Comparación Detallada de Acciones IIFL Capital [IIFLSEC] vs Tata Investment [TATAINVEST]
IIFL Capital
NSE
Cargando...
Tata Investment
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: IIFL Capital gana en 9 métricas, Tata Investment gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | IIFL Capital | Tata Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,71 | 162,57 | IIFL Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,08 | 1,72 | Tata Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 0,01 | IIFL Capital |
| Ratio PEG | 0,49 | 13,99 | IIFL Capital |
| VE/EBITDA | 11,67 | 65,46 | IIFL Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 46,00% | 105,86% | Tata Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 42,98% | 91,76% | Tata Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 42,98% | 91,76% | Tata Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 28,65% | 1,00% | IIFL Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,51% | 0,90% | IIFL Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,49 MM | $2,05 MM | Tata Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 0,87% | 0,41% | IIFL Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -25,62% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,94 | 173,13 | IIFL Capital |
| Valor de Empresa | $98,51 MM | $176,30 MM | Tata Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 5,38 | 57,02 | IIFL Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,52% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $60 | $61 | Tata Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,40 | $65,08 | Tata Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,11 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones IIFL Capital vs Tata Investment
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIFL Capital | 2,20% | 7,45% | -3,79% | -17,92% | 29,62% | -12,73% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIFL Capital | -25,62% | 323,61% | 679,34% | 1.173,59% | 1.173,59% | 1.173,59% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1.081,71% | 1.812,17% | 1.629,68% | 3.237,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: IIFL Capital vs Tata Investment
IIFL Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo un panorama mixto para IIFL Capital Services, con resultados financieros decrecientes compensados por un continuo impulso estratégico hacia la gestión de patrimonios y cambios de liderazgo. El rendimiento financiero negativo y los retornos de las acciones son preocupantes, pero el potencial a largo plazo de la transición a la gestión de patrimonios añade una capa de complejidad, convirtiendo este mes en uno importante para que los inversores evalúen.
Tata Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Tata Investment Corporation, con resultados financieros fluctuantes compensados por un sentimiento positivo proveniente de la próxima OPI de Tata Capital y un desdoblamiento de acciones diseñado para mejorar la liquidez. Si bien algunas métricas financieras disminuyeron, otras mostraron crecimiento, y la reacción general del mercado ha sido positiva, creando una narrativa de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IIFL Capital vs Tata Investment
| Métrica | IIFLSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹90,57B | ₹565,30B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 547.508 | 1.872.729 |
| Volumen Promedio 90 Días | 394.352 | 643.446 |
| Último Cierre | ₹294,65 | ₹10.330,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹180,00 - ₹448,95 | ₹5.145,15 - ₹10.611,50 |
| % desde Máximo 52S | -34,37% | -2,65% |
| Máximo Histórico | ₹448,95 (Oct 14, 2024) | ₹10.611,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -34,37% | -2,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,46% | 1,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,43% | 0,92% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 0,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹72,03 | ₹6.144,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹6.846,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.458.980.000 | ₹2,97B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,12B | ₹3,12B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,87% | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹27,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IIFL Capital vs Tata Investment
| Métrica | IIFLSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,71 | 162,57 |
| P/E Prospectivo | 36,62 | N/A |
| Ratio PEG | 0,49 | 13,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,94 | 173,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,08 | 1,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹90,57B | ₹565,30B |
| Valor de Empresa | ₹98,51B | ₹176,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,38 | 57,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,67 | 65,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹72,03 | ₹6.144,99 |
Comparación de Estados Financieros: IIFL Capital vs Tata Investment
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIFLSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹4,72B | ₹1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,67B | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹2,05B | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,21B | N/A |
| EBITDA | ₹3,09B | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,50B | ₹1,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹528,63M | ₹216,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,97B | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIFLSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,64B | ₹80,79M |
| Total de Activos Corrientes | ₹59,29B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,55B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹10,53B | ₹22,17M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹22,22B | ₹310,91B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹24,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,77B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIFLSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IIFLSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 547.508 | 1.872.729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 394.352 | 643.446 |
| Shares Outstanding | 307,87M | 50,60M |
| Float Shares | N/A | 12,98M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,74% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IIFL Capital vs Tata Investment
| Métrica | IIFLSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,00 | ₹27,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,87% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,00 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,86% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹9,00 | ₹103,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 17, 2025 | Jun 10, 2025 |