Comparación Detallada de Acciones Monarch Networth [MONARCH] vs Shalimar Agencies [SAGL]
Monarch Networth
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Shalimar Agencies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Monarch Networth gana en 16 métricas, Shalimar Agencies gana en 2 métricas, con 0 empates. Monarch Networth parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Monarch Networth | Shalimar Agencies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,40 | 553,14 | Monarch Networth |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,18 | 25,93 | Monarch Networth |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,16 | 64,93 | Monarch Networth |
| Ratio PEG | -6,26 | 1,84 | Monarch Networth |
| VE/EBITDA | 8,88 | 196,83 | Monarch Networth |
| Margen de Beneficio (TTM) | 47,16% | 5,31% | Monarch Networth |
| Margen Operativo (TTM) | 61,51% | -1,54% | Monarch Networth |
| Margen EBITDA (TTM) | 61,51% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,73% | 10,13% | Monarch Networth |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,08% | 6,39% | Monarch Networth |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $135,20 M | $28,17 M | Monarch Networth |
| Rendimiento por Dividendo | 0,30% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -15,96% | 727,33% | Shalimar Agencies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,74 | 25,37 | Monarch Networth |
| Valor de Empresa | $19,14 MM | $28,14 MM | Shalimar Agencies |
| Ratio VE/Ingresos | 5,84 | 26,45 | Monarch Networth |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,69% | 41,03% | Monarch Networth |
| Ingresos por Acción (TTM) | $43 | $2 | Monarch Networth |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $19,69 | $0,07 | Monarch Networth |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,28 | 0,38 | Monarch Networth |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Monarch Networth vs Shalimar Agencies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Networth | -1,44% | -4,23% | 0,36% | -6,31% | -5,56% | -27,49% |
| Shalimar Agencies | 1,99% | 1,91% | -9,67% | 38,22% | 249,91% | 317,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Networth | -15,96% | 74,00% | 268,22% | 268,22% | 268,22% | 268,22% |
| Shalimar Agencies | 727,33% | 994,79% | 3.344,83% | 2.600,00% | 2.600,00% | 2.600,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Monarch Networth vs Shalimar Agencies
Monarch Networth
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Monarch Networth Capital demostró un sólido desempeño financiero en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 y persiguió activamente la expansión estratégica a través de nuevas filiales, inversiones en NCDEX y la participación en la Oferta Pública Inicial (OPI) de Epack Prefab Technologies. Estos desarrollos sugieren una trayectoria positiva para la empresa, a pesar de cierto rendimiento inferior del precio de las acciones.
Shalimar Agencies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos para Spice Lounge Food Works, incluyendo una importante inversión planificada en el extranjero junto con continuos desafíos en los ingresos y volatilidad del precio de las acciones. El nombramiento de nuevos directores añade un elemento positivo, pero el panorama general sigue siendo complejo, requiriendo una cuidadosa consideración por parte de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Monarch Networth vs Shalimar Agencies
| Métrica | MONARCH | SAGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹25,39B | ₹27,31B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 214.293 | 17.968 |
| Volumen Promedio 90 Días | 252.612 | 54.541 |
| Último Cierre | ₹318,25 | ₹39,96 |
| Rango 52 Semanas | ₹294,50 - ₹495,00 | ₹4,83 - ₹50,94 |
| % desde Máximo 52S | -35,71% | -21,55% |
| Máximo Histórico | ₹499,00 (Sep 09, 2024) | ₹50,94 (Sep 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -36,22% | -21,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,47% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,62% | -0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,16 | 64,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹101,55 | ₹1,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹80,47 | ₹0,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹359,79M | ₹29,07M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,49B | ₹-259.215.120 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,30% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Monarch Networth vs Shalimar Agencies
| Métrica | MONARCH | SAGL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,40 | 553,14 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -6,26 | 1,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,74 | 25,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,18 | 25,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹25,39B | ₹27,31B |
| Valor de Empresa | ₹19,14B | ₹28,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,84 | 26,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,88 | 196,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,28 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹101,55 | ₹1,49 |
Comparación de Estados Financieros: Monarch Networth vs Shalimar Agencies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MONARCH | SAGL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹589,60M | ₹322,95M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹172,79M | ₹190,44M |
| Beneficio Bruto | ₹416,82M | ₹132,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹217,18M | ₹-6,34M |
| EBITDA | ₹239,62M | ₹14,23M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹595,11M | ₹-19,90M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹142,61M | ₹-8,08M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹452,51M | ₹-11,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MONARCH | SAGL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹420,72M | ₹24,44M |
| Total de Activos Corrientes | ₹10,54B | ₹616,36M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,59B | ₹296,84M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹9,45M | ₹647,34M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹7,97B | ₹1,09B |
| Beneficios Retenidos | ₹3,90B | ₹50,14M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹164,18M | ₹409,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MONARCH | SAGL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MONARCH | SAGL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 214.293 | 17.968 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 252.612 | 54.541 |
| Shares Outstanding | 78,46M | 697,12M |
| Float Shares | 22,25M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Monarch Networth vs Shalimar Agencies
| Métrica | MONARCH | SAGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,30% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,50 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | N/A |