Comparación Detallada de Acciones IRM Energy [IRMENERGY] vs Confidence [CFEL]
IRM Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: IRM Energy gana en 12 métricas, Confidence gana en 6 métricas, con 0 empates. IRM Energy parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | IRM Energy | Confidence | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,16 | 13,08 | Confidence |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,58 | 0,95 | Confidence |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,91 | 47,88 | IRM Energy |
| Ratio PEG | -1,45 | -0,18 | IRM Energy |
| VE/EBITDA | 13,64 | 13,68 | IRM Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,99% | 4,14% | Confidence |
| Margen Operativo (TTM) | 5,73% | 0,74% | IRM Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,73% | 0,74% | IRM Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,75% | 5,18% | Confidence |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,56% | 2,85% | IRM Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-359,78 M | $-1,15 MM | IRM Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 0,40% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -14,16% | -27,29% | IRM Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,48 | 0,54 | Confidence |
| Valor de Empresa | $12,51 MM | $2,84 MM | IRM Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 1,24 | 1,20 | Confidence |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 25,75% | 22,02% | IRM Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $247 | $95 | IRM Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,84 | $3,92 | IRM Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -1,39 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones IRM Energy vs Confidence
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRM Energy | -0,79% | 3,10% | 34,98% | 17,31% | 17,14% | -0,31% |
| Confidence | 3,45% | -6,29% | -16,91% | -33,26% | -34,30% | -48,11% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRM Energy | -14,16% | -24,16% | -24,16% | -24,16% | -24,16% | -24,16% |
| Confidence | -27,29% | -83,07% | 44,38% | 44,38% | 44,38% | 44,38% |
Sentimiento Basado en Noticias: IRM Energy vs Confidence
IRM Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para IRM Energy, con un fuerte crecimiento de los ingresos ensombrecido por una caída significativa en la rentabilidad y la salida de un liderazgo clave. Si bien una calificación de 'COMPRA' ofrece cierto apoyo, la volatilidad y las preocupaciones financieras subyacentes crean una imagen de inversión compleja, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para la empresa.
Confidence
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre vio un rendimiento continuo negativo de las acciones de Confidence Futuristic Energetech Ltd., a pesar de los esfuerzos para fortalecer la gobernanza corporativa. La próxima Junta General Anual (JGA) es crucial, pero los desafíos financieros subyacentes siguen siendo significativos, lo que hace de este un mes cautelosamente negativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IRM Energy vs Confidence
| Métrica | IRMENERGY | CFEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹15,19B | ₹1,34B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.797.080 | 9.991 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.348.232 | 10.657 |
| Último Cierre | ₹365,65 | ₹53,06 |
| Rango 52 Semanas | ₹237,00 - ₹443,35 | ₹50,00 - ₹119,00 |
| % desde Máximo 52S | -17,53% | -55,41% |
| Máximo Histórico | ₹641,00 (Apr 22, 2024) | ₹717,55 (Oct 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -42,96% | -92,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | -0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,26% | -0,67% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,91 | 47,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹231,67 | ₹53,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹95,48 | ₹2,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹765,86M | ₹-759.982.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹452,04M | ₹103,65M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,40% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IRM Energy vs Confidence
| Métrica | IRMENERGY | CFEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,16 | 13,08 |
| P/E Prospectivo | 19,45 | N/A |
| Ratio PEG | -1,45 | -0,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,48 | 0,54 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,58 | 0,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹15,19B | ₹1,34B |
| Valor de Empresa | ₹12,51B | ₹2,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,24 | 1,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,64 | 13,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -1,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹231,67 | ₹53,84 |
Comparación de Estados Financieros: IRM Energy vs Confidence
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRMENERGY | CFEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,62B | ₹409,79M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,95B | ₹319,57M |
| Beneficio Bruto | ₹676,06M | ₹90,22M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹150,42M | ₹3,02M |
| EBITDA | ₹341,01M | ₹40,85M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹197,45M | ₹3,44M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹54,10M | ₹1,14M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹139,21M | ₹2,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRMENERGY | CFEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹364,68M | ₹13,88M |
| Total de Activos Corrientes | ₹4,77B | ₹2,06B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,05B | ₹646,80M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹658,31M | ₹984,51M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹9,51B | ₹2,00B |
| Beneficios Retenidos | ₹3,31B | ₹188,93M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹6,46B | ₹77,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRMENERGY | CFEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹214,71M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-450,73M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-269,37M | N/A |
| Pago de Deuda | ₹-131,24M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IRMENERGY | CFEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.797.080 | 9.991 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.348.232 | 10.657 |
| Shares Outstanding | 41,06M | 25,02M |
| Float Shares | 10,36M | 4,15M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IRM Energy vs Confidence
| Métrica | IRMENERGY | CFEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,40% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 18, 2025 | N/A |