Comparación Detallada de Acciones Intrasoft [ISFT] vs Olympia Industries [OLYMPTX]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Intrasoft gana en 11 métricas, Olympia Industries gana en 8 métricas, con 0 empates. Intrasoft parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Intrasoft | Olympia Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,64 | 15,05 | Intrasoft |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,72 | 0,40 | Olympia Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,60 | 106,46 | Intrasoft |
| Ratio PEG | 1,25 | 0,43 | Olympia Industries |
| VE/EBITDA | 9,41 | 10,00 | Intrasoft |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,55% | 0,50% | Intrasoft |
| Margen Operativo (TTM) | 3,60% | 2,45% | Intrasoft |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,60% | 2,45% | Intrasoft |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,55% | 2,43% | Intrasoft |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,49% | 0,90% | Intrasoft |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $414,75 M | $-11,71 M | Intrasoft |
| Rentabilidad 1 Año | -32,49% | -30,68% | Olympia Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,32 | 0,07 | Olympia Industries |
| Valor de Empresa | $1,66 MM | $776,73 M | Intrasoft |
| Ratio VE/Ingresos | 0,32 | 0,28 | Olympia Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,09% | 38,53% | Olympia Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $315 | $467 | Olympia Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,01 | $2,32 | Intrasoft |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,14 | -0,54 | Olympia Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Intrasoft vs Olympia Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intrasoft | 0,97% | -1,30% | 1,60% | -10,04% | 5,37% | -33,84% |
| Olympia Industries | 5,07% | -5,70% | -0,26% | -12,73% | -14,06% | -25,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intrasoft | -32,49% | -34,33% | 35,15% | -75,68% | 1,21% | -27,60% |
| Olympia Industries | -30,68% | -57,37% | 197,11% | -61,21% | 111,58% | 111,58% |
Sentimiento Basado en Noticias: Intrasoft vs Olympia Industries
Intrasoft
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
A pesar de registrar un fuerte crecimiento de los beneficios y una reestructuración de su balance, Intrasoft Technologies recibió una recomendación de "Venta Fuerte" por parte de un analista y experimentó una volatilidad continua del precio de sus acciones a lo largo de septiembre. Esta combinación de finanzas positivas y sentimiento de mercado negativo crea un panorama de inversión desafiante, haciendo de septiembre un mes significativo para la empresa.
Olympia Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Olympia Industries presentó un panorama mixto en septiembre, con sólidos resultados financieros contrarrestados por una caída en el precio de las acciones, una reducción en la tenencia institucional y cambios en la junta directiva. El nombramiento de un nuevo oficial de cumplimiento y el cierre de la ventana de negociación son pasos positivos, pero la narrativa general sigue siendo incierta, lo que lo convierte en una inversión de alto riesgo y potencialmente de alta recompensa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Intrasoft vs Olympia Industries
| Métrica | ISFT | OLYMPTX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,71B | ₹219,91M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 97.245 | 1.167 |
| Volumen Promedio 90 Días | 44.470 | 2.234 |
| Último Cierre | ₹102,34 | ₹36,68 |
| Rango 52 Semanas | ₹90,05 - ₹174,50 | ₹30,70 - ₹52,99 |
| % desde Máximo 52S | -41,35% | -30,78% |
| Máximo Histórico | ₹854,00 (Dec 18, 2017) | ₹382,00 (Jan 30, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -88,02% | -90,40% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,11% | 0,37% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,60 | 106,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹140,85 | ₹88,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,72 | ₹0,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹824,27M | ₹-14.975.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹126,85M | ₹12,96M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Intrasoft vs Olympia Industries
| Métrica | ISFT | OLYMPTX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,64 | 15,05 |
| P/E Prospectivo | 7,87 | N/A |
| Ratio PEG | 1,25 | 0,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,32 | 0,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,72 | 0,40 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,71B | ₹219,91M |
| Valor de Empresa | ₹1,66B | ₹776,73M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,32 | 0,28 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,41 | 10,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,14 | -0,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹140,85 | ₹88,37 |
Comparación de Estados Financieros: Intrasoft vs Olympia Industries
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISFT | OLYMPTX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,29B | ₹745,97M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,02B | ₹458,54M |
| Beneficio Bruto | ₹271,99M | ₹287,43M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹46,42M | ₹16,03M |
| EBITDA | ₹49,02M | ₹21,34M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹43,89M | ₹5,21M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,88M | ₹1,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹41,00M | ₹3,99M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISFT | OLYMPTX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹39,08M | ₹227.000 |
| Total de Activos Corrientes | ₹323,46M | ₹1,30B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹250,58M | ₹882,22M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹110,92M | ₹8,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,28B | ₹532,28M |
| Beneficios Retenidos | ₹1,17B | ₹75,56M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹3,36M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISFT | OLYMPTX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹494.931 |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-651.762 |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹1,88M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ISFT | OLYMPTX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 97.245 | 1.167 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 44.470 | 2.234 |
| Shares Outstanding | 16,31M | 6,02M |
| Float Shares | 6,80M | 1,45M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Intrasoft vs Olympia Industries
| Métrica | ISFT | OLYMPTX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 05, 2022 | N/A |