% |
| Ramkrishna Forgings | -47,01% | 171,80% | 60,11% | -11,41% | 228,45% | 530,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Happy Forgings vs Ramkrishna Forgings
Happy Forgings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Happy Forgings entregó resultados positivos en el primer trimestre, pero el precio de la acción disminuyó y hubo cambios en las participaciones institucionales. Si bien la empresa sigue mostrando crecimiento, estas señales mixtas crean una perspectiva cautelosamente optimista para los inversores, lo que hace que este sea un mes de importancia moderada.
Ramkrishna Forgings
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo resultados financieros decepcionantes para Ramkrishna Forgings, con caídas significativas tanto en beneficios como en ingresos. Si bien algunos analistas se mantienen optimistas con recomendaciones de "compra" y previsiones a largo plazo, el rendimiento a corto plazo y las condiciones del mercado presentan riesgos considerables para los inversores, lo que convierte este en un momento crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Happy Forgings vs Ramkrishna Forgings
| Métrica | HAPPYFORGE | RKFORGE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹90,72B | ₹100,21B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 34.388 | 437.565 |
| Volumen Promedio 90 Días | 25.857 | 446.112 |
| Último Cierre | ₹962,00 | ₹532,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹724,10 - ₹1.215,95 | ₹528,35 - ₹1.064,05 |
| % desde Máximo 52S | -20,88% | -49,93% |
| Máximo Histórico | ₹1.299,95 (Jul 01, 2024) | ₹1.260,00 (Oct 11, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -26,00% | -57,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | -0,85% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,33 | 70,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹196,26 | ₹167,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,41 | ₹1,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,09B | ₹-873.159.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,67B | ₹4,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,32% | 0,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Happy Forgings vs Ramkrishna Forgings
| Métrica | HAPPYFORGE | RKFORGE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 34,06 | 33,60 |
| P/E Prospectivo | 27,25 | 15,78 |
| Ratio PEG | 11,53 | -0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,45 | 2,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,95 | 3,22 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹90,72B | ₹100,21B |
| Valor de Empresa | ₹93,32B | ₹118,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,57 | 2,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,70 | 22,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹196,26 | ₹167,80 |
Comparación de Estados Financieros: Happy Forgings vs Ramkrishna Forgings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HAPPYFORGE | RKFORGE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹3,54B | ₹10,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,49B | ₹5,64B |
| Beneficio Bruto | ₹2,05B | ₹4,51B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹805,99M | ₹689,38M |
| EBITDA | ₹1,12B | ₹1,46B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹886,43M | ₹173,17M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹229,55M | ₹55,31M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹656,88M | ₹117,86M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HAPPYFORGE | RKFORGE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹129,46M | ₹160,30M |
| Total de Activos Corrientes | ₹9,19B | ₹25,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,26B | ₹22,75B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹11,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹18,50B | ₹30,37B |
| Beneficios Retenidos | ₹12,24B | ₹14,34B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹196,51M | ₹127,79M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HAPPYFORGE | RKFORGE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HAPPYFORGE | RKFORGE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34.388 | 437.565 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 25.857 | 446.112 |
| Shares Outstanding | 94,24M | 180,79M |
| Float Shares | 20,23M | 86,66M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,18% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Happy Forgings vs Ramkrishna Forgings
| Métrica | HAPPYFORGE | RKFORGE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,32% | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,33 | ₹2,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,00 | ₹6,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 22, 2025 | Jun 06, 2025 |