Comparación Detallada de Acciones Maithan Alloys [MAITHANALL] vs Kalyani Steels [KSL]
Maithan Alloys
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Kalyani Steels
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Maithan Alloys gana en 13 métricas, Kalyani Steels gana en 7 métricas, con 0 empates. Maithan Alloys parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Maithan Alloys | Kalyani Steels | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,52 | 12,63 | Maithan Alloys |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,88 | 1,77 | Maithan Alloys |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 15,67 | 23,13 | Maithan Alloys |
| Ratio PEG | 0,26 | 0,70 | Maithan Alloys |
| VE/EBITDA | 8,28 | 8,02 | Kalyani Steels |
| Margen de Beneficio (TTM) | 34,41% | 13,53% | Maithan Alloys |
| Margen Operativo (TTM) | 9,41% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,41% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,78% | 13,55% | Maithan Alloys |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,00% | 9,38% | Maithan Alloys |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $196,00 M | $3,57 MM | Kalyani Steels |
| Rendimiento por Dividendo | 1,88% | 2,25% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad 1 Año | 4,20% | -9,54% | Maithan Alloys |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,59 | 1,71 | Maithan Alloys |
| Valor de Empresa | $18,27 MM | $30,54 MM | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Ingresos | 0,89 | 1,56 | Maithan Alloys |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,47% | 28,59% | Kalyani Steels |
| Ingresos por Acción (TTM) | $709 | $450 | Maithan Alloys |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $249,04 | $60,87 | Maithan Alloys |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,48 | 0,50 | Maithan Alloys |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Maithan Alloys vs Kalyani Steels
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maithan Alloys | 4,52% | 5,54% | 7,09% | -3,59% | 27,04% | 1,47% |
| Kalyani Steels | 1,84% | 0,49% | -7,14% | -18,28% | -0,83% | -32,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maithan Alloys | 4,20% | 18,31% | 139,63% | 1.303,83% | 1.574,18% | 1.574,18% |
| Kalyani Steels | -9,54% | 159,43% | 241,00% | 472,95% | 486,65% | 4.493,97% |
Sentimiento Basado en Noticias: Maithan Alloys vs Kalyani Steels
Maithan Alloys
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Maithan Alloys, con impresionantes resultados financieros contrarrestados por el continuo cierre de una unidad de producción y preocupaciones sobre la compensación del CEO. Si bien los sólidos beneficios y los pagos de dividendos son positivos, los desafíos operativos y las preguntas sobre la valoración crean incertidumbre para los inversores.
Kalyani Steels
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Si bien el precio de la acción experimentó un pequeño aumento el 1 de octubre, el descuento significativo respecto al máximo de 52 semanas y la recomendación de 'Venta Fuerte' de Bazaartrend crean una perspectiva generalmente negativa para la acción. Los objetivos de precio del analista sugieren un riesgo de caída sustancial, que supera el modesto movimiento positivo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Maithan Alloys vs Kalyani Steels
| Métrica | MAITHANALL | KSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹34,18B | ₹34,31B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 30.710 | 45.544 |
| Volumen Promedio 90 Días | 34.078 | 37.483 |
| Último Cierre | ₹1.173,60 | ₹784,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹835,25 - ₹1.264,00 | ₹666,50 - ₹1.277,00 |
| % desde Máximo 52S | -7,15% | -38,56% |
| Máximo Histórico | ₹1.595,90 (Apr 11, 2022) | ₹1.277,00 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -26,46% | -38,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,69% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,17% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,34% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 15,67 | 23,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.286,87 | ₹433,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹700,44 | ₹171,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹7,29B | ₹3,06B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,30B | ₹2,56B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,88% | 2,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹22,00 | ₹20,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Maithan Alloys vs Kalyani Steels
| Métrica | MAITHANALL | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,52 | 12,63 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,88 |
| Ratio PEG | 0,26 | 0,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,59 | 1,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,88 | 1,77 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹34,18B | ₹34,31B |
| Valor de Empresa | ₹18,27B | ₹30,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,89 | 1,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,28 | 8,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,48 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.286,87 | ₹433,29 |
Comparación de Estados Financieros: Maithan Alloys vs Kalyani Steels
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAITHANALL | KSL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹6,32B | ₹4,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹4,97B | ₹3,16B |
| Beneficio Bruto | ₹1,36B | ₹1,27B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹595,10M | ₹704,93M |
| EBITDA | ₹782,60M | ₹1,01B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹6,96B | ₹830,72M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,58B | ₹213,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹5,38B | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAITHANALL | KSL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹218,00M | ₹143,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹33,67B | ₹15,41B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹8,48B | ₹7,89B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹31,20M | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹37,55B | ₹18,92B |
| Beneficios Retenidos | ₹35,95B | ₹18,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,96B | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAITHANALL | KSL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MAITHANALL | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 30.710 | 45.544 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 34.078 | 37.483 |
| Shares Outstanding | 29,11M | 43,65M |
| Float Shares | 6,98M | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Maithan Alloys vs Kalyani Steels
| Métrica | MAITHANALL | KSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹22,00 | ₹20,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,88% | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹9,33 | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹28,00 | ₹30,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | Aug 11, 2025 |