Comparación Detallada de Acciones Iris Business [IRIS] vs Tata Elxsi [TATAELXSI]
Iris Business
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Tata Elxsi
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Iris Business gana en 7 métricas, Tata Elxsi gana en 11 métricas, con 0 empates. Tata Elxsi parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Iris Business | Tata Elxsi | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 68,75 | 45,66 | Tata Elxsi |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,32 | 11,87 | Iris Business |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,66 | 6,72 | Iris Business |
| Ratio PEG | -0,74 | -2,12 | Tata Elxsi |
| VE/EBITDA | 31,64 | 36,58 | Iris Business |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,10% | 20,00% | Tata Elxsi |
| Margen Operativo (TTM) | -2,41% | 18,21% | Tata Elxsi |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 18,21% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,12% | 27,45% | Tata Elxsi |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,39% | 21,89% | Tata Elxsi |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $206,27 M | $7,96 MM | Tata Elxsi |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,25% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 14,98% | -28,02% | Iris Business |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,76 | 9,11 | Iris Business |
| Valor de Empresa | $4,86 MM | $325,54 MM | Tata Elxsi |
| Ratio VE/Ingresos | 3,79 | 8,74 | Iris Business |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,08% | 33,23% | Iris Business |
| Ingresos por Acción (TTM) | $67 | $598 | Tata Elxsi |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,06 | $119,38 | Tata Elxsi |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,86 | 0,50 | Tata Elxsi |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Iris Business vs Tata Elxsi
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iris Business | -3,98% | -3,91% | -6,92% | 30,79% | -15,34% | -26,52% |
| Tata Elxsi | 5,22% | 2,63% | -1,91% | -16,04% | 1,17% | -17,43% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iris Business | 14,98% | 303,36% | 126,05% | 126,05% | 126,05% | 126,05% |
| Tata Elxsi | -28,02% | -36,39% | 336,12% | 491,74% | 4.349,21% | 4.861,58% |
Sentimiento Basado en Noticias: Iris Business vs Tata Elxsi
Iris Business
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes estuvo dominado por actividades rutinarias de gobierno corporativo: el anuncio y la preparación de la Junta General de Accionistas y la presentación del Informe Anual. Estos son procedimientos estándar y no indican ningún cambio significativo positivo o negativo en las perspectivas de la empresa.
Tata Elxsi
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para Tata Elxsi, con resultados financieros decepcionantes y rebajas de analistas compensadas por una fortaleza fundamental subyacente, pronósticos optimistas de algunas fuentes y actividad institucional. Las señales contradictorias crean una perspectiva de inversión mixta, lo que convierte a este mes en un mes importante para la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Iris Business vs Tata Elxsi
| Métrica | IRIS | TATAELXSI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹7,00B | ₹339,62B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.111 | 135.835 |
| Volumen Promedio 90 Días | 20.988 | 121.556 |
| Último Cierre | ₹322,45 | ₹5.843,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹228,05 - ₹577,00 | ₹4.700,00 - ₹8.142,15 |
| % desde Máximo 52S | -44,12% | -28,23% |
| Máximo Histórico | ₹577,00 (Jan 13, 2025) | ₹10.760,00 (Aug 15, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -44,12% | -45,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,94% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,27% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,66 | 6,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,31 | ₹459,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹35,08 | ₹255,24 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹220,02M | ₹6,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹130,26M | ₹7,85B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹145,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Iris Business vs Tata Elxsi
| Métrica | IRIS | TATAELXSI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 68,75 | 45,66 |
| P/E Prospectivo | N/A | 39,45 |
| Ratio PEG | -0,74 | -2,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,76 | 9,11 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,32 | 11,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹7,00B | ₹339,62B |
| Valor de Empresa | ₹4,86B | ₹325,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,79 | 8,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 31,64 | 36,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,86 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,31 | ₹459,18 |
Comparación de Estados Financieros: Iris Business vs Tata Elxsi
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRIS | TATAELXSI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹346,41M | ₹8,92B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹173,72M | ₹5,96B |
| Beneficio Bruto | ₹172,69M | ₹2,96B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹43,44M | ₹1,62B |
| EBITDA | ₹58,54M | ₹2,25B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹49,71M | ₹1,96B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹20,90M | ₹519,79M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹28,82M | ₹1,44B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRIS | TATAELXSI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹304,71M | ₹1,35B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,02B | ₹27,97B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹420,81M | ₹5,30B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹6,56M | ₹1,39B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹761,01M | ₹28,60B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹26,21B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹102,23M | ₹238,16M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRIS | TATAELXSI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IRIS | TATAELXSI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.111 | 135.835 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 20.988 | 121.556 |
| Shares Outstanding | 20,54M | 62,28M |
| Float Shares | 6,80M | 34,57M |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,44% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 0,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Iris Business vs Tata Elxsi
| Métrica | IRIS | TATAELXSI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹145,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹68,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,99% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹205,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 11, 2025 |