Comparación Detallada de Acciones Max Estates [MAXESTATES] vs Sobha [SOBHAPP]

Max Estates

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Sobha

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Max Estates gana en 4 métricas, Sobha gana en 13 métricas, con 0 empates. Sobha parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaMax EstatesSobhaMejor
Ratio P/E (TTM)142,76126,50Sobha
Ratio Precio-Valor en Libros3,891,79Sobha
Ratio Deuda-Patrimonio62,2425,95Sobha
Ratio PEG-0,23N/AN/A
VE/EBITDA48,2325,54Sobha
Margen de Beneficio (TTM)17,97%2,34%Max Estates
Margen Operativo (TTM)42,63%5,73%Max Estates
Margen EBITDA (TTM)42,63%5,73%Max Estates
Rentabilidad sobre Patrimonio1,53%2,68%Sobha
Rentabilidad sobre Activos (TTM)0,56%0,83%Sobha
Flujo de Caja Libre (TTM)$-4,52 MM$686,74 MSobha
Rendimiento por DividendoN/A0,39%N/A
Rentabilidad 1 Año-24,30%-19,22%Sobha
Ratio Precio-Ventas (TTM)26,243,15Sobha
Valor de Empresa$74,85 MM$75,12 MMSobha
Ratio VE/Ingresos26,531,86Sobha
Margen de Beneficio Bruto (TTM)92,54%35,42%Max Estates
Ingresos por Acción (TTM)$11$396Sobha
Beneficio por Acción (Diluido)$3,22$6,03Sobha
Beta (Volatilidad de la Acción)N/A0,36N/A
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Max Estates vs Sobha

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Max Estates
Sobha
Resumen de la Acción Max Estates | Resumen de la Acción Sobha

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Max Estates0,12%-1,98%0,26%-8,93%22,87%-18,05%
Sobha0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Max Estates-24,30%71,05%71,05%71,05%71,05%71,05%
Sobha-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%

Sentimiento Basado en Noticias: Max Estates vs Sobha

Max Estates

Sentimiento basado en noticias: POSITIVO

Septiembre marcó un cambio significativo para Max Estates, con una mejora sustancial en el desempeño financiero tras una caída reportada anteriormente. La adquisición de terrenos continúa siendo un catalizador positivo, y los analistas mantienen una sólida recomendación de 'COMPRA', indicando un cambio positivo en la narrativa de inversión.

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Sobha

Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Sobha en este momento.

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Max Estates vs Sobha

MétricaMAXESTATESSOBHAPP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹76,64B₹127,35B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i129.945228
Volumen Promedio 90 Días i128.194125
Último Cierre₹459,70₹762,80
Rango 52 Semanas₹341,10 - ₹632,00₹625,00 - ₹1.179,90
% desde Máximo 52S-27,26%-35,35%
Máximo Histórico₹697,35 (Aug 26, 2024)₹1.179,90 (Sep 23, 2024)
% desde Máximo Histórico-34,08%-35,35%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,68%0,63%
Crecimiento de Beneficios Trimestral6,28%4,81%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,18%0,02%
Margen Operativo (TTM) i0,43%0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,02%0,03%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i62,2425,95
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹118,25₹426,40
Efectivo por Acción (MRQ)₹107,65₹169,57
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-10.060.552.000₹2,00B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹408,10M₹4,61B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,39%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹3,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Max Estates vs Sobha

MétricaMAXESTATESSOBHAPP
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i142,76126,50
P/E Prospectivo i-222,44N/A
Ratio PEG i-0,23N/A
Precio sobre Ventas (TTM) i26,243,15
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,891,79
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹76,64B₹127,35B
Valor de Empresa i₹74,85B₹75,12B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i26,531,86
Empresa sobre EBITDA i48,2325,54
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A0,36
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹118,25₹426,40

Comparación de Estados Financieros: Max Estates vs Sobha

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MAXESTATESSOBHAPP
Ingresos/Ventas i₹514,74M₹12,41B
Costo de Mercancías Vendidas i₹38,41M₹8,01B
Beneficio Bruto i₹476,33M₹4,39B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹55,02M₹710,87M
EBITDA i₹425,71M₹1,24B
Ingresos Antes de Impuestos i₹168,36M₹562,12M
Impuesto sobre la Renta i₹49,03M₹153,56M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹119,33M₹408,56M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MAXESTATESSOBHAPP
Efectivo y Equivalentes i₹2,29B₹1,27B
Total de Activos Corrientes i₹42,18B₹146,66B
Total de Pasivos Corrientes i₹21,07B₹117,09B
Deuda a Largo Plazo i₹15,04B₹8,07B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹26,61B₹45,61B
Beneficios Retenidos i₹6,76BN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹155,53M₹5,29B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MAXESTATESSOBHAPP
Flujo de Caja Operativo i₹652,12MN/A
Gastos de Capital i₹-2,22BN/A
Flujo de Caja Libre i₹-1,43BN/A
Pago de Deuda i₹-655,92MN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMAXESTATESSOBHAPP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i129.945228
Average Daily Volume (90 Day) i128.194125
Shares Outstanding i161,00M106,95M
Float Shares i49,75M41,84M
% Held by Insiders i0,69%0,00%
% Held by Institutions i0,08%2,11%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Max Estates vs Sobha

MétricaMAXESTATESSOBHAPP
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹3,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,39%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹1,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,18%
3-Year Total Dividends iN/A₹3,00
Fecha Ex-DividendoN/AJul 11, 2025