Comparación Detallada de Acciones M K Proteins [MKPL] vs Waterbase [WATERBASE]
M K Proteins
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Waterbase
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: M K Proteins gana en 9 métricas, Waterbase gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | M K Proteins | Waterbase | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,21 | 24,07 | Waterbase |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,76 | 1,29 | Waterbase |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 55,75 | 28,27 | Waterbase |
| Ratio PEG | 0,95 | -0,50 | Waterbase |
| VE/EBITDA | 20,08 | -15,74 | Waterbase |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,90% | -5,17% | M K Proteins |
| Margen Operativo (TTM) | 4,70% | -5,08% | M K Proteins |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,70% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,09% | -11,70% | M K Proteins |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,43% | -7,43% | M K Proteins |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-183,51 M | $-213,28 M | M K Proteins |
| Rentabilidad 1 Año | -37,15% | -39,28% | M K Proteins |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,77 | 0,69 | Waterbase |
| Valor de Empresa | $2,94 MM | $2,38 MM | M K Proteins |
| Ratio VE/Ingresos | 0,90 | 0,81 | Waterbase |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 7,73% | 21,14% | Waterbase |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $70 | Waterbase |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,24 | $-3,64 | M K Proteins |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,44 | 0,24 | M K Proteins |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones M K Proteins vs Waterbase
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M K Proteins | 4,06% | 3,10% | -0,15% | -5,54% | -2,78% | -18,40% |
| Waterbase | 7,20% | -1,49% | 3,30% | -12,65% | -0,61% | -37,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M K Proteins | -37,15% | 112,46% | 647,19% | 682,35% | 682,35% | 682,35% |
| Waterbase | -39,28% | -42,83% | -53,40% | -50,25% | 1.015,98% | 228,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: M K Proteins vs Waterbase
M K Proteins
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para M K Proteins, con precios de acciones fluctuantes, una ganancia reportada y ratios de valoración premium. Si bien la empresa muestra rentabilidad y esfuerzos de gobierno corporativo, la volatilidad y la caída año tras año sugieren una perspectiva cautelosa para los inversores.
Waterbase
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Waterbase, con una reacción positiva del mercado a las señales comerciales entre EE. UU. e India contrarrestada por pérdidas financieras continuas. Si bien la junta de accionistas es un evento estándar, la narrativa general sugiere una empresa que enfrenta desafíos a pesar de algunas brisas favorables externas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: M K Proteins vs Waterbase
| Métrica | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,62B | ₹2,02B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 76.961 | 18.071 |
| Volumen Promedio 90 Días | 76.269 | 18.029 |
| Último Cierre | ₹6,92 | ₹52,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹5,58 - ₹11,70 | ₹42,50 - ₹83,30 |
| % desde Máximo 52S | -40,85% | -37,09% |
| Máximo Histórico | ₹33,35 (Nov 06, 2023) | ₹417,50 (Jan 01, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -79,25% | -87,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,01% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,42% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | -0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | -0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | -0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 55,75 | 28,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,74 | ₹37,43 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,00 | ₹1,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-197.105.000 | ₹-247.257.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹83,97M | ₹-181.614.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: M K Proteins vs Waterbase
| Métrica | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,21 | 24,07 |
| P/E Prospectivo | N/A | 4,43 |
| Ratio PEG | 0,95 | -0,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,77 | 0,69 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,76 | 1,29 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,62B | ₹2,02B |
| Valor de Empresa | ₹2,94B | ₹2,38B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,90 | 0,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,08 | -15,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,44 | 0,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,74 | ₹37,43 |
Comparación de Estados Financieros: M K Proteins vs Waterbase
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,37B | ₹763,78M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,32B | ₹574,84M |
| Beneficio Bruto | ₹54,84M | ₹188,93M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹45,70M | ₹-66,94M |
| EBITDA | ₹46,78M | ₹-40,56M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹39,15M | ₹-68,39M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹11,19M | ₹-14,08M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹27,96M | ₹-54,31M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹338.000 | ₹4,86M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,19B | ₹1,39B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹590,04M | ₹865,41M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹17,80M | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹694,66M | ₹1,55B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹36,80M | ₹744,42M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-14,91M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-338 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-121,34M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 76.961 | 18.071 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 76.269 | 18.029 |
| Shares Outstanding | 375,37M | 41,43M |
| Float Shares | 79,70M | 11,89M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: M K Proteins vs Waterbase
| Métrica | MKPL | WATERBASE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |