Comparación Detallada de Acciones North Eastern [NECCLTD] vs Chartered Logistics [CHLOGIST]
North Eastern
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Chartered Logistics
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: North Eastern gana en 14 métricas, Chartered Logistics gana en 5 métricas, con 0 empates. North Eastern parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | North Eastern | Chartered Logistics | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,98 | 69,83 | North Eastern |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,93 | 1,62 | North Eastern |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 48,17 | 33,28 | Chartered Logistics |
| Ratio PEG | -0,47 | 4,54 | North Eastern |
| VE/EBITDA | 15,00 | 52,02 | North Eastern |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,61% | 2,67% | Chartered Logistics |
| Margen Operativo (TTM) | 6,81% | 4,18% | North Eastern |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,81% | 4,18% | North Eastern |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,68% | 1,92% | North Eastern |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,97% | 1,38% | North Eastern |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-258,79 M | $-11,26 M | Chartered Logistics |
| Rentabilidad 1 Año | -35,19% | -23,29% | Chartered Logistics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,65 | 1,37 | North Eastern |
| Valor de Empresa | $2,95 MM | $1,31 MM | North Eastern |
| Ratio VE/Ingresos | 0,92 | 1,78 | North Eastern |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,13% | 95,80% | Chartered Logistics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $32 | $6 | North Eastern |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,83 | $0,12 | North Eastern |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,07 | 0,20 | North Eastern |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones North Eastern vs Chartered Logistics
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Eastern | -0,91% | -2,01% | -4,68% | -13,74% | -5,71% | -42,62% |
| Chartered Logistics | -1,19% | -3,45% | -2,44% | -7,18% | -6,77% | -32,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Eastern | -35,19% | -25,67% | 136,84% | -58,90% | -58,90% | -58,90% |
| Chartered Logistics | -23,29% | 19,49% | 180,00% | -42,27% | 60,31% | 1.427,27% |
Sentimiento Basado en Noticias: North Eastern vs Chartered Logistics
North Eastern
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes estuvo dominado por unos decepcionantes resultados del T1 del ejercicio fiscal 2025, que mostraron descensos significativos en ingresos, beneficios y márgenes. Aunque la acción mostró cierta resiliencia, el panorama general es preocupante, y la próxima Junta General Anual (JGA) es crucial para que los inversores comprendan el plan de recuperación de la empresa. Los ratios de valoración también presentan un panorama mixto, lo que indica una posible sobrevaloración en comparación con sus pares.
Chartered Logistics
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó resultados mixtos para Chartered Logistics, con un aumento significativo en el beneficio neto junto con una disminución en los ingresos. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea una narrativa de inversión matizada, que requiere que los inversores sopesen los beneficios de una rentabilidad mejorada frente a las preocupaciones por la disminución de las ventas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: North Eastern vs Chartered Logistics
| Métrica | NECCLTD | CHLOGIST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,08B | ₹1,04B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 71.484 | 41.675 |
| Volumen Promedio 90 Días | 68.535 | 73.896 |
| Último Cierre | ₹20,77 | ₹8,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹18,31 - ₹39,50 | ₹7,66 - ₹13,99 |
| % desde Máximo 52S | -47,42% | -40,67% |
| Máximo Histórico | ₹111,20 (Feb 06, 2017) | ₹61,50 (Sep 26, 2011) |
| % desde Máximo Histórico | -81,32% | -86,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | -0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,52% | 0,56% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 48,17 | 33,28 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹22,40 | ₹5,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,57 | ₹0,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-200.125.000 | ₹-4.213.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹102,53M | ₹12,36M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: North Eastern vs Chartered Logistics
| Métrica | NECCLTD | CHLOGIST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,98 | 69,83 |
| P/E Prospectivo | N/A | 5,86 |
| Ratio PEG | -0,47 | 4,54 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,65 | 1,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,93 | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,08B | ₹1,04B |
| Valor de Empresa | ₹2,95B | ₹1,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,92 | 1,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,00 | 52,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,07 | 0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹22,40 | ₹5,18 |
Comparación de Estados Financieros: North Eastern vs Chartered Logistics
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NECCLTD | CHLOGIST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹691,00M | ₹190,67M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹614,08M | ₹8,01M |
| Beneficio Bruto | ₹76,92M | ₹182,66M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹47,06M | ₹7,97M |
| EBITDA | ₹48,55M | ₹28,32M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹24,03M | ₹22,65M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹6,23M | ₹2,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹17,80M | ₹20,25M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NECCLTD | CHLOGIST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹155,04M | ₹36,19M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,24B | ₹363,62M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,20B | ₹157,42M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹38,13M | ₹76,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,19B | ₹642,60M |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹55,96M | ₹209,42M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NECCLTD | CHLOGIST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NECCLTD | CHLOGIST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 71.484 | 41.675 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 68.535 | 73.896 |
| Shares Outstanding | 100,09M | 120,24M |
| Float Shares | 27,33M | 70,14M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: North Eastern vs Chartered Logistics
| Métrica | NECCLTD | CHLOGIST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |