Comparación Detallada de Acciones HLV [HLVLTD] vs Apeejay Surrendra [PARKHOTELS]
HLV
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Apeejay Surrendra
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HLV gana en 6 métricas, Apeejay Surrendra gana en 11 métricas, con 0 empates. Apeejay Surrendra parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HLV | Apeejay Surrendra | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,33 | 32,68 | Apeejay Surrendra |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,67 | 2,54 | HLV |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,78 | 13,06 | HLV |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,04 | HLV |
| VE/EBITDA | 26,84 | 15,64 | Apeejay Surrendra |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,46% | 15,20% | Apeejay Surrendra |
| Margen Operativo (TTM) | -14,95% | 17,73% | Apeejay Surrendra |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 17,73% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,58% | 6,51% | Apeejay Surrendra |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,14% | 5,00% | Apeejay Surrendra |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $227,33 M | $66,30 M | HLV |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,32% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -37,33% | -3,34% | Apeejay Surrendra |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,82 | 4,98 | HLV |
| Valor de Empresa | $7,05 MM | $33,27 MM | Apeejay Surrendra |
| Ratio VE/Ingresos | 3,51 | 5,11 | HLV |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,50% | 63,28% | Apeejay Surrendra |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $30 | Apeejay Surrendra |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,33 | $4,65 | Apeejay Surrendra |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,04 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HLV vs Apeejay Surrendra
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLV | 0,27% | -3,75% | -4,57% | -14,48% | -6,85% | -39,94% |
| Apeejay Surrendra | 0,92% | 4,60% | -3,80% | -6,68% | 14,51% | -19,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLV | -37,33% | 18,74% | 137,47% | -43,74% | -79,34% | -77,46% |
| Apeejay Surrendra | -3,34% | -20,80% | -20,80% | -20,80% | -20,80% | -20,80% |
Sentimiento Basado en Noticias: HLV vs Apeejay Surrendra
HLV
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para HLV Ltd. Si bien la empresa logró el cumplimiento normativo y cotiza con descuento respecto a su valor intrínseco, continúa luchando con el beneficio operativo y se enfrenta a una disminución del precio de la acción. Esto crea un panorama de inversión complejo que requiere una monitorización cuidadosa.
Apeejay Surrendra
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El rendimiento de octubre para Apeejay Surrendra Park Hotels fue una mezcla de ligeros movimientos positivos en el precio y preocupantes descensos interanuales. Si bien el pago del dividendo es positivo, la narrativa general sugiere la necesidad de precaución y un seguimiento cercano del rendimiento y la valoración de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HLV vs Apeejay Surrendra
| Métrica | HLVLTD | PARKHOTELS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹7,94B | ₹32,43B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 243.167 | 375.811 |
| Volumen Promedio 90 Días | 292.356 | 521.619 |
| Último Cierre | ₹11,31 | ₹155,02 |
| Rango 52 Semanas | ₹10,86 - ₹21,75 | ₹129,00 - ₹206,20 |
| % desde Máximo 52S | -48,00% | -24,82% |
| Máximo Histórico | ₹88,80 (May 01, 2006) | ₹235,00 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -87,26% | -34,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,15% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,78 | 13,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹6,97 | ₹59,95 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,99 | ₹3,64 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹68,12M | ₹1,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹261,25M | ₹835,90M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HLV vs Apeejay Surrendra
| Métrica | HLVLTD | PARKHOTELS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,33 | 32,68 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,25 |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,82 | 4,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,67 | 2,54 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹7,94B | ₹32,43B |
| Valor de Empresa | ₹7,05B | ₹33,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,51 | 5,11 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,84 | 15,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,04 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹6,97 | ₹59,95 |
Comparación de Estados Financieros: HLV vs Apeejay Surrendra
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLVLTD | PARKHOTELS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹407,40M | ₹1,54B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹181,30M | ₹566,40M |
| Beneficio Bruto | ₹226,10M | ₹976,10M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-60,90M | ₹273,50M |
| EBITDA | ₹15,20M | ₹476,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-34,70M | ₹224,10M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹89,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-34,70M | ₹134,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLVLTD | PARKHOTELS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹595,91M | ₹206,70M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,31B | ₹2,73B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,31B | ₹1,69B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹240,99M | ₹1,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹4,68B | ₹12,84B |
| Beneficios Retenidos | ₹-5,61B | ₹4,24B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,78B | ₹521,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLVLTD | PARKHOTELS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HLVLTD | PARKHOTELS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 243.167 | 375.811 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 292.356 | 521.619 |
| Shares Outstanding | 659,26M | 213,37M |
| Float Shares | 171,83M | 67,86M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HLV vs Apeejay Surrendra
| Métrica | HLVLTD | PARKHOTELS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 19, 2025 |