Comparación Detallada de Acciones HBL Power Systems [HBLPOWER] vs Thermax [THERMAX]
HBL Power Systems
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Thermax
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HBL Power Systems gana en 11 métricas, Thermax gana en 8 métricas, con 0 empates. HBL Power Systems parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HBL Power Systems | Thermax | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 55,54 | 56,44 | HBL Power Systems |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 16,55 | 7,66 | Thermax |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,05 | 34,75 | HBL Power Systems |
| Ratio PEG | -2,98 | 1,79 | HBL Power Systems |
| VE/EBITDA | 48,92 | 36,88 | Thermax |
| Margen de Beneficio (TTM) | 33,17% | 6,48% | HBL Power Systems |
| Margen Operativo (TTM) | 17,38% | 8,20% | HBL Power Systems |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,38% | 8,20% | HBL Power Systems |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,03% | 12,84% | HBL Power Systems |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 16,98% | 5,27% | HBL Power Systems |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,20 MM | $1,40 MM | HBL Power Systems |
| Rendimiento por Dividendo | 0,09% | 0,75% | Thermax |
| Rentabilidad 1 Año | 35,89% | -37,83% | HBL Power Systems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,14 | 3,65 | Thermax |
| Valor de Empresa | $223,61 MM | $358,34 MM | Thermax |
| Ratio VE/Ingresos | 10,07 | 3,46 | Thermax |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,98% | 49,37% | HBL Power Systems |
| Ingresos por Acción (TTM) | $80 | $919 | Thermax |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,11 | $59,51 | Thermax |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,21 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HBL Power Systems vs Thermax
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL Power Systems | -0,11% | -3,48% | 6,18% | 40,40% | 75,34% | 30,84% |
| Thermax | -2,54% | -2,91% | -1,17% | -6,14% | -9,37% | -17,80% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL Power Systems | 35,89% | 787,52% | 4.982,82% | 2.032,56% | 2.991,42% | 3.085,31% |
| Thermax | -37,83% | 49,03% | 350,07% | 285,03% | 304,04% | 9.209,24% |
Sentimiento Basado en Noticias: HBL Power Systems vs Thermax
HBL Power Systems
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para HBL Engineering, marcado por importantes adjudicaciones de contratos en el sector de la seguridad ferroviaria, un rendimiento bursátil récord y sólidos beneficios en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026. Estos acontecimientos señalan colectivamente un fuerte potencial de crecimiento y la confianza de los inversores, lo que lo convierte en un mes significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Thermax
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Thermax, con desarrollos positivos en inversión en energías renovables y rentabilidad contrarrestados por reestructuraciones, bajo rendimiento de las acciones y disminución de las reservas de efectivo. La combinación de cambios estratégicos y presiones del mercado crea una narrativa de inversión compleja, convirtiéndolo en un mes significativo para la trayectoria de la compañía.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HBL Power Systems vs Thermax
| Métrica | HBLPOWER | THERMAX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹225,17B | ₹373,66B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.123.780 | 107.678 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.610.066 | 302.607 |
| Último Cierre | ₹828,50 | ₹3.233,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹405,00 - ₹914,35 | ₹2.950,05 - ₹5.719,00 |
| % desde Máximo 52S | -9,39% | -43,47% |
| Máximo Histórico | ₹914,35 (Sep 15, 2025) | ₹5.839,95 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -9,39% | -44,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,25% | 0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,33% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,05 | 34,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹49,08 | ₹438,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹241,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,47B | ₹8,96B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,81B | ₹6,34B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,75% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹26,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HBL Power Systems vs Thermax
| Métrica | HBLPOWER | THERMAX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 55,54 | 56,44 |
| P/E Prospectivo | N/A | 41,79 |
| Ratio PEG | -2,98 | 1,79 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,14 | 3,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 16,55 | 7,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹225,17B | ₹373,66B |
| Valor de Empresa | ₹223,61B | ₹358,34B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,07 | 3,46 |
| Empresa sobre EBITDA | 48,92 | 36,88 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹49,08 | ₹438,29 |
Comparación de Estados Financieros: HBL Power Systems vs Thermax
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBLPOWER | THERMAX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹4,51B | ₹20,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,16B | ₹10,60B |
| Beneficio Bruto | ₹2,34B | ₹10,34B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹823,71M | ₹1,76B |
| EBITDA | ₹950,98M | ₹2,90B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹792,20M | ₹2,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹208,30M | ₹600,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹646,66M | ₹1,51B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBLPOWER | THERMAX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,47B | ₹4,18B |
| Total de Activos Corrientes | ₹11,75B | ₹73,22B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹4,40B | ₹56,35B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹184,91M | ₹11,94B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹13,73B | ₹49,43B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹41,45B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,55B | ₹26,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBLPOWER | THERMAX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HBLPOWER | THERMAX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.123.780 | 107.678 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.610.066 | 302.607 |
| Shares Outstanding | 277,19M | 112,64M |
| Float Shares | N/A | 32,52M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,74% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HBL Power Systems vs Thermax
| Métrica | HBLPOWER | THERMAX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹26,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,45 | ₹15,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,22% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,35 | ₹45,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 13, 2024 | Jul 04, 2025 |