Comparación Detallada de Acciones IFCI [IFCI] vs Indian Railway [IRFC]
IFCI
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Indian Railway
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: IFCI gana en 8 métricas, Indian Railway gana en 9 métricas, con 0 empates. Indian Railway parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | IFCI | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 44,68 | 24,19 | Indian Railway |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,67 | 3,02 | IFCI |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,63 | 748,58 | IFCI |
| Ratio PEG | -0,33 | 2,25 | IFCI |
| VE/EBITDA | N/A | 39,35 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,11% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | 23,36% | 97,65% | Indian Railway |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,36% | 97,65% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,13% | 12,68% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,66% | 1,39% | Indian Railway |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-10,31 MM | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,69% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,45% | -17,24% | IFCI |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,41 | 24,06 | IFCI |
| Valor de Empresa | $193,18 MM | $5.704,60 MM | Indian Railway |
| Ratio VE/Ingresos | 12,17 | 83,48 | IFCI |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 25,69% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $5 | IFCI |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,24 | $5,20 | Indian Railway |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,28 | 0,30 | IFCI |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones IFCI vs Indian Railway
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFCI | 5,08% | 9,16% | 8,94% | -7,93% | 28,68% | -6,26% |
| Indian Railway | 0,25% | 3,23% | 1,84% | -9,91% | -2,56% | -16,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFCI | -5,45% | 464,56% | 894,02% | 164,32% | -20,51% | 275,16% |
| Indian Railway | -17,24% | 489,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% |
Sentimiento Basado en Noticias: IFCI vs Indian Railway
IFCI
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para IFCI, mostrando un sólido desempeño trimestral junto con una preocupante disminución de las ganancias anuales y fluctuaciones en los precios de las acciones. Los beneficios potenciales de la OPI de la NSE y los planes de consolidación añaden complejidad, convirtiéndolo en un mes significativo pero mixto para los inversores.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para IRFC. Si bien la empresa continúa beneficiándose de importantes inversiones gubernamentales en el sector ferroviario y reportó ganancias positivas en el primer trimestre, el precio de sus acciones experimentó una notable caída y los analistas emitieron pronósticos cautelosos. Este rendimiento mixto crea un panorama de inversión complejo, que requiere una cuidadosa consideración tanto de las oportunidades como de los riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IFCI vs Indian Railway
| Métrica | IFCI | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹157,29B | ₹1,64T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.696.274 | 7.499.418 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.782.640 | 8.305.607 |
| Último Cierre | ₹58,15 | ₹125,85 |
| Rango 52 Semanas | ₹36,20 - ₹74,50 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % desde Máximo 52S | -21,95% | -24,60% |
| Máximo Histórico | ₹121,20 (Dec 17, 2007) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -52,02% | -45,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,28% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,20% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,63 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹33,27 | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹20,72 | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹8,84B | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,71B | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IFCI vs Indian Railway
| Métrica | IFCI | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 44,68 | 24,19 |
| P/E Prospectivo | 15,74 | 24,67 |
| Ratio PEG | -0,33 | 2,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,41 | 24,06 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,67 | 3,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹157,29B | ₹1,64T |
| Valor de Empresa | ₹193,18B | ₹5,70T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,17 | 83,48 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 39,35 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,28 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹33,27 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: IFCI vs Indian Railway
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IFCI | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹3,12B | ₹69,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹51,28B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹17,73B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹17,43B |
| EBITDA | N/A | ₹17,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,03B | ₹17,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹404,00M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹624,30M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IFCI | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹55,15B | ₹1,72B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | ₹2,87T |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹83,30M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹37,14B | ₹4,05T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹150,79B | ₹544,24B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹8,89B | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IFCI | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹14,67B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IFCI | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.696.274 | 7.499.418 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.782.640 | 8.305.607 |
| Shares Outstanding | 2,69B | 13,07B |
| Float Shares | 714,80M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IFCI vs Indian Railway
| Métrica | IFCI | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 21, 2025 |