Comparación Detallada de Acciones HCL Infosystems [HCL.INSYS] vs Bhatia [BHATIA]
HCL Infosystems
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HCL Infosystems gana en 7 métricas, Bhatia gana en 11 métricas, con 0 empates. Bhatia parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HCL Infosystems | Bhatia | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -24,91 | 28,32 | HCL Infosystems |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -1,76 | 3,92 | HCL Infosystems |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,22 | 9,33 | HCL Infosystems |
| Ratio PEG | -3,24 | -82,40 | Bhatia |
| VE/EBITDA | -12,92 | 17,33 | HCL Infosystems |
| Margen de Beneficio (TTM) | -88,87% | 3,06% | Bhatia |
| Margen Operativo (TTM) | -145,38% | 4,85% | Bhatia |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 4,85% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,25% | 15,60% | Bhatia |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,87% | 10,56% | Bhatia |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-285,10 M | $5,11 M | Bhatia |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,18% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -7,52% | -10,04% | HCL Infosystems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 21,71 | 0,77 | Bhatia |
| Valor de Empresa | $6,66 MM | $3,49 MM | HCL Infosystems |
| Ratio VE/Ingresos | 27,56 | 0,78 | Bhatia |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,80% | 11,05% | HCL Infosystems |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $36 | Bhatia |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,65 | $0,98 | Bhatia |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,53 | -0,82 | Bhatia |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HCL Infosystems vs Bhatia
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL Infosystems | 1,15% | 3,59% | 8,85% | -9,52% | 12,47% | 2,06% |
| Bhatia | -1,06% | -4,03% | 23,16% | 20,13% | 14,03% | -4,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL Infosystems | -7,52% | -6,92% | 92,36% | -75,40% | -87,06% | -93,78% |
| Bhatia | -10,04% | -29,08% | -63,73% | -62,90% | -62,90% | -62,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: HCL Infosystems vs Bhatia
HCL Infosystems
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
HCL Infosystems continuó teniendo dificultades en septiembre, informando de un aumento de las pérdidas y una disminución de los ingresos. La recomendación de "Venta Fuerte" de Bazaartrend.com y la mínima inversión institucional refuerzan aún más las perspectivas negativas, lo que convierte a este mes en un momento importante para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Bhatia
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Bhatia Communications, con un crecimiento positivo de los ingresos contrarrestado por una ligera disminución de las ganancias y una valoración que parece estirada. La combinación de estos factores crea un caso de inversión matizado, lo que lo convierte en un mes moderadamente importante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HCL Infosystems vs Bhatia
| Métrica | HCL.INSYS | BHATIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,25B | ₹3,47B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 227.065 | 185.399 |
| Volumen Promedio 90 Días | 140.805 | 152.030 |
| Último Cierre | ₹15,87 | ₹27,87 |
| Rango 52 Semanas | ₹11,80 - ₹24,50 | ₹21,20 - ₹36,00 |
| % desde Máximo 52S | -35,22% | -22,58% |
| Máximo Histórico | ₹287,86 (Dec 31, 2007) | ₹252,80 (Jan 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -94,49% | -88,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,06% | -0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,89% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | -1,45% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,22 | 9,33 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-8,95 | ₹7,08 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,26 | ₹0,53 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-252.700.000 | ₹80,73M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-211.100.000 | ₹138,17M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,04 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HCL Infosystems vs Bhatia
| Métrica | HCL.INSYS | BHATIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -24,91 | 28,32 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -3,24 | -82,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 21,71 | 0,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -1,76 | 3,92 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,25B | ₹3,47B |
| Valor de Empresa | ₹6,66B | ₹3,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 27,56 | 0,78 |
| Empresa sobre EBITDA | -12,92 | 17,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,53 | -0,82 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-8,95 | ₹7,08 |
Comparación de Estados Financieros: HCL Infosystems vs Bhatia
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCL.INSYS | BHATIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹46,50M | ₹1,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹16,10M | ₹992,15M |
| Beneficio Bruto | ₹30,40M | ₹123,29M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-142,40M | ₹47,63M |
| EBITDA | ₹-96,00M | ₹62,63M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-39,00M | ₹47,74M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹11,91M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-39,00M | ₹35,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCL.INSYS | BHATIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹87,10M | ₹66,51M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,41B | ₹877,93M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹7,23B | ₹211,73M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹-2,91B | ₹885,68M |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹535,07M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹15,40M | ₹21,66M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCL.INSYS | BHATIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HCL.INSYS | BHATIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 227.065 | 185.399 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 140.805 | 152.030 |
| Shares Outstanding | 329,21M | 125,15M |
| Float Shares | 113,14M | 27,67M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HCL Infosystems vs Bhatia
| Métrica | HCL.INSYS | BHATIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,04 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,06% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,09 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 23, 2025 |