Comparación Detallada de Acciones Kaynes Technology [KAYNES] vs Cummins India [CUMMINSIND]
Kaynes Technology
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Cummins India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kaynes Technology gana en 4 métricas, Cummins India gana en 15 métricas, con 0 empates. Cummins India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kaynes Technology | Cummins India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 151,50 | 50,75 | Cummins India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 16,15 | 14,39 | Cummins India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,75 | 0,39 | Cummins India |
| Ratio PEG | 3,25 | 1,66 | Cummins India |
| VE/EBITDA | 100,78 | 43,49 | Cummins India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,97% | 19,50% | Cummins India |
| Margen Operativo (TTM) | 14,47% | 24,41% | Cummins India |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,47% | 24,41% | Cummins India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,32% | 26,45% | Cummins India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,32% | 19,67% | Cummins India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-10,31 MM | $14,47 MM | Cummins India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,99% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 39,69% | 6,22% | Kaynes Technology |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 17,27 | 9,91 | Cummins India |
| Valor de Empresa | $450,53 MM | $1.073,21 MM | Cummins India |
| Ratio VE/Ingresos | 15,58 | 9,77 | Cummins India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,26% | 35,93% | Kaynes Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $417 | $396 | Kaynes Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $47,24 | $77,37 | Cummins India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,42 | 0,61 | Kaynes Technology |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kaynes Technology vs Cummins India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaynes Technology | 0,02% | -2,62% | 6,85% | 15,70% | 47,07% | -7,18% |
| Cummins India | 2,08% | -3,51% | -0,80% | 14,95% | 27,87% | 19,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaynes Technology | 39,69% | 846,39% | 846,39% | 846,39% | 846,39% | 846,39% |
| Cummins India | 6,22% | 210,72% | 790,77% | 261,56% | 637,81% | 3.497,20% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kaynes Technology vs Cummins India
Kaynes Technology
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Kaynes Technology ofreció sólidos resultados financieros en el primer trimestre del año fiscal 2026 y anunció importantes planes de expansión, incluyendo una inversión significativa en Tamil Nadu y avances en la cadena de valor de semiconductores. Si bien la renuncia del CEO introdujo cierta incertidumbre, el nombramiento de un nuevo Director Gerente y las previsiones positivas de los analistas sugieren un potencial de crecimiento continuo, lo que convierte a septiembre en un mes importante para la empresa.
Cummins India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
La narrativa del mes es mixta, con sólidos fundamentales compensados por una potencial sobrevaloración significativa. Si bien la empresa muestra un sólido desempeño financiero, la discrepancia entre las estimaciones de valor razonable y el precio actual del mercado genera incertidumbre para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kaynes Technology vs Cummins India
| Métrica | KAYNES | CUMMINSIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹499,42B | ₹1,07T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 571.262 | 315.664 |
| Volumen Promedio 90 Días | 500.177 | 406.418 |
| Último Cierre | ₹7.052,00 | ₹3.929,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹3.825,15 - ₹7.822,00 | ₹2.580,00 - ₹4.168,70 |
| % desde Máximo 52S | -9,84% | -5,75% |
| Máximo Histórico | ₹7.822,00 (Dec 30, 2024) | ₹4.171,90 (Jun 24, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -9,84% | -5,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,34% | 0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,47% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,75 | 0,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹443,21 | ₹272,78 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹163,33 | ₹123,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-5.167.670.000 | ₹21,57B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,93B | ₹20,00B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,99% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹71,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kaynes Technology vs Cummins India
| Métrica | KAYNES | CUMMINSIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 151,50 | 50,75 |
| P/E Prospectivo | 102,90 | 41,07 |
| Ratio PEG | 3,25 | 1,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 17,27 | 9,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 16,15 | 14,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹499,42B | ₹1,07T |
| Valor de Empresa | ₹450,53B | ₹1,07T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,58 | 9,77 |
| Empresa sobre EBITDA | 100,78 | 43,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,42 | 0,61 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹443,21 | ₹272,78 |
Comparación de Estados Financieros: Kaynes Technology vs Cummins India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYNES | CUMMINSIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹6,73B | ₹28,59B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹3,96B | ₹18,32B |
| Beneficio Bruto | ₹2,78B | ₹10,27B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹974,17M | ₹5,76B |
| EBITDA | ₹1,40B | ₹8,23B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹960,87M | ₹7,85B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹214,75M | ₹1,81B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹746,12M | ₹6,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYNES | CUMMINSIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹474,22M | ₹2,35B |
| Total de Activos Corrientes | ₹26,83B | ₹70,09B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹16,82B | ₹22,58B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹917,98M | ₹204,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹28,44B | ₹75,61B |
| Beneficios Retenidos | ₹7,04B | ₹63,18B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,07B | ₹12,92B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYNES | CUMMINSIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹839,92M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-121,15M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-398,72M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KAYNES | CUMMINSIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 571.262 | 315.664 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 500.177 | 406.418 |
| Shares Outstanding | 64,08M | 277,20M |
| Float Shares | 28,80M | 135,04M |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 0,30% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kaynes Technology vs Cummins India
| Métrica | KAYNES | CUMMINSIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹71,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,99% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹41,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,72% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹125,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 18, 2025 |