Comparación Detallada de Acciones Lupin [LUPIN] vs Cipla [CIPLA]
Lupin
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Cipla
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Lupin gana en 9 métricas, Cipla gana en 11 métricas, con 0 empates. Cipla parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Lupin | Cipla | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,62 | 22,85 | Cipla |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,25 | 3,92 | Cipla |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,50 | 1,40 | Cipla |
| Ratio PEG | 0,46 | 2,24 | Lupin |
| VE/EBITDA | 17,21 | 15,81 | Cipla |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,83% | 19,62% | Cipla |
| Margen Operativo (TTM) | 23,23% | 22,31% | Lupin |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,23% | 22,31% | Lupin |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,98% | 16,85% | Lupin |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,24% | 14,10% | Cipla |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $13,18 MM | $34,57 MM | Cipla |
| Rendimiento por Dividendo | 0,62% | 1,72% | Cipla |
| Rentabilidad 1 Año | -10,22% | 5,43% | Cipla |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,87 | 4,48 | Lupin |
| Valor de Empresa | $930,08 MM | $1.121,31 MM | Cipla |
| Ratio VE/Ingresos | 3,98 | 4,08 | Lupin |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,25% | 68,25% | Lupin |
| Ingresos por Acción (TTM) | $512 | $340 | Lupin |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $83,81 | $66,22 | Lupin |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,30 | 0,10 | Cipla |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Lupin vs Cipla
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupin | -0,39% | 2,80% | 1,15% | 0,96% | -5,83% | -16,55% |
| Cipla | 0,31% | 1,22% | -3,85% | 0,60% | 1,47% | 2,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupin | -10,22% | 173,66% | 91,76% | -3,99% | 379,61% | 2.417,67% |
| Cipla | 5,43% | 34,25% | 88,97% | 120,10% | 350,09% | 934,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Lupin vs Cipla
Lupin
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Lupin, con sólidos resultados financieros y aprobaciones clave de la FDA compensados por observaciones regulatorias y volatilidad del mercado. Si bien la compañía demuestra potencial de crecimiento, los desafíos continuos requieren una monitorización cuidadosa por parte de los inversores, lo que la convierte en un mes significativo para la narrativa de inversión.
Cipla
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Cipla reportó sólidos resultados financieros en el T1 y T2 del ejercicio fiscal 2025-26, junto con mejoras en su balance. Sin embargo, la acción se considera actualmente sobrevalorada según el análisis fundamental, lo que crea una perspectiva de inversión mixta. Factores externos como el acuerdo Pfizer-EE. UU. también introducen riesgos moderados.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Lupin vs Cipla
| Métrica | LUPIN | CIPLA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹901,90B | ₹1,22T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 973.932 | 1.500.344 |
| Volumen Promedio 90 Días | 743.041 | 1.204.696 |
| Último Cierre | ₹1.973,60 | ₹1.517,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.795,20 - ₹2.402,90 | ₹1.335,00 - ₹1.607,80 |
| % desde Máximo 52S | -17,87% | -5,60% |
| Máximo Histórico | ₹2.402,90 (Dec 30, 2024) | ₹1.607,80 (Aug 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -17,87% | -5,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,52% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,20% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,50 | 1,40 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹376,80 | ₹386,24 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹65,49 | ₹131,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹28,04B | ₹55,16B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹32,82B | ₹52,73B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,62% | 1,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹12,00 | ₹26,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Lupin vs Cipla
| Métrica | LUPIN | CIPLA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,62 | 22,85 |
| P/E Prospectivo | 24,21 | 23,81 |
| Ratio PEG | 0,46 | 2,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,87 | 4,48 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,25 | 3,92 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹901,90B | ₹1,22T |
| Valor de Empresa | ₹930,08B | ₹1,12T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,98 | 4,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,21 | 15,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,30 | 0,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹376,80 | ₹386,24 |
Comparación de Estados Financieros: Lupin vs Cipla
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LUPIN | CIPLA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹61,64B | ₹68,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹17,72B | ₹21,71B |
| Beneficio Bruto | ₹43,92B | ₹46,66B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹32,28B | ₹15,25B |
| EBITDA | ₹18,81B | ₹20,37B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹14,16B | ₹17,70B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,94B | ₹4,78B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹12,21B | ₹12,92B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LUPIN | CIPLA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹19,31B | ₹5,89B |
| Total de Activos Corrientes | ₹167,99B | ₹232,89B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹89,61B | ₹54,84B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹20,31B | ₹2,52B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹172,94B | ₹312,89B |
| Beneficios Retenidos | ₹140,71B | ₹256,44B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹84,20M | ₹52,62B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LUPIN | CIPLA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LUPIN | CIPLA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 973.932 | 1.500.344 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 743.041 | 1.204.696 |
| Shares Outstanding | 456,57M | 807,62M |
| Float Shares | 241,64M | 562,88M |
| % Held by Insiders | 0,47% | 0,31% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,41% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Lupin vs Cipla
| Métrica | LUPIN | CIPLA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹12,00 | ₹26,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,62% | 1,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,00 | ₹16,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 0,76% |
| 3-Year Total Dividends | ₹24,00 | ₹48,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | Jun 27, 2025 |