Comparación Detallada de Acciones Jk Paper [JKPAPER] vs Ballarpur Industries [BALLARPUR]
Jk Paper
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Ballarpur Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Jk Paper gana en 11 métricas, Ballarpur Industries gana en 6 métricas, con 0 empates. Jk Paper parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Jk Paper | Ballarpur Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,57 | -22,22 | Ballarpur Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,25 | 3,21 | Jk Paper |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,33 | 1,49 | Ballarpur Industries |
| Ratio PEG | -0,47 | -0,01 | Jk Paper |
| VE/EBITDA | 9,45 | -230,07 | Ballarpur Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,26% | 70,22% | Ballarpur Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 10,94% | -128,32% | Jk Paper |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,94% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,25% | -14,46% | Jk Paper |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,29% | -5,33% | Jk Paper |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,60 MM | $-1,22 MM | Jk Paper |
| Rendimiento por Dividendo | 2,81% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -11,71% | 0,00% | Ballarpur Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,02 | 79,94 | Jk Paper |
| Valor de Empresa | $84,43 MM | $21,67 MM | Jk Paper |
| Ratio VE/Ingresos | 1,26 | 116,43 | Jk Paper |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,38% | 100,00% | Ballarpur Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $394 | $3 | Jk Paper |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $20,46 | $-12,14 | Jk Paper |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,07 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Jk Paper vs Ballarpur Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jk Paper | -1,03% | 3,55% | 13,88% | 6,19% | 34,07% | -3,72% |
| Ballarpur Industries | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jk Paper | -11,71% | -1,40% | 315,44% | 943,19% | 524,26% | 459,79% |
| Ballarpur Industries | 0,00% | 19.586,13% | 18.892,96% | 1.837,50% | 651,25% | 924,70% |
Sentimiento Basado en Noticias: Jk Paper vs Ballarpur Industries
Jk Paper
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una compleja mezcla de desarrollos positivos y negativos para JK Paper. Si bien las restricciones de importación del gobierno impulsaron inicialmente las acciones, el aumento de los volúmenes generales de importación y una revisión a la baja de los objetivos de precios de los analistas crean incertidumbre. La mejora de la rentabilidad de la empresa, a pesar de la disminución de los ingresos, añade otra capa de complejidad a la narrativa de inversión.
Ballarpur Industries
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Las noticias del mes destacan los desafíos continuos para Ballarpur Industries, principalmente la suspensión de cotización en curso y pérdidas financieras significativas. Si bien un pronóstico de analista ofrece una posible recuperación a largo plazo, la situación actual presenta riesgos sustanciales para los inversores, lo que genera una perspectiva cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Jk Paper vs Ballarpur Industries
| Métrica | JKPAPER | BALLARPUR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹67,81B | ₹14,88B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.421.676 | 970.223 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.287.385 | 641.264 |
| Último Cierre | ₹398,00 | ₹269,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹275,75 - ₹523,35 | ₹269,70 - ₹269,70 |
| % desde Máximo 52S | -23,95% | 0,00% |
| Máximo Histórico | ₹638,75 (Jul 01, 2024) | ₹281,82 (Jun 19, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -37,69% | -4,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | -0,33% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,42% | -0,82% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,70% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | -1,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | -0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,33 | 1,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹320,04 | ₹83,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹27,44 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹4,21B | ₹-275.930.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹4,10B | ₹-667.570.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,81% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Jk Paper vs Ballarpur Industries
| Métrica | JKPAPER | BALLARPUR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,57 | -22,22 |
| P/E Prospectivo | 24,50 | N/A |
| Ratio PEG | -0,47 | -0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,02 | 79,94 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,25 | 3,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹67,81B | ₹14,88B |
| Valor de Empresa | ₹84,43B | ₹21,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,26 | 116,43 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,45 | -230,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,07 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹320,04 | ₹83,90 |
Comparación de Estados Financieros: Jk Paper vs Ballarpur Industries
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JKPAPER | BALLARPUR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹16,90B | ₹27,39M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹10,62B | ₹921.000 |
| Beneficio Bruto | ₹6,27B | ₹26,47M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,30B | ₹-74,68M |
| EBITDA | ₹2,42B | ₹-48,74M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,05B | ₹-302,81M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹279,90M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹771,80M | ₹-302,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JKPAPER | BALLARPUR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹281,40M | ₹87,36M |
| Total de Activos Corrientes | ₹28,62B | ₹5,65B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹15,33B | ₹1,60B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹13,88B | ₹5,83B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹56,55B | ₹4,62B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹54,39B | ₹5,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JKPAPER | BALLARPUR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | JKPAPER | BALLARPUR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.421.676 | 970.223 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.287.385 | 641.264 |
| Shares Outstanding | 169,40M | 55,16M |
| Float Shares | 68,37M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,55% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,11% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Jk Paper vs Ballarpur Industries
| Métrica | JKPAPER | BALLARPUR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,81% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹9,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,13% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹27,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 18, 2025 | N/A |