Comparación Detallada de Acciones KCP [KCP] vs Grasim Industries [GRASIM]
KCP
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Grasim Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: KCP gana en 14 métricas, Grasim Industries gana en 6 métricas, con 0 empates. KCP parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | KCP | Grasim Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,72 | 46,57 | KCP |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,71 | 1,95 | KCP |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 27,79 | 118,85 | KCP |
| Ratio PEG | 0,15 | 3,20 | KCP |
| VE/EBITDA | 7,06 | 13,93 | KCP |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,10% | 2,63% | KCP |
| Margen Operativo (TTM) | 13,16% | 17,48% | Grasim Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,16% | 17,48% | Grasim Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,54% | 2,35% | KCP |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,75% | 0,74% | KCP |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-423,40 M | $-343,51 MM | KCP |
| Rendimiento por Dividendo | 0,60% | 0,36% | KCP |
| Rentabilidad 1 Año | -17,24% | 0,71% | Grasim Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,06 | 1,24 | KCP |
| Valor de Empresa | $26,44 MM | $4.142,40 MM | Grasim Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 1,05 | 2,69 | KCP |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 63,51% | 46,53% | KCP |
| Ingresos por Acción (TTM) | $195 | $2.295 | Grasim Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,84 | $60,29 | Grasim Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,24 | 0,27 | KCP |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones KCP vs Grasim Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCP | -0,01% | 2,64% | 2,79% | -2,97% | 9,49% | -14,13% |
| Grasim Industries | -0,29% | 0,01% | 4,18% | 7,50% | 17,62% | 14,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCP | -17,24% | 80,58% | 234,25% | 196,38% | 513,71% | 1.556,33% |
| Grasim Industries | 0,71% | 60,73% | 276,39% | 417,62% | 711,56% | 1.201,63% |
Sentimiento Basado en Noticias: KCP vs Grasim Industries
KCP
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
KCP Ltd. experimentó un mes de desarrollos contrastantes: un crecimiento significativo de las ganancias se vio compensado por una disminución de los ingresos, lo que llevó a recomendaciones mixtas de los analistas. Si bien el dividendo se mantiene constante, el panorama general es complejo y requiere que los inversores evalúen cuidadosamente las señales positivas y negativas.
Grasim Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Grasim Industries demostró un mes fuerte con calificaciones positivas de analistas, asociaciones estratégicas en materiales innovadores como el grafeno y un compromiso continuo con los retornos para los accionistas a través de dividendos. Si bien la volatilidad sigue siendo un factor, la salud financiera general de la empresa y sus iniciativas de crecimiento sugieren una perspectiva positiva para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: KCP vs Grasim Industries
| Métrica | KCP | GRASIM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹26,29B | ₹1,90T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 162.828 | 522.833 |
| Volumen Promedio 90 Días | 231.213 | 644.895 |
| Último Cierre | ₹204,04 | ₹2.795,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹167,55 - ₹266,75 | ₹2.276,95 - ₹2.898,40 |
| % desde Máximo 52S | -23,51% | -3,54% |
| Máximo Histórico | ₹281,79 (Jul 22, 2024) | ₹2.898,40 (Aug 21, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -27,59% | -3,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,98% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 27,79 | 118,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹118,86 | ₹1.437,10 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹73,25 | ₹351,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹883,30M | ₹-209.237.400.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,47B | ₹37,06B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,60% | 0,36% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,25 | ₹10,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: KCP vs Grasim Industries
| Métrica | KCP | GRASIM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,72 | 46,57 |
| P/E Prospectivo | 52,25 | 120,41 |
| Ratio PEG | 0,15 | 3,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,06 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,71 | 1,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹26,29B | ₹1,90T |
| Valor de Empresa | ₹26,44B | ₹4,14T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,05 | 2,69 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,06 | 13,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,24 | 0,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹118,86 | ₹1.437,10 |
Comparación de Estados Financieros: KCP vs Grasim Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KCP | GRASIM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹6,77B | ₹401,18B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,47B | ₹214,50B |
| Beneficio Bruto | ₹4,30B | ₹186,68B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹890,00M | ₹42,77B |
| EBITDA | ₹1,28B | ₹64,99B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹965,70M | ₹38,34B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹68,20M | ₹10,67B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹886,70M | ₹27,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KCP | GRASIM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹35,40M | ₹48,83B |
| Total de Activos Corrientes | ₹19,08B | ₹934,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹7,63B | ₹1,08T |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,48B | ₹1,26T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹19,51B | ₹1,58T |
| Beneficios Retenidos | ₹10,88B | ₹107,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹329,60M | ₹410,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KCP | GRASIM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KCP | GRASIM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 162.828 | 522.833 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 231.213 | 644.895 |
| Shares Outstanding | 128,92M | 678,52M |
| Float Shares | 54,59M | 364,77M |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: KCP vs Grasim Industries
| Métrica | KCP | GRASIM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,25 | ₹10,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,60% | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,45 | ₹9,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,22% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,35 | ₹29,96 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 04, 2025 | Aug 12, 2025 |