Comparación Detallada de Acciones Mahamaya Steel [MAHASTEEL] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Mahamaya Steel
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Tata Steel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Mahamaya Steel gana en 9 métricas, Tata Steel gana en 10 métricas, con 0 empates. Tata Steel parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Mahamaya Steel | Tata Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 75,94 | 46,62 | Tata Steel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,31 | 2,32 | Tata Steel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 30,90 | 103,78 | Mahamaya Steel |
| Ratio PEG | 0,76 | 0,40 | Tata Steel |
| VE/EBITDA | 34,81 | 12,05 | Tata Steel |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,06% | 2,09% | Tata Steel |
| Margen Operativo (TTM) | 1,32% | 8,81% | Tata Steel |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,32% | 8,81% | Tata Steel |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,10% | 3,74% | Mahamaya Steel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,11% | 1,22% | Mahamaya Steel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-3,35 M | $78,41 MM | Tata Steel |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,73% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 101,00% | 13,16% | Mahamaya Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,81 | 0,97 | Mahamaya Steel |
| Valor de Empresa | $6,80 MM | $2.968,82 MM | Tata Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 0,85 | 1,37 | Mahamaya Steel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,59% | 60,98% | Tata Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $486 | $174 | Mahamaya Steel |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,15 | $3,63 | Mahamaya Steel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,38 | 1,05 | Mahamaya Steel |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Mahamaya Steel vs Tata Steel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahamaya Steel | -0,15% | 0,90% | 11,76% | 21,72% | 63,31% | 89,81% |
| Tata Steel | 0,39% | 1,55% | 8,91% | 13,10% | 13,32% | 25,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahamaya Steel | 101,00% | 453,21% | 273,64% | 192,94% | 192,94% | 192,94% |
| Tata Steel | 13,16% | 64,94% | -51,14% | -16,07% | -71,34% | -49,24% |
Sentimiento Basado en Noticias: Mahamaya Steel vs Tata Steel
Mahamaya Steel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo un panorama mixto para Mahamaya Steel, con un sólido crecimiento de las ganancias interanuales contrarrestado por una preocupante disminución de los ingresos netos trimestre a trimestre. La acción sigue rindiendo bien y los analistas son optimistas, pero la caída trimestre a trimestre introduce una nota de cautela para los inversores.
Tata Steel
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre resultó ser un mes positivo para Tata Steel, impulsado por una importante mejora de analista de Morgan Stanley y un sólido desempeño de las acciones. La empresa también demostró métricas financieras mejoradas y continuó invirtiendo en iniciativas estratégicas, reforzando una perspectiva positiva para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Mahamaya Steel vs Tata Steel
| Métrica | MAHASTEEL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,48B | ₹2,15T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 39.731 | 24.678.634 |
| Volumen Promedio 90 Días | 20.449 | 22.323.702 |
| Último Cierre | ₹391,95 | ₹172,03 |
| Rango 52 Semanas | ₹179,53 - ₹404,80 | ₹122,62 - ₹172,90 |
| % desde Máximo 52S | -3,17% | -0,50% |
| Máximo Histórico | ₹504,20 (Sep 05, 2016) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -22,26% | -88,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,99% | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 30,90 | 103,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹90,65 | ₹73,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,46 | ₹8,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-42.916.000 | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹76,01M | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Mahamaya Steel vs Tata Steel
| Métrica | MAHASTEEL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 75,94 | 46,62 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,88 |
| Ratio PEG | 0,76 | 0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,81 | 0,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,31 | 2,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,48B | ₹2,15T |
| Valor de Empresa | ₹6,80B | ₹2,97T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,85 | 1,37 |
| Empresa sobre EBITDA | 34,81 | 12,05 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,38 | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹90,65 | ₹73,03 |
Comparación de Estados Financieros: Mahamaya Steel vs Tata Steel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAHASTEEL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,07B | ₹527,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,64B | ₹205,79B |
| Beneficio Bruto | ₹426,23M | ₹321,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹27,40M | ₹46,83B |
| EBITDA | ₹50,36M | ₹77,96B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹23,30M | ₹30,67B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,93M | ₹10,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹17,37M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAHASTEEL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹7,58M | ₹96,05B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,18B | ₹683,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹788,63M | ₹860,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹88,17M | ₹733,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,49B | ₹913,53B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹336,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAHASTEEL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MAHASTEEL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 39.731 | 24.678.634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 20.449 | 22.323.702 |
| Shares Outstanding | 16,43M | 12,47B |
| Float Shares | 3,83M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,32% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Mahamaya Steel vs Tata Steel
| Métrica | MAHASTEEL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |