Comparación Detallada de Acciones Megasoft [MEGASOFT] vs Zim Laboratories [ZIMLAB]
Megasoft
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Zim Laboratories
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Megasoft gana en 8 métricas, Zim Laboratories gana en 9 métricas, con 0 empates. Zim Laboratories parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Megasoft | Zim Laboratories | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,79 | 39,07 | Megasoft |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,58 | 1,46 | Zim Laboratories |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 96,55 | 46,70 | Zim Laboratories |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,13 | Zim Laboratories |
| VE/EBITDA | 7,94 | 13,36 | Megasoft |
| Margen de Beneficio (TTM) | 69,03% | 2,55% | Megasoft |
| Margen Operativo (TTM) | 90,92% | -0,84% | Megasoft |
| Margen EBITDA (TTM) | 90,92% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -20,84% | 4,82% | Zim Laboratories |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,22% | 2,58% | Zim Laboratories |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $194,75 M | $3,57 M | Megasoft |
| Rentabilidad 1 Año | 139,49% | -24,74% | Megasoft |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,17 | 1,00 | Zim Laboratories |
| Valor de Empresa | $12,26 MM | $4,84 MM | Megasoft |
| Ratio VE/Ingresos | 6,88 | 1,31 | Zim Laboratories |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 58,18% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $76 | Zim Laboratories |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $21,89 | $1,94 | Megasoft |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | 0,38 | Zim Laboratories |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Megasoft vs Zim Laboratories
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megasoft | 3,41% | 7,28% | 23,83% | 83,23% | 210,11% | 86,75% |
| Zim Laboratories | 0,85% | -0,57% | 1,76% | -33,07% | -26,20% | -26,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megasoft | 139,49% | 341,23% | 2.136,19% | 3.324,17% | 375,72% | 14,18% |
| Zim Laboratories | -24,74% | -24,74% | -24,74% | -24,74% | -24,74% | -24,74% |
Sentimiento Basado en Noticias: Megasoft vs Zim Laboratories
Megasoft
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Megasoft demostró un cambio financiero significativo en septiembre, pasando de pérdidas a beneficios y recibiendo una recomendación de "Compra Fuerte" por parte de los analistas. Si bien se produjo cierta volatilidad en el precio, la tendencia general es positiva, lo que indica un posible cambio en la fortuna de la empresa y la convierte en un mes destacado para los inversores.
Zim Laboratories
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo una serie de desarrollos negativos para Zim Laboratories, incluyendo una pérdida neta, una disminución de los ingresos y una caída significativa en el precio de las acciones. Estos factores, combinados con advertencias previas de analistas, crean un panorama de inversión preocupante y justifican un enfoque cauteloso.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Megasoft vs Zim Laboratories
| Métrica | MEGASOFT | ZIMLAB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹11,08B | ₹3,69B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 190.597 | 54.401 |
| Volumen Promedio 90 Días | 203.876 | 162.663 |
| Último Cierre | ₹169,96 | ₹75,87 |
| Rango 52 Semanas | ₹49,06 - ₹172,57 | ₹69,10 - ₹128,00 |
| % desde Máximo 52S | -1,51% | -40,73% |
| Máximo Histórico | ₹172,57 (Sep 23, 2025) | ₹127,00 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -1,51% | -40,26% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | -0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,69% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,91% | -0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,21% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 96,55 | 46,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,63 | ₹51,77 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,29 | ₹0,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-492.054.000 | ₹201,64M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-299.374.000 | ₹121,65M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Megasoft vs Zim Laboratories
| Métrica | MEGASOFT | ZIMLAB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,79 | 39,07 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,17 | 1,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,58 | 1,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹11,08B | ₹3,69B |
| Valor de Empresa | ₹12,26B | ₹4,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,88 | 1,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,94 | 13,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,63 | ₹51,77 |
Comparación de Estados Financieros: Megasoft vs Zim Laboratories
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MEGASOFT | ZIMLAB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹0 | ₹717,56M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹0 | ₹300,09M |
| Beneficio Bruto | ₹0 | ₹417,47M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-168,12M | ₹-6,05M |
| EBITDA | ₹-131,33M | ₹57,35M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,67B | ₹-24,32M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹310,00M | ₹-5,57M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,36B | ₹-18,75M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MEGASOFT | ZIMLAB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹91,70M | ₹19,47M |
| Total de Activos Corrientes | ₹560,34M | ₹2,31B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹683,12M | ₹1,66B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,30B | ₹423,71M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,44B | ₹2,52B |
| Beneficios Retenidos | ₹348,54M | ₹1,69B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,00B | ₹139,15M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MEGASOFT | ZIMLAB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-59,64M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,56M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-5,43M |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-4,02M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MEGASOFT | ZIMLAB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 190.597 | 54.401 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 203.876 | 162.663 |
| Shares Outstanding | 73,77M | 48,73M |
| Float Shares | 42,39M | 13,62M |
| % Held by Insiders | 0,41% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Megasoft vs Zim Laboratories
| Métrica | MEGASOFT | ZIMLAB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |