Comparación Detallada de Acciones Life Insurance [LICI] vs Max Financial [MFSL]
Life Insurance
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Life Insurance gana en 15 métricas, Max Financial gana en 3 métricas, con 0 empates. Life Insurance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Life Insurance | Max Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,74 | 195,57 | Life Insurance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,50 | 10,23 | Life Insurance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,01 | 22,45 | Life Insurance |
| Ratio PEG | 3,01 | -4,35 | Max Financial |
| VE/EBITDA | 7,32 | 72,20 | Life Insurance |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,70% | 0,57% | Life Insurance |
| Margen Operativo (TTM) | 5,86% | 1,04% | Life Insurance |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,86% | 1,04% | Life Insurance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,90% | 5,11% | Life Insurance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,85% | 0,17% | Life Insurance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-99,22 MM | $81,34 MM | Max Financial |
| Rendimiento por Dividendo | 1,31% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -12,69% | 34,00% | Max Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,63 | 1,13 | Life Insurance |
| Valor de Empresa | $4.953,49 MM | $551,60 MM | Life Insurance |
| Ratio VE/Ingresos | 0,55 | 1,16 | Life Insurance |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.432 | $1.382 | Life Insurance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $77,02 | $7,96 | Life Insurance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,53 | 0,71 | Life Insurance |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Life Insurance vs Max Financial
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Insurance | -0,68% | 1,01% | 0,02% | -5,44% | 11,70% | -0,24% |
| Max Financial | -1,22% | 3,05% | -4,02% | -2,07% | 36,94% | 43,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Insurance | -12,69% | 44,09% | 9,48% | 9,48% | 9,48% | 9,48% |
| Max Financial | 34,00% | 107,83% | 156,33% | 206,82% | 829,83% | 1.300,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: Life Insurance vs Max Financial
Life Insurance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para LIC, con ganancias positivas y ajustes estratégicos de cartera contrarrestados por una demanda significativa de GST y un cambio de dirección. El compromiso proactivo de la compañía con los inversores y su cambio hacia productos de mayor margen son alentadores, pero el desafío regulatorio y la transición de liderazgo añaden incertidumbre, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Max Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Max Financial Services, con un prometedor lanzamiento de nuevo producto y una perspectiva positiva de los analistas, contrarrestados por ventas institucionales y volatilidad en el precio de las acciones. Si bien la compañía está buscando activamente el crecimiento, la cautela de los inversores y las preocupaciones sobre la valoración siguen siendo consideraciones clave.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Life Insurance vs Max Financial
| Métrica | LICI | MFSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,68T | ₹546,30B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.042.210 | 480.645 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.014.085 | 563.380 |
| Último Cierre | ₹888,20 | ₹1.565,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹715,30 - ₹1.048,90 | ₹950,00 - ₹1.674,80 |
| % desde Máximo 52S | -15,32% | -6,52% |
| Máximo Histórico | ₹1.222,00 (Jul 29, 2024) | ₹1.674,80 (Aug 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -27,32% | -6,52% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | -0,45% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,38% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,01 | 22,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹201,15 | ₹152,24 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹110,85 | ₹32,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | N/A | ₹-83.216.556.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹483,20B | ₹3,27B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,31% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹12,00 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Life Insurance vs Max Financial
| Métrica | LICI | MFSL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,74 | 195,57 |
| P/E Prospectivo | 14,95 | 108,86 |
| Ratio PEG | 3,01 | -4,35 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,63 | 1,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,50 | 10,23 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,68T | ₹546,30B |
| Valor de Empresa | ₹4,95T | ₹551,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,55 | 1,16 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,32 | 72,20 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,53 | 0,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹201,15 | ₹152,24 |
Comparación de Estados Financieros: Life Insurance vs Max Financial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LICI | MFSL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,25T | ₹128,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹109,86B | ₹1,01B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹287,00M | ₹145,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹109,57B | ₹869,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LICI | MFSL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹544,54B | ₹14,54B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹14,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,28T | ₹64,03B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,20T | ₹3,95B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹41,47B | ₹7,71B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LICI | MFSL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-733,26M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹56,69B | N/A |
| Pago de Deuda | ₹0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LICI | MFSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.042.210 | 480.645 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.014.085 | 563.380 |
| Shares Outstanding | 6,32B | 343,45M |
| Float Shares | 221,37M | 248,59M |
| % Held by Insiders | 0,97% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Life Insurance vs Max Financial
| Métrica | LICI | MFSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹12,00 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,31% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹9,83 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,57% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹29,50 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | N/A |