Comparación Detallada de Acciones ITC [ITC] vs VST Industries [VSTIND]
ITC
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VST Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: ITC gana en 11 métricas, VST Industries gana en 9 métricas, con 0 empates. ITC parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | ITC | VST Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,06 | 15,19 | VST Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,14 | 3,37 | VST Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,41 | 0,00 | VST Industries |
| Ratio PEG | 9,30 | 3,30 | VST Industries |
| VE/EBITDA | 18,27 | 14,54 | VST Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 44,15% | 21,32% | ITC |
| Margen Operativo (TTM) | 29,74% | 21,88% | ITC |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,74% | 21,88% | ITC |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 49,36% | 21,95% | ITC |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 39,44% | 15,99% | ITC |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $153,48 MM | $1,52 MM | ITC |
| Rendimiento por Dividendo | 3,45% | 3,17% | ITC |
| Rentabilidad 1 Año | -18,12% | -31,84% | ITC |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,34 | 3,24 | VST Industries |
| Valor de Empresa | $4.804,80 MM | $41,05 MM | ITC |
| Ratio VE/Ingresos | 6,08 | 2,99 | VST Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,13% | 50,95% | ITC |
| Ingresos por Acción (TTM) | $63 | $81 | VST Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $15,95 | $17,26 | VST Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,02 | 0,09 | ITC |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones ITC vs VST Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITC | -0,01% | -1,44% | -1,91% | -4,18% | -3,10% | -17,40% |
| VST Industries | -1,29% | -0,52% | -3,34% | -8,52% | -3,01% | -23,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITC | -18,12% | 20,37% | 141,25% | 71,88% | 248,73% | 857,94% |
| VST Industries | -31,84% | -14,58% | -15,39% | 70,16% | 366,52% | 617,87% |
Sentimiento Basado en Noticias: ITC vs VST Industries
ITC
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para ITC, mostrando un sólido desempeño financiero y un sentimiento positivo de los analistas junto con un precio de acción en declive y señales de mercado bajistas. Si bien la empresa demuestra un crecimiento sólido, la volatilidad a corto plazo y una previsión de descenso de beneficios requieren una cuidadosa consideración por parte de los inversores.
VST Industries
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes desafiante para VST Industries, marcado por una caída en el precio de las acciones, recomendaciones negativas de analistas y la amenaza de un aumento del GST en sus productos. Si bien se retiró una demanda fiscal, la narrativa general apunta a un mayor riesgo e incertidumbre para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: ITC vs VST Industries
| Métrica | ITC | VSTIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,01T | ₹44,88B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13.492.385 | 108.740 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.399.163 | 130.345 |
| Último Cierre | ₹399,75 | ₹259,15 |
| Rango 52 Semanas | ₹390,15 - ₹512,55 | ₹242,05 - ₹384,50 |
| % desde Máximo 52S | -22,01% | -32,60% |
| Máximo Histórico | ₹528,50 (Sep 23, 2024) | ₹486,15 (Sep 02, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -24,36% | -46,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,44% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,49% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,41 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹55,96 | ₹77,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹16,37 | ₹20,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹372,57B | ₹3,33B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹347,47B | ₹2,90B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,45% | 3,17% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹14,35 | ₹10,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: ITC vs VST Industries
| Métrica | ITC | VSTIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,06 | 15,19 |
| P/E Prospectivo | 21,09 | 13,11 |
| Ratio PEG | 9,30 | 3,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,34 | 3,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,14 | 3,37 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,01T | ₹44,88B |
| Valor de Empresa | ₹4,80T | ₹41,05B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,08 | 2,99 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,27 | 14,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,02 | 0,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹55,96 | ₹77,87 |
Comparación de Estados Financieros: ITC vs VST Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ITC | VSTIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹213,73B | ₹2,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹102,30B | ₹1,45B |
| Beneficio Bruto | ₹111,42B | ₹1,51B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹63,94B | ₹651,80M |
| EBITDA | ₹75,67B | ₹769,30M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹71,28B | ₹759,90M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹17,85B | ₹198,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹53,43B | ₹561,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ITC | VSTIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,20B | ₹63,39M |
| Total de Activos Corrientes | ₹438,93B | ₹12,88B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹143,34B | ₹4,70B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,37B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹703,98B | ₹13,23B |
| Beneficios Retenidos | ₹490,10B | ₹8,67B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹319,70M | ₹152,04M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ITC | VSTIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ITC | VSTIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13.492.385 | 108.740 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.399.163 | 130.345 |
| Shares Outstanding | 12,51B | 169,54M |
| Float Shares | 9,46B | 21,19M |
| % Held by Insiders | 0,27% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,51% | 0,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: ITC vs VST Industries
| Métrica | ITC | VSTIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹14,35 | ₹10,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,45% | 3,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹13,62 | ₹6,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,62% | 2,10% |
| 3-Year Total Dividends | ₹40,85 | ₹19,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 28, 2025 | Jul 03, 2025 |