Comparación Detallada de Acciones J.B. Chemicals [JBCHEPHARM] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
J.B. Chemicals
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Sun Pharmaceutical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: J.B. Chemicals gana en 8 métricas, Sun Pharmaceutical gana en 12 métricas, con 0 empates. Sun Pharmaceutical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | J.B. Chemicals | Sun Pharmaceutical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,29 | 37,73 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,50 | 5,42 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,81 | 3,26 | J.B. Chemicals |
| Ratio PEG | 2,73 | -1,94 | Sun Pharmaceutical |
| VE/EBITDA | 24,44 | 23,98 | Sun Pharmaceutical |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,10% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Margen Operativo (TTM) | 23,60% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,60% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,21% | 15,08% | J.B. Chemicals |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 15,43% | 11,87% | J.B. Chemicals |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $7,82 MM | $119,44 MM | Sun Pharmaceutical |
| Rendimiento por Dividendo | 1,25% | 1,26% | Sun Pharmaceutical |
| Rentabilidad 1 Año | -8,17% | -13,00% | J.B. Chemicals |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,46 | 7,28 | J.B. Chemicals |
| Valor de Empresa | $255,51 MM | $3.678,87 MM | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Ingresos | 6,38 | 6,84 | J.B. Chemicals |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 68,27% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $258 | $224 | J.B. Chemicals |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $43,21 | $43,23 | Sun Pharmaceutical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,09 | 0,28 | J.B. Chemicals |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones J.B. Chemicals vs Sun Pharmaceutical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.B. Chemicals | -0,58% | -2,72% | -3,85% | 1,59% | 9,29% | -11,68% |
| Sun Pharmaceutical | 1,44% | 4,12% | 4,66% | -1,50% | -0,70% | -12,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.B. Chemicals | -8,17% | -14,17% | 58,27% | 450,46% | 1.353,81% | 1.824,36% |
| Sun Pharmaceutical | -13,00% | 69,49% | 239,84% | 85,82% | 711,29% | 2.598,03% |
Sentimiento Basado en Noticias: J.B. Chemicals vs Sun Pharmaceutical
J.B. Chemicals
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para J.B. Chemicals, con decepcionantes resultados trimestrales compensados por indicadores técnicos positivos y sólidas métricas de eficiencia financiera. La significativa actividad de ventas de insiders añade una capa de preocupación, creando una narrativa de inversión compleja que requiere una cuidadosa consideración.
Sun Pharmaceutical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes significativos para Sun Pharma. Si bien la compañía demostró crecimiento en sus ingresos y realizó adquisiciones estratégicas, la imposición de un arancel del 100% de EE. UU. a los productos farmacéuticos indios presenta un importante obstáculo. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea una perspectiva de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: J.B. Chemicals vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | JBCHEPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹261,35B | ₹4,01T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 121.768 | 3.168.435 |
| Volumen Promedio 90 Días | 119.276 | 2.778.768 |
| Último Cierre | ₹1.658,80 | ₹1.654,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.385,75 - ₹1.984,00 | ₹1.548,00 - ₹1.947,00 |
| % desde Máximo 52S | -16,39% | -15,01% |
| Máximo Histórico | ₹2.937,00 (Aug 28, 2023) | ₹1.960,35 (Sep 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -43,52% | -15,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,14% | -0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,81 | 3,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹220,54 | ₹300,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹28,91 | ₹108,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹8,71B | ₹110,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,60B | ₹109,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,25% | 1,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹22,25 | ₹21,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: J.B. Chemicals vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | JBCHEPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,29 | 37,73 |
| P/E Prospectivo | 27,32 | 49,91 |
| Ratio PEG | 2,73 | -1,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,46 | 7,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,50 | 5,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹261,35B | ₹4,01T |
| Valor de Empresa | ₹255,51B | ₹3,68T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,38 | 6,84 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,44 | 23,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,09 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹220,54 | ₹300,99 |
Comparación de Estados Financieros: J.B. Chemicals vs Sun Pharmaceutical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JBCHEPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹10,94B | ₹137,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹3,47B | ₹28,15B |
| Beneficio Bruto | ₹7,47B | ₹109,71B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹2,58B | ₹33,72B |
| EBITDA | ₹3,15B | ₹47,66B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,72B | ₹31,73B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹692,30M | ₹8,70B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,02B | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JBCHEPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,15B | ₹102,69B |
| Total de Activos Corrientes | ₹19,23B | ₹526,24B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹6,32B | ₹181,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹63,53M | ₹3,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹34,33B | ₹724,86B |
| Beneficios Retenidos | ₹29,40B | ₹578,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹980,36M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JBCHEPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | JBCHEPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 121.768 | 3.168.435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 119.276 | 2.778.768 |
| Shares Outstanding | 155,68M | 2,40B |
| Float Shares | 80,86M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,48% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,32% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: J.B. Chemicals vs Sun Pharmaceutical
| Métrica | JBCHEPHARM | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹22,25 | ₹21,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,25% | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹12,93 | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,26% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | ₹38,80 | ₹44,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 30, 2025 | Jul 07, 2025 |