Comparación Detallada de Acciones Kaya [KAYA] vs Khemani Distributors [KDML]
Kaya
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Kaya gana en 8 métricas, Khemani Distributors gana en 9 métricas, con 0 empates. Khemani Distributors parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kaya | Khemani Distributors | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,48 | 19,14 | Kaya |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -3,89 | 2,84 | Kaya |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,84 | 5,93 | Kaya |
| Ratio PEG | -0,06 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | -56,23 | 14,16 | Kaya |
| Margen de Beneficio (TTM) | -15,18% | 14,87% | Khemani Distributors |
| Margen Operativo (TTM) | -11,77% | 26,91% | Khemani Distributors |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 26,91% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -60,00% | 15,92% | Khemani Distributors |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 35,35% | 12,39% | Kaya |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-285,22 M | $217,85 M | Khemani Distributors |
| Rentabilidad 1 Año | -18,86% | -8,99% | Khemani Distributors |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,89 | 2,84 | Khemani Distributors |
| Valor de Empresa | $7,89 MM | $2,65 MM | Kaya |
| Ratio VE/Ingresos | 3,62 | 2,88 | Khemani Distributors |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 78,43% | -2,65% | Kaya |
| Ingresos por Acción (TTM) | $167 | $40 | Kaya |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-36,27 | $5,96 | Khemani Distributors |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,22 | -0,22 | Khemani Distributors |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kaya vs Khemani Distributors
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaya | 0,02% | -1,62% | -4,77% | 21,70% | 78,80% | 20,15% |
| Khemani Distributors | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -17,95% | -25,92% | -8,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaya | -18,86% | 19,05% | 76,74% | -62,97% | -71,40% | -71,40% |
| Khemani Distributors | -8,99% | 240,45% | 61,77% | 128,10% | 128,10% | 128,10% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kaya vs Khemani Distributors
Kaya
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Kaya Ltd. experimentó un trimestre profundamente preocupante con sustanciales descensos en ingresos y beneficios, junto con un sentimiento negativo de los inversores reflejado en cambios en la participación accionaria. El cambio de dirección y la adjudicación de acciones añaden más incertidumbre, lo que lo convierte en un desarrollo negativo significativo para los inversores.
Khemani Distributors
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un marcado contraste entre un sólido desempeño financiero (aumento significativo de los ingresos netos) y señales negativas del mercado (caída de la capitalización bursátil, el precio de la acción y un pronóstico muy negativo). Esto crea una narrativa de inversión mixta, haciendo de septiembre un mes importante para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kaya vs Khemani Distributors
| Métrica | KAYA | KDML |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,30B | ₹3,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.953 | 720 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.286 | 280 |
| Último Cierre | ₹405,00 | ₹114,05 |
| Rango 52 Semanas | ₹204,43 - ₹510,00 | ₹84,84 - ₹154,90 |
| % desde Máximo 52S | -20,59% | -26,37% |
| Máximo Histórico | ₹1.498,00 (Aug 10, 2015) | ₹154,90 (Mar 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -72,96% | -26,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,14% | 0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,15% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,12% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,60% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,84 | 5,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-106,47 | ₹40,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹8,30 | ₹1,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-385.725.000 | ₹217,93M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹836,75M | ₹111,34M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kaya vs Khemani Distributors
| Métrica | KAYA | KDML |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,48 | 19,14 |
| P/E Prospectivo | 26,40 | N/A |
| Ratio PEG | -0,06 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,89 | 2,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -3,89 | 2,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,30B | ₹3,06B |
| Valor de Empresa | ₹7,89B | ₹2,65B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,62 | 2,88 |
| Empresa sobre EBITDA | -56,23 | 14,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,22 | -0,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-106,47 | ₹40,18 |
Comparación de Estados Financieros: Kaya vs Khemani Distributors
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYA | KDML |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹527,92M | ₹149,51M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹113,87M | ₹153,48M |
| Beneficio Bruto | ₹414,05M | ₹-3,96M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-62,13M | ₹-7,80M |
| EBITDA | ₹43,24M | ₹-7,48M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-140,87M | ₹-9,02M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-140,87M | ₹-9,02M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYA | KDML |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹72,36M | ₹13,47M |
| Total de Activos Corrientes | ₹656,29M | ₹170,22M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,42B | ₹87,79M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,33B | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹-1,39B | ₹923,01M |
| Beneficios Retenidos | ₹-4,51B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹113,46M | ₹21,51M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYA | KDML |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KAYA | KDML |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9.953 | 720 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.286 | 280 |
| Shares Outstanding | 13,10M | 22,97M |
| Float Shares | 5,91M | 821.550 |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,96% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kaya vs Khemani Distributors
| Métrica | KAYA | KDML |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |