Comparación Detallada de Acciones Industrial [IITL] vs IndoStar Capital [INDOSTAR]
Industrial
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IndoStar Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Industrial gana en 9 métricas, IndoStar Capital gana en 9 métricas, con 1 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Industrial | IndoStar Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 58,74 | 6,42 | IndoStar Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,92 | 0,98 | Industrial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,88 | 190,25 | Industrial |
| Ratio PEG | 1,47 | 0,00 | IndoStar Capital |
| VE/EBITDA | 30,37 | 56,80 | Industrial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 32,80% | 859,02% | IndoStar Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 83,51% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 83,51% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,92% | 3,32% | IndoStar Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,91% | 0,91% | Empate |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,42 MM | $-10,85 MM | Industrial |
| Rentabilidad 1 Año | -26,04% | -7,22% | IndoStar Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 19,33 | 47,99 | Industrial |
| Valor de Empresa | $3,65 MM | $100,66 MM | IndoStar Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 17,26 | 134,87 | Industrial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 76,67% | 18,63% | Industrial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $5 | Industrial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,08 | $40,80 | IndoStar Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,14 | 0,39 | Industrial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Industrial vs IndoStar Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | 2,63% | 7,21% | 13,40% | 7,87% | -25,22% | -46,98% |
| IndoStar Capital | -0,37% | 3,91% | -2,30% | -21,98% | 17,86% | -0,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | -26,04% | 168,73% | 246,87% | 185,78% | -6,60% | -3,30% |
| IndoStar Capital | -7,22% | 61,24% | -10,39% | -54,11% | -54,11% | -54,11% |
Sentimiento Basado en Noticias: Industrial vs IndoStar Capital
Industrial
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes de septiembre vio a IITL presentar un sólido informe trimestral de junio, resolviendo datos contradictorios anteriores y brindando una imagen más clara del desempeño de la empresa. Si bien persisten los desafíos con su filial, los resultados positivos y las perspectivas de valoración sugieren un caso de inversión fortalecido, lo que convierte a este en un mes importante para la empresa.
IndoStar Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes registró un aumento de beneficios significativo, pero en gran medida puntual, junto con informes financieros contradictorios y una perspectiva dividida de los analistas. Si bien la empresa está tomando medidas para mejorar su posición financiera, el panorama general es complejo y requiere una cuidadosa consideración, lo que lo convierte en un mes de moderada importancia para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Industrial vs IndoStar Capital
| Métrica | IITL | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,11B | ₹35,92B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.401 | 133.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.522 | 151.265 |
| Último Cierre | ₹191,47 | ₹270,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹153,00 - ₹444,95 | ₹217,88 - ₹366,30 |
| % desde Máximo 52S | -56,97% | -26,29% |
| Máximo Histórico | ₹444,95 (Dec 02, 2024) | ₹607,80 (May 21, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -56,97% | -55,58% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,33% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,40% | 20,88% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,33% | 8,59% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,84% | 1,42% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,88 | 190,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹196,39 | ₹267,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹16,49 | ₹30,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-169.743.000 | ₹-16.638.400.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹40,05M | ₹1,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Industrial vs IndoStar Capital
| Métrica | IITL | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 58,74 | 6,42 |
| P/E Prospectivo | N/A | 12,35 |
| Ratio PEG | 1,47 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 19,33 | 47,99 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,92 | 0,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,11B | ₹35,92B |
| Valor de Empresa | ₹3,65B | ₹100,66B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 17,26 | 134,87 |
| Empresa sobre EBITDA | 30,37 | 56,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,14 | 0,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹196,39 | ₹267,19 |
Comparación de Estados Financieros: Industrial vs IndoStar Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IITL | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹55,33M | ₹3,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹7,49M | ₹2,72B |
| Beneficio Bruto | ₹47,84M | ₹622,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-83,96M | ₹96,00M |
| EBITDA | ₹-78,39M | ₹-6,78B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-76,88M | ₹7,05B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-14,97M | ₹1,69B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-61,91M | ₹5,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IITL | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹22,91M | ₹960,50M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,98B | ₹76,63B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹6,00M | ₹22,85B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹23,94M | ₹69,16B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹4,34B | ₹36,35B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IITL | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-10,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-441,52M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-9,75B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IITL | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.401 | 133.781 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.522 | 151.265 |
| Shares Outstanding | 22,55M | 136,10M |
| Float Shares | 3,57M | 33,48M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Industrial vs IndoStar Capital
| Métrica | IITL | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |