Comparación Detallada de Acciones Indo Thai Securities [INDOTHAI] vs Shalimar Agencies [SAGL]
Indo Thai Securities
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Indo Thai Securities gana en 8 métricas, Shalimar Agencies gana en 10 métricas, con 0 empates. Shalimar Agencies parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Indo Thai Securities | Shalimar Agencies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 218,42 | 553,14 | Indo Thai Securities |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,39 | 25,93 | Indo Thai Securities |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,77 | 64,93 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | -2,55 | 1,84 | Indo Thai Securities |
| VE/EBITDA | 217,94 | 196,83 | Shalimar Agencies |
| Margen de Beneficio (TTM) | 38,64% | 5,31% | Indo Thai Securities |
| Margen Operativo (TTM) | 71,51% | -1,54% | Indo Thai Securities |
| Margen EBITDA (TTM) | 71,51% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,56% | 10,13% | Shalimar Agencies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,62% | 6,39% | Shalimar Agencies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-218,96 M | $28,17 M | Shalimar Agencies |
| Rendimiento por Dividendo | 0,38% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 206,55% | 695,65% | Shalimar Agencies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 88,08 | 25,37 | Shalimar Agencies |
| Valor de Empresa | $24,87 MM | $28,14 MM | Shalimar Agencies |
| Ratio VE/Ingresos | 83,74 | 26,45 | Shalimar Agencies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 0,17% | 41,03% | Shalimar Agencies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $2 | Indo Thai Securities |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,01 | $0,07 | Indo Thai Securities |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,04 | 0,38 | Shalimar Agencies |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Indo Thai Securities vs Shalimar Agencies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indo Thai Securities | 4,11% | 21,81% | 41,34% | 24,66% | 18,07% | 72,41% |
| Shalimar Agencies | -1,99% | -9,58% | 0,52% | 33,44% | 241,60% | 301,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indo Thai Securities | 206,55% | 1.351,57% | 13.013,64% | 11.858,55% | 10.343,44% | 10.343,44% |
| Shalimar Agencies | 695,65% | 952,88% | 3.212,93% | 2.496,62% | 2.496,62% | 2.496,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Indo Thai Securities vs Shalimar Agencies
Indo Thai Securities
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre vio a Indo Thai Securities ofrecer resultados financieros impresionantes, expandirse a nuevas áreas con una subsidiaria y experimentar un crecimiento significativo en el precio de sus acciones. Si bien la disminución del interés de búsqueda de los inversores es una preocupación, la narrativa general es fuertemente positiva, lo que indica un cambio exitoso y perspectivas futuras prometedoras.
Shalimar Agencies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Spice Lounge Food Works. Si bien la inversión ODI planificada de 5 millones de USD es un desarrollo positivo, la continua volatilidad del precio de las acciones y la disminución de los ingresos en ambos segmentos generan incertidumbre. La reducción de la pérdida neta ofrece un rayo de esperanza, pero la historia de inversión general sigue siendo compleja y requiere una supervisión cuidadosa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Indo Thai Securities vs Shalimar Agencies
| Métrica | INDOTHAI | SAGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹27,41B | ₹26,79B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.249.837 | 8.107 |
| Volumen Promedio 90 Días | 538.046 | 53.345 |
| Último Cierre | ₹240,28 | ₹38,43 |
| Rango 52 Semanas | ₹71,08 - ₹240,70 | ₹4,83 - ₹50,94 |
| % desde Máximo 52S | -0,17% | -24,56% |
| Máximo Histórico | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) | ₹50,94 (Sep 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -89,14% | -24,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,50% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,72% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,39% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,72% | -0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,77 | 64,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,33 | ₹1,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹10,67 | ₹0,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-119.464.000 | ₹29,07M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹82,45M | ₹-259.215.120 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,38% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,70 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Indo Thai Securities vs Shalimar Agencies
| Métrica | INDOTHAI | SAGL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 218,42 | 553,14 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -2,55 | 1,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 88,08 | 25,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,39 | 25,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹27,41B | ₹26,79B |
| Valor de Empresa | ₹24,87B | ₹28,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 83,74 | 26,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 217,94 | 196,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,04 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,33 | ₹1,49 |
Comparación de Estados Financieros: Indo Thai Securities vs Shalimar Agencies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDOTHAI | SAGL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹27,56M | ₹322,95M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹27,51M | ₹190,44M |
| Beneficio Bruto | ₹46.000 | ₹132,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-13,40M | ₹-6,34M |
| EBITDA | ₹17,65M | ₹14,23M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹97,95M | ₹-19,90M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,22M | ₹-8,08M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹85,72M | ₹-11,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDOTHAI | SAGL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹8,91M | ₹24,44M |
| Total de Activos Corrientes | ₹911,44M | ₹616,36M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹442,77M | ₹296,84M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹32,03M | ₹647,34M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,81B | ₹1,09B |
| Beneficios Retenidos | ₹450,04M | ₹50,14M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹21,38M | ₹409,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDOTHAI | SAGL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INDOTHAI | SAGL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.249.837 | 8.107 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 538.046 | 53.345 |
| Shares Outstanding | 116,92M | 697,12M |
| Float Shares | 46,26M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,60% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Indo Thai Securities vs Shalimar Agencies
| Métrica | INDOTHAI | SAGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,70 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,38% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,10 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,53% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,30 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 08, 2025 | N/A |