Comparación Detallada de Acciones HLV [HLVLTD] vs Samhi Hotels [SAMHI]
HLV
Samhi Hotels
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: HLV gana en 8 métricas, Samhi Hotels gana en 10 métricas, con 0 empates. Samhi Hotels parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HLV | Samhi Hotels | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,33 | 43,26 | HLV |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,67 | 3,81 | HLV |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,78 | 196,69 | HLV |
| Ratio PEG | -0,10 | 0,12 | HLV |
| VE/EBITDA | 26,84 | 15,64 | Samhi Hotels |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,46% | 8,53% | HLV |
| Margen Operativo (TTM) | -14,95% | 22,57% | Samhi Hotels |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 22,57% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,58% | 7,49% | Samhi Hotels |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,14% | 2,33% | HLV |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $227,33 M | $2,20 MM | Samhi Hotels |
| Rentabilidad 1 Año | -37,33% | -5,60% | Samhi Hotels |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,82 | 3,77 | Samhi Hotels |
| Valor de Empresa | $7,05 MM | $65,26 MM | Samhi Hotels |
| Ratio VE/Ingresos | 3,51 | 5,65 | HLV |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,50% | 74,90% | Samhi Hotels |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $59 | Samhi Hotels |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,33 | $4,55 | Samhi Hotels |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,04 | 0,48 | HLV |
Análisis de Rendimiento de Acciones HLV vs Samhi Hotels
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLV | 0,27% | -3,75% | -4,57% | -14,48% | -6,85% | -39,94% |
| Samhi Hotels | 1,29% | -3,71% | -11,71% | -18,26% | 34,14% | -5,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLV | -37,33% | 18,74% | 137,47% | -43,74% | -79,34% | -77,46% |
| Samhi Hotels | -5,60% | 35,12% | 35,12% | 35,12% | 35,12% | 35,12% |
Sentimiento Basado en Noticias: HLV vs Samhi Hotels
HLV
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para HLV Ltd. Si bien la empresa logró el cumplimiento normativo y cotiza con descuento respecto a su valor intrínseco, continúa luchando con el beneficio operativo y se enfrenta a una disminución del precio de la acción. Esto crea un panorama de inversión complejo que requiere una monitorización cuidadosa.
Samhi Hotels
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo consigo tanto desarrollos positivos – una mejora en la calificación crediticia y sólidos resultados del segundo trimestre – como preocupaciones continuas sobre la capacidad de Samhi Hotels para el servicio de su deuda. El sentimiento mixto de los analistas y los indicadores técnicos cambiantes crean un panorama de inversión complejo, convirtiendo este en un mes significativo para la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HLV vs Samhi Hotels
| Métrica | HLVLTD | SAMHI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹7,94B | ₹43,11B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 243.167 | 559.278 |
| Volumen Promedio 90 Días | 292.356 | 685.016 |
| Último Cierre | ₹11,31 | ₹196,26 |
| Rango 52 Semanas | ₹10,86 - ₹21,75 | ₹121,10 - ₹254,50 |
| % desde Máximo 52S | -48,00% | -22,88% |
| Máximo Histórico | ₹88,80 (May 01, 2006) | ₹254,50 (Jul 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -87,26% | -22,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | 3,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,15% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,78 | 196,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹6,97 | ₹51,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,99 | ₹3,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹68,12M | ₹2,49B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹261,25M | ₹855,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HLV vs Samhi Hotels
| Métrica | HLVLTD | SAMHI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,33 | 43,26 |
| P/E Prospectivo | N/A | 17,32 |
| Ratio PEG | -0,10 | 0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,82 | 3,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,67 | 3,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹7,94B | ₹43,11B |
| Valor de Empresa | ₹7,05B | ₹65,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,51 | 5,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,84 | 15,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,04 | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹6,97 | ₹51,63 |
Comparación de Estados Financieros: HLV vs Samhi Hotels
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLVLTD | SAMHI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹407,40M | ₹2,72B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹181,30M | ₹683,37M |
| Beneficio Bruto | ₹226,10M | ₹2,04B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-60,90M | ₹614,35M |
| EBITDA | ₹15,20M | ₹1,06B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-34,70M | ₹259,05M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹38,67M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-34,70M | ₹192,16M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLVLTD | SAMHI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹595,91M | ₹633,76M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,31B | ₹2,05B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,31B | ₹3,50B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹240,99M | ₹20,66B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹4,68B | ₹11,42B |
| Beneficios Retenidos | ₹-5,61B | ₹-22,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,78B | ₹26,65B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLVLTD | SAMHI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-77,20M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-190,12M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹71,78M |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-1,22B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HLVLTD | SAMHI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 243.167 | 559.278 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 292.356 | 685.016 |
| Shares Outstanding | 659,26M | 221,21M |
| Float Shares | 171,83M | 185,69M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,30% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HLV vs Samhi Hotels
| Métrica | HLVLTD | SAMHI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |