Comparación Detallada de Acciones Home First Finance [HOMEFIRST] vs Aavas Financiers [AAVAS]
Home First Finance
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Aavas Financiers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Home First Finance gana en 9 métricas, Aavas Financiers gana en 10 métricas, con 0 empates. Aavas Financiers parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Home First Finance | Aavas Financiers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,74 | 21,65 | Aavas Financiers |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,50 | 2,89 | Aavas Financiers |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 380,23 | 319,17 | Aavas Financiers |
| Ratio PEG | 1,59 | 2,08 | Home First Finance |
| VE/EBITDA | 44,92 | 69,16 | Home First Finance |
| Margen de Beneficio (TTM) | 48,67% | 42,85% | Home First Finance |
| Margen Operativo (TTM) | 64,45% | 51,87% | Home First Finance |
| Margen EBITDA (TTM) | 64,45% | 51,87% | Home First Finance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,15% | 14,44% | Home First Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,13% | 3,08% | Home First Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-22,10 MM | $-16,90 MM | Aavas Financiers |
| Rendimiento por Dividendo | 0,29% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 4,25% | -13,93% | Home First Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,39 | 9,19 | Aavas Financiers |
| Valor de Empresa | $202,37 MM | $249,53 MM | Aavas Financiers |
| Ratio VE/Ingresos | 23,84 | 18,21 | Aavas Financiers |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,99% | 32,83% | Home First Finance |
| Ingresos por Acción (TTM) | $92 | $173 | Aavas Financiers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $43,89 | $73,51 | Aavas Financiers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | 0,38 | Aavas Financiers |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Home First Finance vs Aavas Financiers
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home First Finance | -1,03% | 0,61% | -2,18% | -1,88% | 24,84% | 20,03% |
| Aavas Financiers | 0,66% | 3,98% | -7,24% | -17,94% | -9,31% | -5,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home First Finance | 4,25% | 44,50% | 128,93% | 128,93% | 128,93% | 128,93% |
| Aavas Financiers | -13,93% | -26,58% | 13,72% | 103,38% | 103,38% | 103,38% |
Sentimiento Basado en Noticias: Home First Finance vs Aavas Financiers
Home First Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Home First Finance reportó sólidos resultados financieros, incluyendo crecimiento de beneficios y expansión de ingresos, pero también enfrenta desafíos con el rendimiento de los desembolsos y el aumento de las tasas de morosidad. El QIP y los cambios en las participaciones de los inversores añaden complejidad a la narrativa de inversión general, lo que crea una imagen mixta para los inversores.
Aavas Financiers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Aavas Financiers, con beneficios decrecientes junto con un crecimiento continuo de los activos bajo gestión (AUM) y el interés institucional. La aparición de señales técnicas bajistas añade complejidad, haciendo de este un mes significativo pero no totalmente positivo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Home First Finance vs Aavas Financiers
| Métrica | HOMEFIRST | AAVAS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹130,62B | ₹125,97B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 245.460 | 339.286 |
| Volumen Promedio 90 Días | 415.066 | 230.157 |
| Último Cierre | ₹1.254,30 | ₹1.599,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹878,40 - ₹1.519,00 | ₹1.516,90 - ₹2.234,00 |
| % desde Máximo 52S | -17,43% | -28,39% |
| Máximo Histórico | ₹1.519,00 (Jul 25, 2025) | ₹3.340,00 (Jan 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -17,43% | -52,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,39% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,36% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,49% | 0,43% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,64% | 0,52% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 380,23 | 319,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹279,97 | ₹551,07 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹78,55 | ₹197,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-26.273.000.000 | ₹-15.707.381.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,82B | ₹5,74B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,29% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,70 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Home First Finance vs Aavas Financiers
| Métrica | HOMEFIRST | AAVAS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,74 | 21,65 |
| P/E Prospectivo | 19,94 | 21,20 |
| Ratio PEG | 1,59 | 2,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,39 | 9,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,50 | 2,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹130,62B | ₹125,97B |
| Valor de Empresa | ₹202,37B | ₹249,53B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 23,84 | 18,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 44,92 | 69,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹279,97 | ₹551,07 |
Comparación de Estados Financieros: Home First Finance vs Aavas Financiers
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HOMEFIRST | AAVAS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹4,14B | ₹5,66B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,61B | ₹3,79B |
| Beneficio Bruto | ₹1,53B | ₹1,87B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,28B | ₹1,30B |
| EBITDA | ₹1,05B | ₹770,71M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,56B | ₹1,93B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹376,06M | ₹395,45M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,19B | ₹1,54B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HOMEFIRST | AAVAS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹5,99B | ₹113,13M |
| Total de Activos Corrientes | ₹115,93B | ₹178,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,05B | ₹48,85M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹95,51B | ₹139,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹25,21B | ₹43,61B |
| Beneficios Retenidos | ₹10,31B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹447,05M | ₹920,98M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HOMEFIRST | AAVAS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HOMEFIRST | AAVAS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 245.460 | 339.286 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 415.066 | 230.157 |
| Shares Outstanding | 90,06M | 79,15M |
| Float Shares | 76,63M | 39,01M |
| % Held by Insiders | 0,15% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 0,51% | 0,34% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Home First Finance vs Aavas Financiers
| Métrica | HOMEFIRST | AAVAS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,70 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,29% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,23 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹9,70 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | May 30, 2025 | N/A |