Comparación Detallada de Acciones Natco Pharma [NATCOPHARM] vs Alembic [APLLTD]

Natco Pharma

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Alembic

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Natco Pharma gana en 13 métricas, Alembic gana en 7 métricas, con 0 empates. Natco Pharma parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaNatco PharmaAlembicMejor
Ratio P/E (TTM)8,6230,49Natco Pharma
Ratio Precio-Valor en Libros2,143,55Natco Pharma
Ratio Deuda-Patrimonio3,6724,23Natco Pharma
Ratio PEG22,0021,52Alembic
VE/EBITDA6,2119,00Natco Pharma
Margen de Beneficio (TTM)42,57%8,84%Natco Pharma
Margen Operativo (TTM)36,84%12,13%Natco Pharma
Margen EBITDA (TTM)36,84%12,13%Natco Pharma
Rentabilidad sobre Patrimonio27,97%11,24%Natco Pharma
Rentabilidad sobre Activos (TTM)15,78%7,51%Natco Pharma
Flujo de Caja Libre (TTM)$11,85 MM$-4,76 MMNatco Pharma
Rendimiento por Dividendo0,68%1,09%Alembic
Rentabilidad 1 Año-36,97%-17,18%Alembic
Ratio Precio-Ventas (TTM)3,672,70Alembic
Valor de Empresa$136,28 MM$195,75 MMAlembic
Ratio VE/Ingresos3,082,87Alembic
Margen de Beneficio Bruto (TTM)79,59%76,18%Natco Pharma
Ingresos por Acción (TTM)$247$347Alembic
Beneficio por Acción (Diluido)$105,30$30,71Natco Pharma
Beta (Volatilidad de la Acción)0,190,47Natco Pharma
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Natco Pharma vs Alembic

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Natco Pharma
Alembic
Resumen de la Acción Natco Pharma | Resumen de la Acción Alembic

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Natco Pharma-0,88%-2,50%-7,83%13,12%-29,19%-35,03%
Alembic1,42%-2,38%-6,43%3,77%5,42%-10,75%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Natco Pharma-36,97%40,23%9,43%95,78%2.249,99%3.682,50%
Alembic-17,18%43,48%-9,82%33,13%1.913,33%1.913,33%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Natco Pharma vs Alembic

MétricaNATCOPHARMAPLLTD
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹162,72B₹184,02B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i606.673120.577
Volumen Promedio 90 Días i1.444.085673.724
Último Cierre₹899,80₹949,50
Rango 52 Semanas₹726,80 - ₹1.639,00₹725,20 - ₹1.303,90
% desde Máximo 52S-45,10%-27,18%
Máximo Histórico₹1.639,00 (Sep 09, 2024)₹1.303,90 (Oct 07, 2024)
% desde Máximo Histórico-45,10%-27,18%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,14%0,10%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,05%0,15%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,43%0,09%
Margen Operativo (TTM) i0,37%0,12%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,28%0,11%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i3,6724,23
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹424,69₹264,09
Efectivo por Acción (MRQ)₹162,87₹4,25
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹16,97B₹-3.101.700.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹8,90B₹5,83B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,68%1,09%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹6,00₹11,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Natco Pharma vs Alembic

MétricaNATCOPHARMAPLLTD
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i8,6230,49
P/E Prospectivo i22,0021,52
Ratio PEG i22,0021,52
Precio sobre Ventas (TTM) i3,672,70
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,143,55
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹162,72B₹184,02B
Valor de Empresa i₹136,28B₹195,75B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,082,87
Empresa sobre EBITDA i6,2119,00
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,190,47
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹424,69₹264,09

Comparación de Estados Financieros: Natco Pharma vs Alembic

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)NATCOPHARMAPLLTD
Ingresos/Ventas i₹12,21B₹17,11B
Costo de Mercancías Vendidas i₹2,49B₹4,07B
Beneficio Bruto i₹9,72B₹13,03B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹4,50B₹2,08B
EBITDA i₹6,14B₹2,87B
Ingresos Antes de Impuestos i₹5,06B₹1,90B
Impuesto sobre la Renta i₹999,00M₹364,80M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹4,06B₹1,54B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)NATCOPHARMAPLLTD
Efectivo y Equivalentes i₹1,20B₹834,80M
Total de Activos Corrientes i₹52,70B₹40,88B
Total de Pasivos Corrientes i₹9,44B₹24,12B
Deuda a Largo Plazo i₹46,00M₹467,70M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹76,12B₹51,90B
Beneficios Retenidos iN/A₹43,94B
Propiedad, Planta y Equipo i₹24,32B₹4,45B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)NATCOPHARMAPLLTD
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaNATCOPHARMAPLLTD
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i606.673120.577
Average Daily Volume (90 Day) i1.444.085673.724
Shares Outstanding i179,11M196,56M
Float Shares i81,34M57,33M
% Held by Insiders i0,51%0,70%
% Held by Institutions i0,13%0,17%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Natco Pharma vs Alembic

MétricaNATCOPHARMAPLLTD
Dividendo Últimos 12 Meses i₹6,00₹11,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,68%1,09%
3-Year Avg Annual Dividend i₹7,00₹13,33
3-Year Avg Dividend Yield i0,28%1,17%
3-Year Total Dividends i₹21,00₹40,00
Fecha Ex-DividendoFeb 18, 2025Jul 29, 2025