Comparación Detallada de Acciones Muthoot Microfin [MUTHOOTMF] vs Northern Arc Capital [NORTHARC]
Muthoot Microfin
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Northern Arc Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Muthoot Microfin gana en 3 métricas, Northern Arc Capital gana en 14 métricas, con 0 empates. Northern Arc Capital parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Muthoot Microfin | Northern Arc Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,51 | 15,80 | Muthoot Microfin |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,07 | 1,34 | Muthoot Microfin |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 308,72 | 287,35 | Northern Arc Capital |
| Ratio PEG | -0,08 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 48,61 | 24,99 | Northern Arc Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | -72,28% | 26,85% | Northern Arc Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 5,87% | 36,19% | Northern Arc Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,87% | 36,19% | Northern Arc Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,45% | 8,85% | Northern Arc Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,05% | 2,23% | Northern Arc Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $13,61 MM | $-10,65 MM | Muthoot Microfin |
| Rentabilidad 1 Año | -23,82% | 1,71% | Northern Arc Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,20 | 4,29 | Northern Arc Capital |
| Valor de Empresa | $102,54 MM | $138,00 MM | Northern Arc Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 22,49 | 12,83 | Northern Arc Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,66% | 38,46% | Northern Arc Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $64 | Northern Arc Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-19,69 | $18,08 | Northern Arc Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Muthoot Microfin vs Northern Arc Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Microfin | 0,47% | 3,37% | 1,43% | 11,37% | 32,74% | -3,99% |
| Northern Arc Capital | -3,33% | 7,61% | 16,99% | 16,37% | 66,53% | 32,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Microfin | -23,82% | -32,47% | -32,47% | -32,47% | -32,47% | -32,47% |
| Northern Arc Capital | 1,71% | -6,59% | -6,59% | -6,59% | -6,59% | -6,59% |
Sentimiento Basado en Noticias: Muthoot Microfin vs Northern Arc Capital
Muthoot Microfin
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Muthoot Microfin, con un movimiento de precios positivo y calificaciones de analistas compensados por una señal de venta activada y una disminución diaria del precio. La recuperación anticipada en el sector de la microfinanciación ofrece un posible impulso a largo plazo, pero la volatilidad a corto plazo sigue siendo una preocupación, lo que resulta en una historia de inversión general 'mixta'.
Northern Arc Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Northern Arc Capital, con un crecimiento moderado de los ingresos junto con una disminución de las ganancias. Sin embargo, las sólidas recomendaciones de los analistas y el aumento del precio de las acciones brindan una perspectiva positiva de contrapeso, lo que la convierte en una historia de inversión cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Muthoot Microfin vs Northern Arc Capital
| Métrica | MUTHOOTMF | NORTHARC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹28,47B | ₹46,64B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 141.632 | 1.012.040 |
| Volumen Promedio 90 Días | 156.337 | 1.005.227 |
| Último Cierre | ₹170,41 | ₹279,05 |
| Rango 52 Semanas | ₹119,25 - ₹228,55 | ₹141,47 - ₹294,95 |
| % desde Máximo 52S | -25,44% | -5,39% |
| Máximo Histórico | ₹281,00 (Dec 25, 2023) | ₹350,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -39,36% | -20,27% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,31% | -0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,95% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,72% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,08% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 308,72 | 287,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹157,06 | ₹212,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹41,60 | ₹43,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,93B | ₹-37.976.503.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-2.225.230.000 | ₹3,05B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Muthoot Microfin vs Northern Arc Capital
| Métrica | MUTHOOTMF | NORTHARC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,51 | 15,80 |
| P/E Prospectivo | 7,39 | 8,11 |
| Ratio PEG | -0,08 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,20 | 4,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,07 | 1,34 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹28,47B | ₹46,64B |
| Valor de Empresa | ₹102,54B | ₹138,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 22,49 | 12,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 48,61 | 24,99 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹157,06 | ₹212,81 |
Comparación de Estados Financieros: Muthoot Microfin vs Northern Arc Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUTHOOTMF | NORTHARC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹5,30B | ₹5,84B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹3,68B | ₹3,59B |
| Beneficio Bruto | ₹1,62B | ₹2,24B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,09B | ₹1,83B |
| EBITDA | ₹2,25B | ₹2,67B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹57,61M | ₹1,04B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-4,23M | ₹261,17M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹61,84M | ₹782,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUTHOOTMF | NORTHARC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,97B | ₹3,30B |
| Total de Activos Corrientes | ₹66,56B | ₹87,61B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹46,97B | ₹60,48B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹35,03B | ₹40,70B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹26,32B | ₹34,40B |
| Beneficios Retenidos | ₹4,73B | ₹11,96B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,23B | ₹19.000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUTHOOTMF | NORTHARC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MUTHOOTMF | NORTHARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 141.632 | 1.012.040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 156.337 | 1.005.227 |
| Shares Outstanding | 167,60M | 161,29M |
| Float Shares | 34,22M | 94,65M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Muthoot Microfin vs Northern Arc Capital
| Métrica | MUTHOOTMF | NORTHARC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |