Comparación Detallada de Acciones IIFL Finance [IIFL] vs IFCI [IFCI]
IIFL Finance
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 17 métricas vitales: IIFL Finance gana en 11 métricas, IFCI gana en 6 métricas, con 0 empates. IIFL Finance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | IIFL Finance | IFCI | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 60,25 | 43,43 | IFCI |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,49 | 1,58 | IIFL Finance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 376,17 | 24,63 | IFCI |
| Ratio PEG | -2,49 | -0,32 | IIFL Finance |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,64% | 20,11% | IFCI |
| Margen Operativo (TTM) | 30,77% | 23,36% | IIFL Finance |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,77% | 23,36% | IIFL Finance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,71% | 1,13% | IIFL Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,56% | 0,66% | IFCI |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-48,42 MM | $-10,31 MM | IFCI |
| Rentabilidad 1 Año | -14,20% | -24,39% | IIFL Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,22 | 8,92 | IIFL Finance |
| Valor de Empresa | $663,17 MM | $185,43 MM | IIFL Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 11,55 | 11,68 | IIFL Finance |
| Ingresos por Acción (TTM) | $135 | $6 | IIFL Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,22 | $1,21 | IIFL Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,56 | 0,32 | IFCI |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones IIFL Finance vs IFCI
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIFL Finance | -1,55% | 1,91% | -0,33% | -8,22% | 42,62% | 6,97% |
| IFCI | -0,32% | 1,16% | 0,19% | -20,96% | 25,22% | -14,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIFL Finance | -14,20% | 23,63% | 413,07% | 351,96% | 691,58% | 2.239,96% |
| IFCI | -24,39% | 394,23% | 711,15% | 150,61% | -13,04% | 196,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: IIFL Finance vs IFCI
IIFL Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para IIFL Finance, con un fuerte crecimiento en ciertos segmentos de préstamos compensado por una rentabilidad decreciente y una disputa legal pública. Si bien la compañía está tomando medidas para fortalecer su base de capital, el conflicto en curso y las presiones sobre los márgenes generan incertidumbre para los inversores.
IFCI
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IFCI reportó sólidos resultados en el cuarto trimestre y está gestionando activamente los préstamos dudosos, lo que indica un posible cambio. Sin embargo, la reciente caída de la acción y su valoración premium crean incertidumbre, lo que resulta en una narrativa de inversión mixta. El nombramiento de un nuevo director añade otra capa a la historia en evolución.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IIFL Finance vs IFCI
| Métrica | IIFL | IFCI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹185,19B | ₹141,45B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 738.482 | 2.718.676 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.515.471 | 3.759.955 |
| Último Cierre | ₹440,45 | ₹52,96 |
| Rango 52 Semanas | ₹279,80 - ₹560,60 | ₹36,20 - ₹75,38 |
| % desde Máximo 52S | -21,43% | -29,74% |
| Máximo Histórico | ₹703,40 (Oct 16, 2023) | ₹121,20 (Dec 17, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -37,38% | -56,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | 0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 376,17 | 24,63 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹292,38 | ₹33,27 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹145,72 | ₹20,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹54,37B | ₹8,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,79B | ₹1,71B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IIFL Finance vs IFCI
| Métrica | IIFL | IFCI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 60,25 | 43,43 |
| P/E Prospectivo | 9,03 | 14,93 |
| Ratio PEG | -2,49 | -0,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,22 | 8,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,49 | 1,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹185,19B | ₹141,45B |
| Valor de Empresa | ₹663,17B | ₹185,43B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,55 | 11,68 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,56 | 0,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹292,38 | ₹33,27 |
Comparación de Estados Financieros: IIFL Finance vs IFCI
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIFL | IFCI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹16,71B | ₹3,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹3,56B | ₹1,03B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹821,40M | ₹404,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,74B | ₹624,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIFL | IFCI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹22,91B | ₹55,15B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹515,33B | ₹37,14B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹139,55B | ₹150,79B |
| Beneficios Retenidos | ₹43,57B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹126,90M | ₹8,89B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIFL | IFCI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IIFL | IFCI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 738.482 | 2.718.676 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.515.471 | 3.759.955 |
| Shares Outstanding | 424,52M | 2,69B |
| Float Shares | 234,32M | 714,80M |
| % Held by Insiders | 0,47% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,25% | 0,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IIFL Finance vs IFCI
| Métrica | IIFL | IFCI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,59 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,73% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,78 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 25, 2024 | N/A |