Comparación Detallada de Acciones Natco Pharma [NATCOPHARM] vs Alembic [APLLTD]
Natco Pharma
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Alembic
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Natco Pharma gana en 14 métricas, Alembic gana en 6 métricas, con 0 empates. Natco Pharma parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Natco Pharma | Alembic | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,03 | 31,11 | Natco Pharma |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,01 | 3,62 | Natco Pharma |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,67 | 24,23 | Natco Pharma |
| Ratio PEG | -0,32 | 2,11 | Natco Pharma |
| VE/EBITDA | 6,76 | 19,43 | Natco Pharma |
| Margen de Beneficio (TTM) | 38,62% | 8,84% | Natco Pharma |
| Margen Operativo (TTM) | 38,63% | 12,13% | Natco Pharma |
| Margen EBITDA (TTM) | 38,63% | 12,13% | Natco Pharma |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,77% | 11,24% | Natco Pharma |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 21,85% | 7,51% | Natco Pharma |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $11,85 MM | $-4,76 MM | Natco Pharma |
| Rendimiento por Dividendo | 0,92% | 1,09% | Alembic |
| Rentabilidad 1 Año | -39,55% | -22,99% | Alembic |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,49 | 2,75 | Alembic |
| Valor de Empresa | $132,71 MM | $200,23 MM | Alembic |
| Ratio VE/Ingresos | 3,02 | 2,94 | Alembic |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 82,47% | 76,18% | Natco Pharma |
| Ingresos por Acción (TTM) | $245 | $347 | Alembic |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $94,75 | $30,69 | Natco Pharma |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,19 | 0,47 | Natco Pharma |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Natco Pharma vs Alembic
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natco Pharma | -1,39% | -0,36% | -2,36% | -1,73% | 2,93% | -38,87% |
| Alembic | 0,18% | -5,92% | -5,91% | -2,82% | -4,06% | -12,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natco Pharma | -39,55% | 41,00% | -8,92% | 74,95% | 1.379,65% | 3.349,92% |
| Alembic | -22,99% | 52,19% | -0,70% | 31,20% | 1.878,92% | 1.878,92% |
Sentimiento Basado en Noticias: Natco Pharma vs Alembic
Natco Pharma
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Natco Pharma. Si bien la inspección positiva de la FDA es una victoria importante, las decepcionantes ganancias y la menguante confianza de los inversores crean obstáculos. La adquisición de Adcock Ingram sigue siendo un catalizador clave, pero su éxito es incierto, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo y alta recompensa.
Alembic
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos regulatorios positivos – aprobaciones de la FDA estadounidense para instalaciones de API y un nuevo producto inyectable – como informes contradictorios sobre las ganancias del T1. Si bien el apoyo de los accionistas y la compra de información privilegiada son alentadores, el desempeño financiero mixto y las calificaciones de los analistas crean una imagen de inversión compleja, lo que convierte este en un mes de importancia moderada para Alembic.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Natco Pharma vs Alembic
| Métrica | NATCOPHARM | APLLTD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹153,24B | ₹186,95B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 468.666 | 124.855 |
| Volumen Promedio 90 Días | 420.991 | 89.622 |
| Último Cierre | ₹842,30 | ₹921,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹726,80 - ₹1.505,00 | ₹725,20 - ₹1.303,90 |
| % desde Máximo 52S | -44,03% | -29,30% |
| Máximo Histórico | ₹1.639,00 (Sep 09, 2024) | ₹1.303,90 (Oct 07, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -48,61% | -29,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,28% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,39% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,39% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,25% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,67 | 24,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹424,69 | ₹264,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹139,41 | ₹4,25 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹19,26B | ₹-3.101.700.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹18,85B | ₹5,83B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,92% | 1,09% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,00 | ₹11,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Natco Pharma vs Alembic
| Métrica | NATCOPHARM | APLLTD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,03 | 31,11 |
| P/E Prospectivo | 20,73 | 21,95 |
| Ratio PEG | -0,32 | 2,11 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,49 | 2,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,01 | 3,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹153,24B | ₹186,95B |
| Valor de Empresa | ₹132,71B | ₹200,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,02 | 2,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,76 | 19,43 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,19 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹424,69 | ₹264,09 |
Comparación de Estados Financieros: Natco Pharma vs Alembic
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NATCOPHARM | APLLTD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹13,29B | ₹17,11B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,33B | ₹4,07B |
| Beneficio Bruto | ₹10,96B | ₹13,03B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹5,13B | ₹2,08B |
| EBITDA | ₹6,33B | ₹2,87B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹5,72B | ₹1,90B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹916,00M | ₹364,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,80B | ₹1,54B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NATCOPHARM | APLLTD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,20B | ₹834,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹52,70B | ₹40,88B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹9,44B | ₹24,12B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹46,00M | ₹467,70M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹76,12B | ₹51,90B |
| Beneficios Retenidos | ₹62,47B | ₹43,94B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹474,00M | ₹4,45B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NATCOPHARM | APLLTD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NATCOPHARM | APLLTD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 468.666 | 124.855 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 420.991 | 89.622 |
| Shares Outstanding | 179,11M | 196,56M |
| Float Shares | 83,17M | 57,33M |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,13% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Natco Pharma vs Alembic
| Métrica | NATCOPHARM | APLLTD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹8,00 | ₹11,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,92% | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,50 | ₹13,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 1,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹19,50 | ₹40,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 19, 2025 | Jul 29, 2025 |