Comparación Detallada de Acciones IIFL Capital [IIFLSEC] vs Angel One [ANGELONE]
IIFL Capital
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Angel One
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: IIFL Capital gana en 7 métricas, Angel One gana en 12 métricas, con 0 empates. Angel One parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | IIFL Capital | Angel One | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,71 | 19,85 | IIFL Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,08 | 3,49 | Angel One |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 60,54 | IIFL Capital |
| Ratio PEG | 0,49 | -0,32 | Angel One |
| VE/EBITDA | 11,67 | 11,52 | Angel One |
| Margen de Beneficio (TTM) | 46,00% | 21,13% | IIFL Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 42,98% | 15,31% | IIFL Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 42,98% | 15,31% | IIFL Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 28,65% | 20,78% | IIFL Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,51% | 6,94% | Angel One |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,49 MM | $-20,24 MM | IIFL Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 0,87% | 1,67% | Angel One |
| Rentabilidad 1 Año | -25,62% | -17,30% | Angel One |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,94 | 4,19 | Angel One |
| Valor de Empresa | $98,51 MM | $221,13 MM | Angel One |
| Ratio VE/Ingresos | 5,38 | 4,70 | Angel One |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,52% | 60,96% | Angel One |
| Ingresos por Acción (TTM) | $60 | $521 | Angel One |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,40 | $109,33 | Angel One |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,21 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones IIFL Capital vs Angel One
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIFL Capital | 2,20% | 7,45% | -3,79% | -17,92% | 29,62% | -12,73% |
| Angel One | 1,28% | 3,04% | -3,12% | -25,39% | -10,58% | -27,05% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIFL Capital | -25,62% | 323,61% | 679,34% | 1.173,59% | 1.173,59% | 1.173,59% |
| Angel One | -17,30% | 44,16% | 700,91% | 700,91% | 700,91% | 700,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: IIFL Capital vs Angel One
IIFL Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo un panorama mixto para IIFL Capital Services, con resultados financieros decrecientes compensados por un continuo impulso estratégico hacia la gestión de patrimonios y cambios de liderazgo. El rendimiento financiero negativo y los retornos de las acciones son preocupantes, pero el potencial a largo plazo de la transición a la gestión de patrimonios añade una capa de complejidad, convirtiendo este mes en uno importante para que los inversores evalúen.
Angel One
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Angel One, con resultados financieros decepcionantes compensados por la continua inversión institucional y calificaciones de analistas en gran medida positivas. El patrón cambiante de participación accionaria añade otra capa de complejidad, lo que convierte este mes en un mes significativo para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IIFL Capital vs Angel One
| Métrica | IIFLSEC | ANGELONE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹90,57B | ₹200,23B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 547.508 | 651.538 |
| Volumen Promedio 90 Días | 394.352 | 961.085 |
| Último Cierre | ₹294,65 | ₹2.201,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹180,00 - ₹448,95 | ₹1.941,00 - ₹3.503,15 |
| % desde Máximo 52S | -34,37% | -37,16% |
| Máximo Histórico | ₹448,95 (Oct 14, 2024) | ₹3.896,00 (Jan 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -34,37% | -43,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | -0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | -0,61% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,46% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,43% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 60,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹72,03 | ₹622,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹104,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.458.980.000 | ₹-16.642.950.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,12B | ₹11,72B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,87% | 1,67% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹48,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IIFL Capital vs Angel One
| Métrica | IIFLSEC | ANGELONE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,71 | 19,85 |
| P/E Prospectivo | 36,62 | 15,75 |
| Ratio PEG | 0,49 | -0,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,94 | 4,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,08 | 3,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹90,57B | ₹200,23B |
| Valor de Empresa | ₹98,51B | ₹221,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,38 | 4,70 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,67 | 11,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹72,03 | ₹622,57 |
Comparación de Estados Financieros: IIFL Capital vs Angel One
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIFLSEC | ANGELONE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹4,72B | ₹11,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,67B | ₹4,43B |
| Beneficio Bruto | ₹2,05B | ₹6,92B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,21B | ₹2,38B |
| EBITDA | ₹3,09B | ₹2,71B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,50B | ₹1,64B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹528,63M | ₹499,68M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,97B | ₹1,14B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIFLSEC | ANGELONE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,64B | ₹7,59B |
| Total de Activos Corrientes | ₹59,29B | ₹119,59B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,55B | ₹111,74B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹10,53B | ₹202,29M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹22,22B | ₹56,39B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹33,41B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,77B | ₹23,03M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIFLSEC | ANGELONE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹4,32B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-38,73M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹4,56B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IIFLSEC | ANGELONE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 547.508 | 651.538 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 394.352 | 961.085 |
| Shares Outstanding | 307,87M | 90,29M |
| Float Shares | N/A | 42,90M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,51% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IIFL Capital vs Angel One
| Métrica | IIFLSEC | ANGELONE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹48,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,87% | 1,67% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,00 | ₹40,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,86% | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹9,00 | ₹122,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 17, 2025 | May 30, 2025 |